基金安瑞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323359919.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325228312.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6505元 |
| 期末基金资产净值 |
1060436162.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251156864.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196868393.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3937元 |
| 期末基金资产净值 |
880751434.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114491213.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60202742.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
698626867.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10507404.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54288471.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
463476899.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25935322.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78415869.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
421584130.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6135596.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47191897.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
452808102.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43205612.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22860296.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
477139703.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51635740.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37645469.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
463398989.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4056559.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27546678.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
472453321.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11029415.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33592231.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
466407768.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20225662.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23186517.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
535108822.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33791539.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37381773.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
547023283.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
