基金兴和资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
229664602.32 |
| 结算备付金 |
8355400.4 |
| 存出保证金 |
469703.55 |
| 交易性金融资产 |
2285902168.41 |
| 股票投资 |
1715918121.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569984046.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27701001.6 |
| 应收利息 |
16514755.44 |
| 应收股利 |
127964.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2808740596.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2752555.44 |
| 应付托管费 |
550511.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198479.35 |
| 负债合计 |
23472042.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2785268554.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2808740596.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80753561.25 |
| 结算备付金 |
1577657.6 |
| 存出保证金 |
499689.61 |
| 交易性金融资产 |
2620908706.14 |
| 股票投资 |
2020110785.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600797921.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
43806135.44 |
| 应收利息 |
13308804.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2920859554.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3100056.99 |
| 应付托管费 |
620011.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344500.0 |
| 负债合计 |
21242100.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2899617453.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2920859554.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156409791.51 |
| 结算备付金 |
4798504.84 |
| 存出保证金 |
736124.49 |
| 交易性金融资产 |
2487693806.83 |
| 股票投资 |
1889479744.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598214062.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12436877.01 |
| 应收股利 |
3482232.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2765562337.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9525542.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2945089.83 |
| 应付托管费 |
589017.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452856.09 |
| 负债合计 |
33964410.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2731597927.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765562337.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194888155.71 |
| 结算备付金 |
2071376.64 |
| 存出保证金 |
4039659.56 |
| 交易性金融资产 |
2660196409.52 |
| 股票投资 |
2084088450.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576107958.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9637762.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2870838363.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27086212.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2784936.08 |
| 应付托管费 |
556987.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
14462.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594500.0 |
| 负债合计 |
82735927.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2788102436.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2870838363.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226171571.58 |
| 结算备付金 |
4019660.38 |
| 存出保证金 |
4516897.73 |
| 交易性金融资产 |
2663132006.99 |
| 股票投资 |
2031415804.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631716202.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8323337.29 |
| 应收股利 |
490069.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2906658543.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6581201.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2910231.93 |
| 应付托管费 |
582046.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
28774.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1553405.98 |
| 负债合计 |
89755074.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2816903469.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2906658543.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164406834.04 |
| 结算备付金 |
3822941.63 |
| 存出保证金 |
4868914.42 |
| 交易性金融资产 |
2576328874.09 |
| 股票投资 |
1957052686.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619276188.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2612673.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2752045237.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2963711.19 |
| 应付托管费 |
592742.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354500.0 |
| 负债合计 |
34903637.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2717141600.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752045237.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86804876.23 |
| 结算备付金 |
1577537.11 |
| 存出保证金 |
4097635.52 |
| 交易性金融资产 |
3040602615.79 |
| 股票投资 |
2352203253.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688399362.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4698446.41 |
| 应收股利 |
1713110.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
3139499222.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3130919.67 |
| 应付托管费 |
626183.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452854.28 |
| 负债合计 |
35067070.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3104432151.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3139499222.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302763605.76 |
| 结算备付金 |
1848647.53 |
| 存出保证金 |
3614423.85 |
| 交易性金融资产 |
3391526724.81 |
| 股票投资 |
2647812061.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743714663.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18876000.0 |
| 应收利息 |
11792439.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
3730426841.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114879042.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3834560.6 |
| 应付托管费 |
766912.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354500.0 |
| 负债合计 |
151918937.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3578507903.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3730426841.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71220057.84 |
| 结算备付金 |
1172160.55 |
| 存出保证金 |
861923.05 |
| 交易性金融资产 |
3079874859.67 |
| 股票投资 |
2380161396.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699713463.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996761.74 |
| 应收利息 |
4338301.59 |
| 应收股利 |
1504611.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
3159973676.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3372975.52 |
| 应付托管费 |
674595.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452854.28 |
| 负债合计 |
34671624.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3125302051.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3159973676.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220094978.58 |
| 结算备付金 |
5499219.85 |
| 存出保证金 |
1866113.41 |
| 交易性金融资产 |
4315373939.17 |
| 股票投资 |
3415272010.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900101928.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132795987.47 |
| 应收利息 |
10341137.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
4685976376.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289199626.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4577991.65 |
| 应付托管费 |
915598.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
20468.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354500.0 |
| 负债合计 |
323721052.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4362255323.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4685976376.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36650485.24 |
| 结算备付金 |
4352622.3 |
| 存出保证金 |
1766680.82 |
| 交易性金融资产 |
3862978519.84 |
| 股票投资 |
3066556926.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796421593.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17688275.97 |
| 应收利息 |
16563543.45 |
| 应收股利 |
473051.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
3940478179.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10734528.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3808759.92 |
| 应付托管费 |
761751.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452854.28 |
| 负债合计 |
50947698.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3889530481.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940478179.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390843012.22 |
| 结算备付金 |
1764557.07 |
| 存出保证金 |
1955975.81 |
| 交易性金融资产 |
2277089834.99 |
| 股票投资 |
1686579443.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590510391.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6600438.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
2678258818.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6646513.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2876300.54 |
| 应付托管费 |
575260.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354500.0 |
| 负债合计 |
42856469.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2635402349.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678258818.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590678195.29 |
| 结算备付金 |
8250732.95 |
| 存出保证金 |
4703252.53 |
| 交易性金融资产 |
2824729996.3 |
| 股票投资 |
2073522206.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751207789.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12013384.13 |
| 应收股利 |
734725.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
3441115287.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21641207.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3642035.93 |
| 应付托管费 |
728407.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203405.98 |
| 负债合计 |
61311801.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3379803485.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441115287.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695048602.93 |
| 结算备付金 |
26651952.75 |
| 存出保证金 |
3974019.46 |
| 交易性金融资产 |
8947063505.67 |
| 股票投资 |
6905326244.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2041737261.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4662272.44 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21898351.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
9699303704.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
192677340.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9585882.42 |
| 应付托管费 |
1917176.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
930642.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835000.0 |
| 负债合计 |
230455150.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
9468848554.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
9699303704.57 |
