| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.76% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金兴和交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2014中报 | 153383.22 | -- | 290170.00 | -- | 139.64 |
| 2014中报 | 83034.50 | 882.00 | 124000.00 | -- | 75.59 |
| 2014中报 | 61241.70 | -- | -- | -- | 55.75 |
| 2014中报 | 57254.70 | -- | -- | -- | 52.12 |
| 2014中报 | 862.42 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2014年报 | 739.13 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2014年报 | 9731.10 | -- | -- | -- | 8.79 |
| 2014年报 | 116799.15 | 4836.73 | 27400.00 | -- | 106.33 |
| 2014年报 | 106169.84 | -- | 400.00 | -- | 96.66 |
| 2014年报 | 191841.38 | -- | -- | -- | 174.65 |
| 2014年报 | 225027.55 | 587.00 | -- | -- | 201.76 |
| 2014年报 | 41677.37 | -- | 17150.00 | -- | 37.94 |
| 2014None | 15336.75 | 6934.52 | 20000.00 | -- | 13.96 |
| 2013中报 | 151626.90 | 587.00 | -- | -- | 134.94 |
| 2013中报 | 102751.53 | -- | -- | -- | 93.55 |
| 2013中报 | 98408.27 | 4836.73 | 26400.00 | -- | 89.59 |
| 2013中报 | 75162.52 | -- | -- | -- | 68.43 |
| 2013中报 | 15336.75 | 6934.52 | 20000.00 | -- | 13.96 |
| 2013中报 | 7635.05 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2013年报 | 273439.86 | 853.11 | -- | -- | 232.87 |
| 2013年报 | 268613.91 | 32807.48 | 190700.00 | -- | 232.13 |
| 2013年报 | 54194.26 | 1415.47 | 4590.00 | -- | 46.28 |
| 2013年报 | 37361.65 | -- | -- | -- | 31.92 |
| 2013年报 | 23090.15 | -- | -- | -- | 19.25 |
| 2013年报 | 20897.36 | -- | -- | -- | 17.76 |
| 2013年报 | 19298.88 | -- | -- | -- | 15.94 |
| 2013年报 | 807.32 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 2012中报 | 128784.37 | -- | -- | -- | 106.38 |
| 2012中报 | 128393.38 | 15567.33 | 18200.00 | -- | 107.71 |
| 2012中报 | 46052.33 | 1415.47 | 590.00 | -- | 39.17 |
| 2012中报 | 37361.65 | -- | -- | -- | 31.92 |
| 2012中报 | 20897.36 | -- | -- | -- | 17.76 |
| 2012中报 | 19298.88 | -- | -- | -- | 15.94 |
| 2012中报 | 9635.87 | -- | -- | -- | 7.83 |
| 2012年报 | 141481.06 | 10159.12 | 19000.00 | -- | 120.26 |
| 2012年报 | 104830.72 | -- | -- | -- | 88.25 |
| 2012年报 | 96885.13 | -- | -- | -- | 78.72 |
| 2012年报 | 82960.91 | 28393.92 | 6400.00 | -- | 67.83 |
| 2012年报 | 37529.74 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2012年报 | 33312.54 | 15321.60 | 9300.00 | -- | 28.32 |
| 2012年报 | 12648.91 | -- | -- | -- | 10.28 |
| 2011中报 | 66278.67 | -- | -- | -- | 53.85 |
| 2011中报 | 59855.32 | 10159.12 | 19000.00 | -- | 50.88 |
| 2011中报 | 25311.37 | -- | -- | -- | 21.51 |
| 2011中报 | 11716.03 | 5377.14 | -- | -- | 9.96 |
| 2011中报 | 7607.17 | -- | -- | -- | 6.47 |
| 2011中报 | 6459.57 | -- | -- | -- | 5.25 |
| 2011中报 | 856.19 | 9379.88 | -- | -- | 0.73 |
| 2011年报 | 184898.05 | -- | -- | -- | 153.06 |
| 2011年报 | 88255.70 | 105145.61 | 161050.00 | -- | 75.02 |
| 2011年报 | 70930.67 | 92323.20 | 240700.00 | -- | 60.29 |
| 2011年报 | 41877.43 | -- | -- | -- | 13.09 |
| 2011年报 | 24167.53 | -- | -- | -- | 20.54 |
| 2011年报 | 20257.66 | -- | -- | -- | 16.46 |
| 2011年报 | 13244.96 | -- | -- | -- | 10.76 |
| 2011年报 | 5555.68 | -- | -- | -- | 4.51 |
| 2010中报 | 88255.70 | 13921.62 | 24550.00 | -- | 75.02 |
| 2010中报 | 25195.73 | -- | -- | -- | 20.47 |
| 2010中报 | 20432.10 | 92323.20 | 240700.00 | -- | 17.37 |
| 2010中报 | 20257.66 | -- | -- | -- | 16.46 |
| 2010中报 | 16753.30 | -- | -- | -- | 5.24 |
| 2010中报 | 13244.96 | -- | -- | -- | 10.76 |
| 2010中报 | 5208.27 | -- | -- | -- | 4.43 |
| 2010中报 | 2615.94 | -- | -- | -- | 2.13 |
| 2010年报 | 289811.63 | -- | -- | -- | 246.29 |
| 2010年报 | 191255.22 | 480.47 | -- | -- | 155.40 |
| 2010年报 | 158728.29 | 67757.69 | 139800.00 | -- | 134.92 |
| 2010年报 | 142572.75 | 106.29 | -- | -- | 115.84 |
| 2010年报 | 136765.72 | 19212.94 | 89580.00 | -- | 116.25 |
| 2010年报 | 19144.04 | -- | -- | -- | 16.27 |
| 2010年报 | 4132.57 | -- | -- | -- | 3.36 |
| 2009中报 | 182989.69 | -- | -- | -- | 155.54 |
| 2009中报 | 142572.75 | 106.29 | -- | -- | 115.84 |
| 2009中报 | 93668.78 | 21917.32 | -- | -- | 79.62 |
| 2009中报 | 59002.96 | 14476.53 | -- | -- | 50.15 |
| 2009中报 | 35685.61 | 480.47 | -- | -- | 28.99 |
| 2009中报 | 14625.01 | -- | -- | -- | 12.43 |
| 2009中报 | 2020.48 | -- | -- | -- | 1.64 |
| 2009年报 | 411774.40 | 52398.44 | 155150.00 | -- | 350.01 |
| 2009年报 | 385491.64 | 5940.12 | 52000.00 | -- | 319.64 |
| 2009年报 | 256840.79 | 809.58 | -- | -- | 212.97 |
| 2009年报 | 217507.49 | 32029.92 | 216600.00 | -- | 184.88 |
| 2009年报 | 61528.94 | -- | -- | -- | 49.99 |
| 2009年报 | 49820.60 | -- | -- | -- | 40.48 |
| 2009年报 | 13956.42 | -- | -- | -- | 11.86 |
| 2009年报 | 12817.66 | -- | -- | -- | 10.41 |
| 2008中报 | 385491.64 | 5940.12 | 52000.00 | -- | 319.64 |
| 2008中报 | 256840.79 | 809.58 | -- | -- | 212.97 |
| 2008中报 | 249721.55 | 21873.09 | 137140.00 | -- | 212.26 |
| 2008中报 | 196177.68 | 32019.47 | 216600.00 | -- | 166.75 |
| 2008中报 | 35446.71 | -- | -- | -- | 28.80 |
| 2008中报 | 13956.42 | -- | -- | -- | 11.86 |
| 2008中报 | 12828.99 | -- | -- | -- | 10.42 |
| 2008年报 | 650489.57 | 35981.40 | 994380.00 | -- | 530.50 |
| 2008年报 | 638037.90 | 35178.65 | 656760.00 | -- | 519.86 |
| 2008年报 | 565400.34 | 17755.85 | 127600.00 | -- | 445.66 |
| 2008年报 | 358639.87 | 4945.87 | 80600.00 | -- | 287.11 |
| 2008年报 | 225859.74 | 24729.26 | 296700.00 | -- | 183.61 |
| 2008年报 | 161598.12 | -- | -- | -- | 126.45 |
| 2008年报 | 139557.41 | 8165.69 | 504400.00 | -- | 112.17 |
| 2008年报 | 28310.39 | -- | -- | -- | 22.15 |
| 2008年报 | 3650.07 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2007中报 | 444089.48 | 28164.61 | 370480.00 | -- | 362.19 |
| 2007中报 | 244725.65 | 4945.87 | 80600.00 | -- | 196.08 |
| 2007中报 | 225859.74 | 24729.26 | 296700.00 | -- | 183.61 |
| 2007中报 | 189157.38 | 17755.85 | 127600.00 | -- | 151.25 |
| 2007中报 | 161598.12 | -- | -- | -- | 126.45 |
| 2007中报 | 28310.39 | -- | -- | -- | 22.15 |
| 2007中报 | 81044.19 | -- | 65000.00 | -- | 66.13 |
| 2007中报 | 3650.07 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2007年报 | 129565.76 | 22549.75 | 553230.00 | -- | 104.00 |
| 2007年报 | 173261.34 | -- | -- | -- | 135.58 |
| 2007年报 | 146451.02 | 31650.33 | 190700.00 | -- | 117.84 |
| 2007年报 | 166559.99 | 9701.55 | 42000.00 | -- | 136.10 |
| 2007年报 | 116845.23 | 11842.15 | 138700.00 | -- | 95.00 |
| 2007年报 | 50960.58 | 27603.18 | 10000.00 | -- | 41.43 |
| 2007年报 | 36483.30 | 3856.13 | -- | -- | 28.55 |
| 2007年报 | 11118.24 | 9330.95 | -- | -- | 8.70 |
| 2007年报 | 4707.48 | -- | -- | -- | 3.68 |
| 2007年报 | 248875.70 | 18071.83 | 144210.00 | -- | 200.95 |
| 2006中报 | 173261.34 | -- | -- | -- | 135.58 |
| 2006中报 | 165898.90 | 15748.54 | 78000.00 | -- | 134.39 |
| 2006中报 | 129508.68 | 9514.97 | 42000.00 | -- | 105.71 |
| 2006中报 | 73495.13 | -- | -- | -- | 60.27 |
| 2006中报 | 50960.58 | 27603.18 | 10000.00 | -- | 41.43 |
| 2006中报 | 36826.72 | 19916.77 | -- | -- | 30.01 |
| 2006中报 | 36483.30 | 3856.13 | -- | -- | 28.55 |
| 2006中报 | 31467.03 | 1297.13 | -- | -- | 25.79 |
| 2006年报 | 65810.87 | -- | -- | -- | 53.85 |
| 2006年报 | 61495.63 | 13966.27 | -- | -- | 48.12 |
| 2006年报 | 9807.90 | 19702.78 | -- | -- | 7.90 |
| 2006年报 | 146204.88 | 7702.02 | -- | -- | 119.88 |
| 2006年报 | 84106.03 | -- | -- | -- | 68.97 |
| 2006年报 | 46515.67 | -- | -- | -- | 38.14 |
| 2006年报 | 43788.67 | 3809.68 | -- | -- | 34.27 |
| 2006年报 | 28702.23 | 237.70 | -- | -- | 22.46 |
| 2006年报 | 23911.16 | 135396.52 | 60000.00 | -- | 18.11 |
| 2006年报 | 9676.29 | -- | -- | -- | 7.93 |
| 2006年报 | 8218.57 | 1062.09 | -- | -- | 6.43 |
| 2006年报 | 7485.29 | 32.25 | -- | -- | 5.86 |
| 2006年报 | 7183.38 | -- | -- | -- | 5.89 |
| 2005中报 | 44863.33 | -- | -- | -- | 36.79 |
| 2005中报 | 9807.90 | -- | -- | -- | 8.04 |
| 2005中报 | 21060.20 | 8822.21 | -- | -- | 16.48 |
| 2005中报 | 43788.67 | 3809.68 | -- | -- | 34.27 |
| 2005中报 | 5535.17 | 103025.14 | 60000.00 | -- | 3.24 |
| 2005中报 | 9676.29 | -- | -- | -- | 7.93 |
| 2005中报 | 9946.55 | -- | -- | -- | 7.78 |
| 2005中报 | 29887.83 | -- | -- | -- | 24.51 |
| 2005中报 | 46515.67 | -- | -- | -- | 38.14 |
| 2005中报 | 84106.03 | -- | -- | -- | 68.97 |
| 2005年报 | 29503.95 | 7951.25 | 182580.00 | -- | 22.30 |
| 2005年报 | 23386.11 | 29644.98 | 39000.00 | -- | 18.51 |
| 2005年报 | 20190.55 | -- | -- | -- | 15.80 |
| 2005年报 | 14838.80 | -- | -- | -- | 11.61 |
| 2005年报 | 8111.00 | -- | -- | -- | 6.65 |
| 2005年报 | 4283.83 | -- | -- | -- | 3.51 |
| 2005年报 | 91936.91 | 8748.85 | 24000.00 | -- | 75.06 |
| 2005年报 | 79410.66 | -- | -- | -- | 64.93 |
| 2005年报 | 68030.39 | 29101.10 | 37620.00 | -- | 55.11 |
| 2005年报 | 52249.46 | 1419.82 | -- | -- | 40.89 |
| 2005年报 | 46325.95 | 5522.19 | 7000.00 | -- | 37.86 |
| 2005年报 | 36161.03 | -- | -- | -- | 28.30 |
| 2004中报 | 5389.10 | -- | -- | -- | 4.23 |
| 2004中报 | 11505.37 | -- | -- | -- | 9.00 |
| 2004中报 | 15821.93 | -- | -- | -- | 12.38 |
| 2004中报 | 16549.96 | 7951.25 | 182580.00 | -- | 11.68 |
| 2004中报 | 21976.16 | 17038.40 | 29000.00 | -- | 17.57 |
| 2004中报 | 39505.70 | 1025.28 | -- | -- | 30.91 |
| 2004中报 | 68030.39 | 29101.10 | 37620.00 | -- | 55.11 |
| 2004中报 | 91936.91 | 8748.85 | 24000.00 | -- | 75.06 |
| 2004年报 | 73369.17 | 20170.14 | 101200.00 | -- | 62.36 |
| 2004年报 | 63502.42 | 18286.46 | 167530.00 | -- | 50.26 |
| 2004年报 | 48910.61 | 7289.23 | -- | -- | 39.74 |
| 2004年报 | 46993.01 | 42973.03 | 125000.00 | -- | 39.94 |
| 2004年报 | 31596.00 | 1047.12 | -- | -- | 26.86 |
| 2004年报 | 25152.63 | 5531.89 | -- | -- | 19.68 |
| 2004年报 | 22772.90 | -- | -- | -- | 18.67 |
| 2004年报 | 14412.74 | 5319.25 | -- | -- | 11.71 |
| 2003中报 | 4417.92 | 12165.09 | -- | -- | 3.76 |
| 2003中报 | 9626.49 | -- | -- | -- | 8.18 |
| 2003中报 | 10074.15 | 2813.95 | -- | -- | 8.19 |
| 2003中报 | 10750.59 | 1122.20 | -- | -- | 8.74 |
| 2003中报 | 16513.05 | -- | -- | -- | 14.04 |
| 2003中报 | 25152.63 | 5531.89 | -- | -- | 20.44 |
| 2003中报 | 40381.70 | 39520.72 | -- | -- | 34.32 |
| 2003中报 | 59170.92 | 11271.45 | -- | -- | 50.29 |
| 2003年报 | 4677.01 | -- | -- | -- | 3.98 |
| 2003年报 | 14874.64 | 63.02 | -- | -- | 12.09 |
| 2003年报 | 15249.81 | -- | -- | -- | 12.96 |
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| 2001年报 | 53141.75 | -- | -- | -- | 45.17 |
