基金安顺资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
308658.59 |
| 结算备付金 |
100506922.72 |
| 存出保证金 |
1023590.42 |
| 交易性金融资产 |
3153858148.85 |
| 股票投资 |
2500843338.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653014810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21220082.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3276917403.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999734.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1463297.43 |
| 应付托管费 |
243882.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
25671.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957670.21 |
| 负债合计 |
104012426.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3172904977.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3276917403.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5181240.53 |
| 结算备付金 |
8869629.31 |
| 存出保证金 |
1247988.35 |
| 交易性金融资产 |
3510493044.16 |
| 股票投资 |
2794000389.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716492654.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22782106.76 |
| 应收利息 |
16135578.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3564709587.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16208732.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4408545.28 |
| 应付托管费 |
734757.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181999.2 |
| 负债合计 |
24985946.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3539723640.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3564709587.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20748965.19 |
| 结算备付金 |
164307525.01 |
| 存出保证金 |
745294.96 |
| 交易性金融资产 |
2944097052.96 |
| 股票投资 |
2276666446.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667430606.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244940.34 |
| 应收利息 |
13733617.27 |
| 应收股利 |
1254.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3143878649.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16759918.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4036080.73 |
| 应付托管费 |
672680.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094635.48 |
| 负债合计 |
25464411.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3118414238.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3143878649.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8358256.18 |
| 结算备付金 |
44631430.22 |
| 存出保证金 |
627913.62 |
| 交易性金融资产 |
3004669434.64 |
| 股票投资 |
2394567655.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610101779.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8429617.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3066716652.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32689439.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3588662.09 |
| 应付托管费 |
598110.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1263000.0 |
| 负债合计 |
38847297.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3027869355.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3066716652.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26668263.36 |
| 结算备付金 |
5150008.97 |
| 存出保证金 |
1154785.2 |
| 交易性金融资产 |
2893036346.07 |
| 股票投资 |
2299735441.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593300904.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9327184.18 |
| 应收利息 |
14693082.17 |
| 应收股利 |
39600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2950069269.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3661468.83 |
| 应付托管费 |
610244.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1124762.72 |
| 负债合计 |
7261458.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2942807811.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2950069269.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1269872.42 |
| 结算备付金 |
11359890.92 |
| 存出保证金 |
1325036.57 |
| 交易性金融资产 |
2812466649.63 |
| 股票投资 |
2240763775.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571702874.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16229825.49 |
| 应收利息 |
8118017.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2850769292.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5802004.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3650277.34 |
| 应付托管费 |
608379.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262000.0 |
| 负债合计 |
12886850.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2837882442.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2850769292.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11346337.16 |
| 结算备付金 |
148404243.9 |
| 存出保证金 |
2646337.97 |
| 交易性金融资产 |
3034313208.21 |
| 股票投资 |
2374693960.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659619248.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48270255.29 |
| 应收利息 |
7579583.95 |
| 应收股利 |
4020.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1246451.95 |
| 资产总计 |
3253810438.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3890579.91 |
| 应付托管费 |
648430.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1178031.42 |
| 负债合计 |
7594310.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3246216128.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3253810438.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46964008.26 |
| 结算备付金 |
57971262.04 |
| 存出保证金 |
994529.23 |
| 交易性金融资产 |
4067810686.4 |
| 股票投资 |
3236733302.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831077384.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16000654.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4189741140.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55531605.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5262473.29 |
| 应付托管费 |
877078.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264000.0 |
| 负债合计 |
66608658.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4123132482.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4189741140.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6301812.74 |
| 结算备付金 |
156422093.2 |
| 存出保证金 |
2187465.03 |
| 交易性金融资产 |
3182901016.15 |
| 股票投资 |
2312338032.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870562984.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11000606.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2044444.54 |
| 资产总计 |
3360857438.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30425463.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4371572.35 |
| 应付托管费 |
728595.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095131.42 |
| 负债合计 |
40070846.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3320786592.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3360857438.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5373411.23 |
| 结算备付金 |
36612401.73 |
| 存出保证金 |
1921236.66 |
| 交易性金融资产 |
5742161328.86 |
| 股票投资 |
4569540010.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172621318.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33232767.23 |
| 应收利息 |
18253871.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5837555017.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4907349.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7316503.63 |
| 应付托管费 |
1219417.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1117000.0 |
| 负债合计 |
19461763.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5818093253.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5837555017.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346869.45 |
| 结算备付金 |
244615555.29 |
| 存出保证金 |
1476415.79 |
| 交易性金融资产 |
4600555131.19 |
| 股票投资 |
3611158312.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989396818.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4399960.83 |
| 应收利息 |
20811477.04 |
| 应收股利 |
1074060.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4873279469.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2562480.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5767008.16 |
| 应付托管费 |
961168.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157007.06 |
| 负债合计 |
14721967.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4858557501.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4873279469.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153730181.85 |
| 结算备付金 |
4923933.95 |
| 存出保证金 |
713666.89 |
| 交易性金融资产 |
3202410784.91 |
| 股票投资 |
2516398610.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686012174.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2719152.09 |
| 应收利息 |
12498038.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3376995757.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92130784.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4217457.13 |
| 应付托管费 |
702909.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970000.0 |
| 负债合计 |
101190178.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3275805579.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3376995757.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138788199.34 |
| 结算备付金 |
26886260.28 |
| 存出保证金 |
1332213.22 |
| 交易性金融资产 |
3294208379.7 |
| 股票投资 |
1961127368.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1333081011.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
562585474.97 |
| 应收利息 |
20728782.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3552841.07 |
| 资产总计 |
4048082151.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28998456.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5097051.94 |
| 应付托管费 |
849508.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098739.42 |
| 负债合计 |
41747607.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4006334544.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4048082151.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231845516.91 |
| 结算备付金 |
147520862.19 |
| 存出保证金 |
1321786.87 |
| 交易性金融资产 |
9082578704.58 |
| 股票投资 |
7110700862.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1971877842.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49717925.73 |
| 应收利息 |
30291789.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9543276586.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87429768.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11435666.23 |
| 应付托管费 |
1905944.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170000.0 |
| 负债合计 |
109295577.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
9433981008.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9543276586.0 |
