| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-14 | 5492.75 | 3737.90 | 68.05% | 622.98 | 11.34% | 934.58 | 17.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3881.17 | 2723.28 | 70.17% | 453.88 | 11.69% | 589.91 | 15.20% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8073.55 | 5694.24 | 70.53% | 949.04 | 11.75% | 1266.79 | 15.69% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3643.69 | 2591.71 | 71.13% | 431.95 | 11.85% | 567.91 | 15.59% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6214.19 | 4277.30 | 68.83% | 712.88 | 11.47% | 1179.36 | 18.98% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3049.51 | 2088.49 | 68.49% | 348.08 | 11.41% | 587.68 | 19.27% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 7262.24 | 4879.02 | 67.18% | 813.17 | 11.20% | 1402.46 | 19.31% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 3979.12 | 2575.05 | 64.71% | 429.17 | 10.79% | 877.30 | 22.05% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 7449.90 | 5271.68 | 70.76% | 878.61 | 11.79% | 1036.42 | 13.91% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 3399.14 | 2590.31 | 76.20% | 431.72 | 12.70% | 283.85 | 8.35% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 6246.26 | 4663.99 | 74.67% | 777.33 | 12.44% | 714.21 | 11.43% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 2686.74 | 2011.03 | 74.85% | 335.17 | 12.48% | 317.65 | 11.82% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 12316.14 | 6511.19 | 52.87% | 1091.20 | 8.86% | 3646.24 | 29.61% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 9448.70 | 4788.56 | 50.68% | 804.10 | 8.51% | 3184.46 | 33.70% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 23042.65 | 11290.11 | 49.00% | 1881.68 | 8.17% | 7206.67 | 31.28% | -- | -- |
