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基金买卖网 > 基金净值 > 基金安瑞 (500013)
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基金安瑞500013
基金类型:封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期:1992-04-29     基金规模:--亿份     基金经理: --
基金全称:安瑞证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
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南方信息创新混合C 1.3346 3.26%
南方信息创新混合A 1.3896 3.25%
东方专精特新混合发起式A 0.7530 3.18%
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金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5851 3.17%
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华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
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华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安创业板50指数分… 1.9638 3.62%
名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.4735 1.85%
华安日日鑫货币B 0.4559 1.68%
华安现金富利货币B 0.43202 1.62%
华安现金宝货币A 0.4075 1.61%
华安7日鑫短期理财债… 0.2025 1.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.39%
兴全有机增长混合 0.71%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4612
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

基金安瑞行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 50.4% 53444.57
机械、设备、仪表 16.31% 17298.05
电子 7.69% 8153.95
医药、生物制品 0.72% 762.60
社会服务业 1.39% 1474.83
合计 77.27% 81941.03
其他制造业 2.64% 2801.04
传播与文化产业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
信息技术业 0.0% --
建筑业 0.52% 552.69
纺织、服装、皮毛 0.0% --
农、林、牧、渔业 4.77% 5054.76
电力、煤气及水的生产和供应业 2.06% 2180.65
批发和零售贸易 0.49% 524.65
采掘业 5.09% 5392.81
食品、饮料 1.17% 1240.42
石油、化学、塑胶、塑料 11.21% 11891.72
金属、非金属 10.65% 11296.79
金融、保险业 4.1% 4352.55
房地产业 1.5% 1588.57
综合类 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
交通运输、仓储业 6.95% 7374.95
木材、家具 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 1.65% 1976.49
石油、化学、塑胶、塑料 10.07% 12028.06
采掘业 3.97% 4745.95
交通运输、仓储业 5.78% 6909.92
批发和零售贸易 0.41% 490.00
制造业 46.39% 55415.40
电子 7.62% 9103.58
纺织、服装、皮毛 0.0% --
金融、保险业 3.56% 4251.00
机械、设备、仪表 16.0% 19110.84
农、林、牧、渔业 4.53% 5410.71
综合类 0.0% --
医药、生物制品 0.6% 714.44
食品、饮料 1.38% 1647.94
其他制造业 2.24% 2681.23
建筑业 0.39% 467.04
传播与文化产业 0.0% --
社会服务业 1.08% 1290.58
合计 68.9% 82315.15
造纸、印刷 0.0% --
金属、非金属 8.48% 10129.32
信息技术业 0.0% --
房地产业 1.14% 1358.05
农、林、牧、渔业 3.21% 2830.51
纺织、服装、皮毛 0.0% --
金属、非金属 7.19% 6328.53
采掘业 9.93% 8743.74
石油、化学、塑胶、塑料 0.11% 99.70
造纸、印刷 0.0% --
木材、家具 0.0% --
食品、饮料 3.87% 3407.24
交通运输、仓储业 9.03% 7955.41
电力、煤气及水的生产和供应业 1.45% 1280.58
房地产业 0.96% 847.26
金融、保险业 0.23% 203.90
机械、设备、仪表 28.92% 25468.99
建筑业 0.0% --
社会服务业 0.0% --
合计 74.69% 65786.46
批发和零售贸易 2.79% 2454.94
传播与文化产业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
综合类 0.0% --
制造业 47.09% 41470.12
电子 7.0% 6165.65
医药、生物制品 0.0% --
信息技术业 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
综合类 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 1.44% 1013.75
农、林、牧、渔业 1.43% 1006.03
批发和零售贸易 0.34% 242.00
房地产业 0.02% 17.52
采掘业 4.84% 3417.52
制造业 58.98% 41626.81
机械、设备、仪表 38.0% 26817.62
其他制造业 0.0% --
金融、保险业 1.47% 1034.31
建筑业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
电子 7.8% 5503.80
信息技术业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 1.19% 843.26
食品、饮料 4.93% 3478.44
造纸、印刷 0.0% --
医药、生物制品 2.09% 1477.75
合计 73.55% 51905.72
交通运输、仓储业 3.93% 2773.81
纺织、服装、皮毛 1.67% 1179.86
金属、非金属 3.05% 2155.60
社会服务业 1.34% 944.46
食品、饮料 4.18% 2921.63
纺织、服装、皮毛 2.05% 1430.66
农、林、牧、渔业 0.2% 140.62
石油、化学、塑胶、塑料 1.4% 974.94
电子 8.62% 6025.64
制造业 62.01% 43324.44
采掘业 3.81% 2664.65
合计 78.02% 54506.64
社会服务业 1.52% 1060.91
金融、保险业 1.84% 1284.13
交通运输、仓储业 5.05% 3530.99
批发和零售贸易 0.27% 190.03
医药、生物制品 3.05% 2132.78
机械、设备、仪表 39.45% 27558.42
信息技术业 3.31% 2310.85
金属、非金属 3.26% 2280.38
其他制造业 0.08% 42.71
机械、设备、仪表 30.65% 15857.33
医药、生物制品 1.25% 648.60
采掘业 6.88% 3559.39
制造业 46.42% 24020.68
金属、非金属 2.35% 1215.80
食品、饮料 1.4% 726.56
合计 72.31% 37414.98
纺织、服装、皮毛 1.96% 1012.31
建筑业 1.21% 626.25
交通运输、仓储业 1.9% 981.61
批发和零售贸易 2.03% 1047.47
信息技术业 4.63% 2397.05
电子 6.09% 3153.13
金融、保险业 1.62% 839.80
石油、化学、塑胶、塑料 2.64% 1364.25
农、林、牧、渔业 4.79% 2476.92
电力、煤气及水的生产和供应业 2.06% 1066.20
社会服务业 0.77% 399.62
交通运输、仓储业 5.57% 2583.58
建筑业 2.15% 996.03
批发和零售贸易 2.02% 934.10
综合类 0.66% 306.59
合计 73.95% 34275.61
社会服务业 0.44% 205.45
制造业 49.09% 22754.24
机械、设备、仪表 25.92% 12014.16
电子 7.46% 3459.41
农、林、牧、渔业 9.08% 4207.38
纺织、服装、皮毛 2.8% 1298.20
食品、饮料 2.42% 1121.53
金属、非金属 3.69% 1708.64
医药、生物制品 2.81% 1301.20
石油、化学、塑胶、塑料 3.99% 1851.09
采掘业 4.94% 2288.23
农、林、牧、渔业 6.38% 2888.12
石油、化学、塑胶、塑料 3.68% 1665.51
采掘业 1.48% 667.98
纺织、服装、皮毛 2.34% 1057.22
电子 2.3% 1039.41
金属、非金属 6.15% 2782.04
医药、生物制品 4.78% 2162.21
电力、煤气及水的生产和供应业 3.07% 1386.98
制造业 41.69% 18851.54
食品、饮料 1.98% 895.94
机械、设备、仪表 20.46% 9249.20
交通运输、仓储业 4.99% 2256.34
信息技术业 3.59% 1622.93
建筑业 2.53% 1143.17
综合类 4.23% 1916.56
批发和零售贸易 1.51% 681.62
金融、保险业 0.69% 314.50
社会服务业 0.4% 180.47
合计 70.56% 31910.20
医药、生物制品 2.17% 912.88
建筑业 2.18% 918.40
信息技术业 0.59% 247.17
交通运输、仓储业 5.22% 2199.09
合计 71.27% 30047.45
综合类 0.54% 226.91
石油、化学、塑胶、塑料 6.16% 2596.54
机械、设备、仪表 22.72% 9578.28
金属、非金属 8.05% 3394.79
电子 3.86% 1629.12
农、林、牧、渔业 6.7% 2824.57
采掘业 5.31% 2236.64
食品、饮料 1.0% 420.20
纺织、服装、皮毛 4.23% 1782.43
制造业 48.19% 20314.22
社会服务业 2.56% 1080.45
合计 69.91% 30590.18
制造业 63.22% 27661.36
金融、保险业 2.8% 1227.15
交通运输、仓储业 1.26% 551.91
采掘业 2.6% 1138.65
建筑业 0.02% 8.52
纺织、服装、皮毛 9.28% 4060.31
石油、化学、塑胶、塑料 16.95% 7415.62
造纸、印刷 1.47% 644.78
金属、非金属 15.75% 6891.93
医药、生物制品 2.64% 1155.77
电子 0.25% 110.46
信息技术业 0.01% 2.59
机械、设备、仪表 16.87% 7382.49
金融、保险业 1.21% 549.12
纺织、服装、皮毛 7.44% 3369.75
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% 0.77
房地产业 0.19% 88.16
交通运输、仓储业 6.61% 2990.87
合计 58.62% 26541.79
金属、非金属 14.64% 6627.80
机械、设备、仪表 16.1% 7289.48
社会服务业 0.79% 357.44
采掘业 2.04% 921.66
石油、化学、塑胶、塑料 4.35% 1969.93
制造业 43.15% 19540.28
信息技术业 4.62% 2093.49
电子 0.63% 283.31
食品、饮料 1.25% 599.31
采掘业 5.7% 2731.97
社会服务业 0.08% 37.75
金属、非金属 9.36% 4484.55
机械、设备、仪表 10.18% 4872.69
制造业 42.39% 20303.66
纺织、服装、皮毛 2.45% 1174.14
石油、化学、塑胶、塑料 9.96% 4771.10
电子 9.19% 4401.87
交通运输、仓储业 4.5% 2154.42
金融、保险业 4.02% 1922.94
批发和零售贸易 0.26% 124.44
合计 61.43% 29421.73
信息技术业 4.48% 2146.55
交通运输、仓储业 4.26% 2034.44
造纸、印刷 0.02% 9.84
电子 8.02% 3827.88
制造业 54.02% 25775.26
机械、设备、仪表 10.97% 5236.51
食品、饮料 0.5% 238.79
电力、煤气及水的生产和供应业 0.66% 313.74
纺织、服装、皮毛 2.54% 1211.37
金属、非金属 14.79% 7058.46
合计 70.31% 33548.20
信息技术业 6.82% 3252.72
金融、保险业 1.66% 793.80
石油、化学、塑胶、塑料 17.17% 8192.41
采掘业 2.89% 1378.23
农、林、牧、渔业 0.03% 18.90
机械、设备、仪表 23.98% 12951.63
采掘业 3.21% 1734.20
纺织、服装、皮毛 2.25% 1216.99
制造业 57.55% 31084.81
石油、化学、塑胶、塑料 6.88% 3716.10
电力、煤气及水的生产和供应业 1.41% 764.00
金属、非金属 16.7% 9017.36
信息技术业 6.45% 3482.05
其他制造业 2.0% 1079.01
合计 71.47% 38600.91
电子 5.57% 3008.68
批发和零售贸易 0.21% 115.34
食品、饮料 0.18% 95.04
交通运输、仓储业 2.6% 1401.60
电子 8.79% 4074.56
金属、非金属 11.66% 5401.94
石油、化学、塑胶、塑料 8.4% 3893.72
其他制造业 3.96% 1837.15
纺织、服装、皮毛 2.74% 1270.60
采掘业 1.08% 501.60
制造业 46.79% 21681.49
机械、设备、仪表 8.24% 3820.41
电力、煤气及水的生产和供应业 0.29% 135.20
合计 64.02% 29668.40
交通运输、仓储业 8.9% 4126.30
金融、保险业 6.15% 2851.40
批发和零售贸易 0.77% 359.07
农、林、牧、渔业 0.03% 13.34
造纸、印刷 2.53% 1171.00
医药、生物制品 0.46% 212.12
电力、煤气及水的生产和供应业 4.67% 2062.80
金属、非金属 2.03% 896.30
制造业 49.91% 22036.59
合计 74.41% 32855.08
交通运输、仓储业 7.71% 3405.46
石油、化学、塑胶、塑料 10.51% 4638.70
信息技术业 1.65% 728.41
社会服务业 1.15% 509.78
金融、保险业 6.15% 2717.30
电子 18.62% 8222.77
批发和零售贸易 3.16% 1394.74
造纸、印刷 4.13% 1824.87
纺织、服装、皮毛 2.75% 1214.02
机械、设备、仪表 11.87% 5239.93
纺织、服装、皮毛 2.77% 1309.10
制造业 52.34% 24730.13
食品、饮料 1.19% 563.19
造纸、印刷 3.53% 1665.54
信息技术业 0.51% 240.30
金属、非金属 1.44% 678.41
机械、设备、仪表 13.86% 6546.68
医药、生物制品 2.79% 1318.32
电力、煤气及水的生产和供应业 7.57% 3574.89
批发和零售贸易 4.51% 2132.48
采掘业 6.53% 3085.46
石油、化学、塑胶、塑料 14.59% 6894.53
社会服务业 3.07% 1449.60
电子 12.18% 5754.36
合计 78.49% 37083.49
交通运输、仓储业 3.96% 1870.64
石油、化学、塑胶、塑料 15.53% 7631.28
批发和零售贸易 11.03% 5419.80
交通运输、仓储业 2.69% 1323.99
电子 2.06% 1011.13
综合类 0.04% 21.58
金属、非金属 3.0% 1475.61
建筑业 0.08% 39.88
医药、生物制品 5.04% 2474.49
信息技术业 4.08% 2005.42
食品、饮料 4.88% 2396.70
采掘业 1.4% 687.60
农、林、牧、渔业 0.88% 433.00
制造业 54.69% 26867.61
木材、家具 6.26% 3075.25
社会服务业 1.52% 746.76
造纸、印刷 3.76% 1845.87
合计 76.52% 37601.19
机械、设备、仪表 14.16% 6957.28
金融、保险业 0.11% 55.56
采掘业 0.93% 435.01
金融、保险业 0.78% 362.92
石油、化学、塑胶、塑料 13.8% 6435.20
造纸、印刷 3.94% 1836.79
医药、生物制品 5.05% 2353.61
其他制造业 0.0% --
交通运输、仓储业 2.71% 1263.21
合计 62.7% 29245.36
食品、饮料 6.13% 2856.64
纺织、服装、皮毛 6.77% 3159.53
批发和零售贸易 11.6% 5408.91
传播与文化产业 0.0% --
房地产业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
金属、非金属 1.16% 541.91
机械、设备、仪表 6.37% 2973.12
综合类 0.0% --
制造业 43.58% 20326.74
木材、家具 0.0% --
电子 0.36% 169.95
农、林、牧、渔业 0.82% 384.00
建筑业 0.04% 21.05
信息技术业 2.24% 1043.51
社会服务业 0.0% --
采掘业 2.22% 1148.06
造纸、印刷 3.99% 2067.42
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
电子 0.0% --
机械、设备、仪表 6.52% 3376.02
农、林、牧、渔业 1.35% 700.46
纺织、服装、皮毛 5.96% 3089.01
木材、家具 0.0% --
金属、非金属 1.74% 898.31
建筑业 0.0% --
综合类 0.0% --
医药、生物制品 6.07% 3143.91
批发和零售贸易 13.55% 7022.23
交通运输、仓储业 2.98% 1543.73
信息技术业 2.36% 1224.01
传播与文化产业 0.0% --
食品、饮料 4.85% 2514.68
金融、保险业 0.69% 358.80
合计 62.92% 32600.93
社会服务业 0.0% --
房地产业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 10.64% 5514.29
制造业 39.77% 20603.65
其他制造业 0.0% --
合计 49.7% 26594.58
机械、设备、仪表 6.13% 3278.72
信息技术业 0.23% 123.22
采掘业 2.02% 1080.81
金融、保险业 0.76% 405.20
金属、非金属 1.97% 1054.21
制造业 33.03% 17676.54
医药、生物制品 2.12% 1134.47
社会服务业 0.0% --
造纸、印刷 3.72% 1989.81
食品、饮料 5.05% 2703.82
纺织、服装、皮毛 5.21% 2791.01
木材、家具 0.0% --
房地产业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
交通运输、仓储业 1.73% 924.23
石油、化学、塑胶、塑料 8.83% 4724.49
电子 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.07% 36.42
批发和零售贸易 10.52% 5631.02
建筑业 0.0% --
综合类 0.0% --
农、林、牧、渔业 1.34% 717.14
综合类 0.0% --
合计 39.06% 22065.53
社会服务业 0.05% 28.26
其他制造业 0.0% --
医药、生物制品 6.0% 3386.85
传播与文化产业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
金属、非金属 3.18% 1799.04
农、林、牧、渔业 0.05% 27.58
信息技术业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 8.09% 4569.89
制造业 28.85% 16296.39
批发和零售贸易 5.75% 3248.49
房地产业 0.0% --
机械、设备、仪表 0.6% 336.25
建筑业 0.0% --
交通运输、仓储业 1.34% 759.55
纺织、服装、皮毛 5.55% 3137.42
食品、饮料 5.43% 3066.94
金融、保险业 0.0% --
采掘业 1.78% 1006.02
造纸、印刷 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 1.24% 699.23
电子 0.0% --
交通运输、仓储业 1.08% 595.47
房地产业 0.0% --
建筑业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.06% 31.96
传播与文化产业 0.0% --
信息技术业 0.0% --
批发和零售贸易 3.65% 2012.75
综合类 0.0% --
社会服务业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
造纸、印刷 0.11% 59.64
其他制造业 0.0% --
医药、生物制品 4.45% 2450.17
食品、饮料 3.28% 1807.09
石油、化学、塑胶、塑料 5.36% 2952.75
机械、设备、仪表 0.05% 24.73
电子 0.0% --
采掘业 1.87% 1027.43
制造业 19.21% 10578.58
纺织、服装、皮毛 5.96% 3284.20
金属、非金属 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.19% 104.49
合计 26.06% 14350.68
金融、保险业 0.0% --
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