关于修改南方基金管理公司旗下封闭式基金收益分配原则的公告_基金公告

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方北证50成份指数…	0.7721	6.94%
南方北证50成份指数…	0.7721	6.94%
南方北证50成份指数…	0.7684	6.93%
南方北交所精选两年定…	0.835	5.99%
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币F	0.3346	1.97%
南方日添益货币C	0.3349	1.97%
南方收益宝货币B	0.5066	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

关于修改南方基金管理公司旗下封闭式基金收益分配原则的公告

为保护持有人利益，经审慎研究，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定修改旗下封闭式基金基金合同中有关收益分配原则的相关规定。
　　一、将基金开元、基金天元、基金金元和基金隆元基金合同原收益分配原则的第一款和第二款的有关规定统一修改为：
　　1、基金收益分配采取现金方式，每年至少一次；
　　2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。
　　二、上述条款的修改符合相关法律法规及基金合同的规定，已获基金托管人中国工商银行股份有限公司出具的无异议函，并向中国证监会备案。修改后的条款从本公告发布之日起生效。基金合同中的其他条款不变。
　　三、投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com）查阅修改后的基金合同全文。如有疑问，可来电咨询，本公司客户服务电话：400－889－8899。
　　特此公告。
　　南方基金管理有限公司
　　二零零六年十二月十四日