安瑞证券投资基金投资组合公告
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2002年10月23日复核了本公告。
截止2002年9月30日,安瑞证券投资基金资产净值为518,124,416.33元,单位净值为1.0362元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 7,004,592.00 1.35%
B 采掘业 11,480,552.24 2.22%
C 制造业 206,036,476.52 39.77%
C0 其中：食品、饮料 25,146,802.42 4.85%
C1 纺织、服装、皮毛 30,890,081.54 5.96%
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 20,674,197.50 3.99%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,142,921.03 10.64%
C5 电子 --- ---
C6 金属、非金属 8,983,092.10 1.74%
C7 机械、设备、仪表 33,760,242.94 6.52%
C8 医药、生物制品 31,439,138.99 6.07%
C99 其他 --- ---
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --- ---
E 建筑业 --- ---
F 交通运输、仓储业 15,437,280.50 2.98%
G 信息技术业 12,240,109.78 2.36%
H 批发和零售贸易 70,222,275.02 13.55%
I 金融、保险业 3,588,046.00 0.69%
J 房地产业 --- ---
K 社会服务业 --- ---
L 传播与文化产业 --- ---
M 综合类 --- ---
合 计 326,009,332.06 62.92%
（二）债券（不包括国债）合计
截止2002年9月30日,基金持有的债券（不含应收利息）合计为17,224,100.00元,占基金资产净值的3.32%。
（三）国债、货币资金合计
截止2002年9月30日,基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为258,018,396.74元,占基金资产净值的49.80%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 红星发展 25,996,573.54 5.02%
2 张 裕A 23,696,399.92 4.57%
3 华联超市 22,657,114.57 4.37%
4 华泰股份 20,674,197.50 3.99%
5 振华港机 20,093,511.51 3.88%
6 中化国际 14,357,139.86 2.77%
7 海欣股份 13,883,673.54 2.68%
8 招商局A 13,743,345.00 2.65%
9 江苏舜天 13,606,630.44 2.63%
10 厦门建发 13,365,000.00 2.58%
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2002年9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额83,127,412.47元,与债券市值17,224,100.00元、股票市值326,009,332.06元、国债及货币资金258,018,396.74元相抵后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券款、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2002年10月25日
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