基金安顺主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219510732.78元 |
| 本期利润 |
-126818663.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172904977.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
3172904977.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
741.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359760591.97元 |
| 本期利润 |
511854285.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249698520.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
3539723640.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
777.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200110871.2元 |
| 本期利润 |
90544883.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90048799.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
3118414238.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
673.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167389784.9元 |
| 本期利润 |
189986913.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110062071.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
3027869355.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
650.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103663007.26元 |
| 本期利润 |
104925369.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57192188.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
2942807811.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
629.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4467048.9元 |
| 本期利润 |
-655250040.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162117557.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
2837882442.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
603.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110008690.66元 |
| 本期利润 |
-246916354.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171803452.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
3246216128.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
507503074.13元 |
| 本期利润 |
105039229.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691794761.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2306元 |
| 期末基金资产净值 |
4123132482.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
765.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161271305.99元 |
| 本期利润 |
-697306660.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320786592.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
3320786592.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
597.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1499978799.31元 |
| 本期利润 |
2542287673.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1984291687.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6614元 |
| 期末基金资产净值 |
5818093253.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
734.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619223999.45元 |
| 本期利润 |
1582751922.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103536887.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3678元 |
| 期末基金资产净值 |
4858557501.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
596.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71703190.58元 |
| 本期利润 |
-2468175428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275805579.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
3275805579.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691020850.83元 |
| 本期利润 |
-1737646463.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1006334544.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3354元 |
| 期末基金资产净值 |
4006334544.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5425918775.05元 |
| 本期利润 |
6092510714.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4246016078.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
9433981008.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
660.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2814366302.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2234463606.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7448元 |
| 期末基金资产净值 |
7828823338.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
492.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2058658339.26元 |
| 本期利润 |
3364336426.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2060097303.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6867元 |
| 期末基金资产净值 |
6581470293.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
984671732.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986110697.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
4884451150.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166213523.98元 |
| 本期利润 |
382071794.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169438964.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
3385133867.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112875043.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61808479.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
3061808479.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255969600.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33062073.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
3033062073.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262863013.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40118853.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
3087051354.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7809380.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68255840.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
3240554278.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47824593.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57025729.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
3057025729.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42034297.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108516998.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
2891483001.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140594077.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174625001.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
3318410599.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327782066.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361034236.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
3507482880.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263621506.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296873675.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
3962159532.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
987393365.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
993252169.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
4778461832.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587656218.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593515023.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
4497468066.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110858804.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110858804.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
3112258685.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
