基金金鑫资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
151513412.53 |
| 结算备付金 |
1128768.79 |
| 存出保证金 |
656447.7 |
| 交易性金融资产 |
3210155898.98 |
| 股票投资 |
2524375488.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685780410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34345704.85 |
| 应收利息 |
19414002.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
324154.37 |
| 资产总计 |
3417538390.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33640710.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1929138.79 |
| 应付托管费 |
321523.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527353.7 |
| 负债合计 |
40907613.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3376630777.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3417538390.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147518790.5 |
| 结算备付金 |
2439651.33 |
| 存出保证金 |
577792.29 |
| 交易性金融资产 |
3029303438.69 |
| 股票投资 |
2343286338.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686017100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59400209.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16095763.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1008481.93 |
| 资产总计 |
3256344127.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8514726.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3914009.59 |
| 应付托管费 |
652334.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443604.88 |
| 负债合计 |
17486143.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3238857984.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256344127.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154820156.66 |
| 结算备付金 |
5246830.6 |
| 存出保证金 |
529382.93 |
| 交易性金融资产 |
4010464927.62 |
| 股票投资 |
3114979927.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20275351.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4191336648.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41738653.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5192771.24 |
| 应付托管费 |
865461.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
53000195.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4138336453.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4191336648.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26691400.51 |
| 结算备付金 |
5024599.48 |
| 存出保证金 |
538282.84 |
| 交易性金融资产 |
3552655189.63 |
| 股票投资 |
2744303108.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808352081.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22248028.17 |
| 应收利息 |
10195935.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3617353435.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22017564.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4519568.8 |
| 应付托管费 |
753261.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428518.49 |
| 负债合计 |
32167837.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3585185598.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3617353435.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126069584.5 |
| 结算备付金 |
4787491.17 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2950240467.25 |
| 股票投资 |
2327437617.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622802850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12123851.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3094971394.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30599497.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3656156.26 |
| 应付托管费 |
609359.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850000.0 |
| 负债合计 |
40151400.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3054819993.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3094971394.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91131597.14 |
| 结算备付金 |
3631848.3 |
| 存出保证金 |
1371209.76 |
| 交易性金融资产 |
2833823873.84 |
| 股票投资 |
2222230873.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611593000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7931834.81 |
| 应收股利 |
745468.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2938635832.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7021197.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3573088.32 |
| 应付托管费 |
595514.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700716.26 |
| 负债合计 |
15849486.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2922786345.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2938635832.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44877109.22 |
| 结算备付金 |
2617794.61 |
| 存出保证金 |
1390741.0 |
| 交易性金融资产 |
2746014725.32 |
| 股票投资 |
2097117725.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648897000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44328808.57 |
| 应收利息 |
12073477.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2851302656.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23339342.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3680170.42 |
| 应付托管费 |
613361.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371702.88 |
| 负债合计 |
32298181.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2819004475.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2851302656.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97967237.16 |
| 结算备付金 |
6184656.68 |
| 存出保证金 |
2110038.9 |
| 交易性金融资产 |
3080695322.7 |
| 股票投资 |
2402790967.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677904355.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10559195.37 |
| 应收股利 |
1229080.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
503424.01 |
| 资产总计 |
3199248955.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3853136.74 |
| 应付托管费 |
642189.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450221.37 |
| 负债合计 |
9671591.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3189577363.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3199248955.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57428951.65 |
| 结算备付金 |
7886582.06 |
| 存出保证金 |
1390741.0 |
| 交易性金融资产 |
3718789589.63 |
| 股票投资 |
2925479342.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793310247.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9788025.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795283890.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39672793.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4786611.93 |
| 应付托管费 |
797768.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371702.88 |
| 负债合计 |
51256274.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3744027615.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795283890.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50155699.61 |
| 结算备付金 |
1977548.03 |
| 存出保证金 |
1390741.0 |
| 交易性金融资产 |
2960991485.37 |
| 股票投资 |
2240201508.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720789976.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12265632.38 |
| 应收股利 |
450000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
146808.75 |
| 资产总计 |
3027377915.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3942353.33 |
| 应付托管费 |
657058.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450221.37 |
| 负债合计 |
8534246.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3018843668.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3027377915.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79965143.72 |
| 结算备付金 |
7432444.39 |
| 存出保证金 |
640516.41 |
| 交易性金融资产 |
3755493929.76 |
| 股票投资 |
2961208131.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
794285798.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31355820.61 |
| 应收利息 |
11486817.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25498.73 |
| 资产总计 |
3886400170.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4763293.88 |
| 应付托管费 |
793882.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
7472.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371702.88 |
| 负债合计 |
109513562.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3776886608.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3886400170.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52559992.74 |
| 结算备付金 |
2019527.68 |
| 存出保证金 |
390741.0 |
| 交易性金融资产 |
3080184528.87 |
| 股票投资 |
2363132145.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717052383.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200836777.12 |
| 应收利息 |
12834987.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348826554.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6490230.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3865528.57 |
| 应付托管费 |
644254.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
13800.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460140.17 |
| 负债合计 |
84886060.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3263940493.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348826554.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72717407.57 |
| 结算备付金 |
3591718.91 |
| 存出保证金 |
617759.61 |
| 交易性金融资产 |
2185876285.08 |
| 股票投资 |
1655933246.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529943038.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15093049.44 |
| 应收利息 |
13024664.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290920884.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6524730.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2865668.6 |
| 应付托管费 |
477611.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
16080.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371702.88 |
| 负债合计 |
114079563.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2176841321.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290920884.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177559006.91 |
| 结算备付金 |
6744178.69 |
| 存出保证金 |
2844281.19 |
| 交易性金融资产 |
2328641573.19 |
| 股票投资 |
1613141291.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715500281.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2202007.15 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77546956.31 |
| 应收利息 |
7739223.32 |
| 应收股利 |
468326.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3412903.77 |
| 资产总计 |
2607158456.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4158909.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3416995.8 |
| 应付托管费 |
569499.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470608.86 |
| 负债合计 |
14143368.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2593015088.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2607158456.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189139663.53 |
| 结算备付金 |
16558259.89 |
| 存出保证金 |
3634603.48 |
| 交易性金融资产 |
8324848415.46 |
| 股票投资 |
6296901829.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2027946585.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
152329600.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36601563.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9723112105.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195999506.0 |
| 应付证券清算款 |
33705533.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11592464.11 |
| 应付托管费 |
1932077.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2423239.69 |
| 应付利息 |
1394970.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471702.88 |
| 负债合计 |
252443888.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
9470668217.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9723112105.37 |
