| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95889365.28 |
| 1.利息收入 | 9424195.67 |
| 存款利息收入 | 443203.35 |
| 债券利息收入 | 8980992.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240906836.51 |
| 股票投资收益 | 232459443.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1968079.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6479314.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346329396.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108999.2 |
| 减：二、费用 | 30929298.6 |
| 1.管理人报酬 | 18938310.48 |
| 2.托管费 | 3156385.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7231690.65 |
| 5.利息支出 | 684025.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 918887.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126818663.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126818663.88 |
| 一、收入： | 586844688.37 |
| 1.利息收入 | 21863426.1 |
| 存款利息收入 | 1829103.13 |
| 债券利息收入 | 20034322.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412887568.34 |
| 股票投资收益 | 383870636.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661785.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28355145.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152093693.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74990402.47 |
| 1.管理人报酬 | 49383485.25 |
| 2.托管费 | 8230580.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16900122.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476213.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511854285.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511854285.9 |
| 一、收入： | 125874699.7 |
| 1.利息收入 | 10102361.89 |
| 存款利息收入 | 962095.98 |
| 债券利息收入 | 9140265.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225338325.41 |
| 股票投资收益 | 198778004.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673599.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25886721.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109565987.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35329816.1 |
| 1.管理人报酬 | 23921672.67 |
| 2.托管费 | 3986945.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7184434.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236763.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90544883.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90544883.6 |
| 一、收入： | 251170339.38 |
| 1.利息收入 | 20638922.82 |
| 存款利息收入 | 882677.44 |
| 债券利息收入 | 19756245.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126845281.34 |
| 股票投资收益 | -174674053.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238215.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48066987.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357376697.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61183426.38 |
| 1.管理人报酬 | 43519298.49 |
| 2.托管费 | 7253216.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9932613.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478297.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189986913.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189986913.0 |
| 一、收入： | 137258755.98 |
| 1.利息收入 | 11187047.23 |
| 存款利息收入 | 465385.85 |
| 债券利息收入 | 10721661.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82516667.74 |
| 股票投资收益 | -116572680.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -558446.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34614459.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208588376.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32333386.75 |
| 1.管理人报酬 | 22090304.87 |
| 2.托管费 | 3681717.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6323452.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237912.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104925369.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104925369.23 |
| 一、收入： | -574205437.01 |
| 1.利息收入 | 25932792.59 |
| 存款利息收入 | 2808824.13 |
| 债券利息收入 | 23123968.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50644762.32 |
| 股票投资收益 | 34754493.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5707750.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21598018.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650782991.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81044603.81 |
| 1.管理人报酬 | 50246175.35 |
| 2.托管费 | 8375758.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20053370.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2369299.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655250040.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655250040.82 |
| 一、收入： | -201349883.4 |
| 1.利息收入 | 13444032.98 |
| 存款利息收入 | 965831.49 |
| 债券利息收入 | 12478201.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142131128.77 |
| 股票投资收益 | 131271424.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5277245.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16136950.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356925045.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45566471.09 |
| 1.管理人报酬 | 27059756.33 |
| 2.托管费 | 4511355.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13112535.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 882823.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246916354.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246916354.49 |
| 一、收入： | 207116774.42 |
| 1.利息收入 | 31434205.07 |
| 存款利息收入 | 2665641.57 |
| 债券利息收入 | 28768563.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578125109.61 |
| 股票投资收益 | 558731977.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3455168.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22848300.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402463844.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21304.32 |
| 减：二、费用 | 102077544.87 |
| 1.管理人报酬 | 63408429.07 |
| 2.托管费 | 10602162.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24574668.85 |
| 5.利息支出 | 13905.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13905.8 |
| 6.其他费用 | 3478378.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105039229.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105039229.55 |
| 一、收入： | -642893618.66 |
| 1.利息收入 | 17038464.61 |
| 存款利息收入 | 2056264.0 |
| 债券利息收入 | 14982200.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198625579.25 |
| 股票投资收益 | 186143688.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359366.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12841257.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-858577966.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20304.32 |
| 减：二、费用 | 54413042.19 |
| 1.管理人报酬 | 34132817.36 |
| 2.托管费 | 5722893.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13364849.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1192482.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-697306660.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-697306660.85 |
| 一、收入： | 2656959409.18 |
| 1.利息收入 | 34629090.61 |
| 存款利息收入 | 3824544.63 |
| 债券利息收入 | 30772473.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1579988427.18 |
| 股票投资收益 | 1557778651.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3265233.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25475009.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1042308874.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33017.03 |
| 减：二、费用 | 114671735.51 |
| 1.管理人报酬 | 71169908.07 |
| 2.托管费 | 11861651.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30302717.28 |
| 5.利息支出 | 852279.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852279.66 |
| 6.其他费用 | 485179.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2542287673.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2542287673.67 |
| 一、收入： | 1631864469.57 |
| 1.利息收入 | 16322288.49 |
| 存款利息收入 | 1924282.94 |
| 债券利息收入 | 14398005.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652006639.26 |
| 股票投资收益 | 632528947.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19639391.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
963527922.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7619.09 |
| 减：二、费用 | 49112547.39 |
| 1.管理人报酬 | 30910976.65 |
| 2.托管费 | 5151829.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12809277.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240463.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1582751922.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1582751922.18 |
| 一、收入： | -2320493105.49 |
| 1.利息收入 | 68525726.51 |
| 存款利息收入 | 8149036.83 |
| 债券利息收入 | 60238506.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7403122.86 |
| 股票投资收益 | -32253141.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21879517.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 279417.88 |
| 股利收益 | 17497329.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2396472238.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50283.14 |
| 减：二、费用 | 147682323.09 |
| 1.管理人报酬 | 75784267.88 |
| 2.托管费 | 12644206.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44264813.69 |
| 5.利息支出 | 8780283.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8780283.34 |
| 6.其他费用 | 6208751.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2468175428.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2468175428.58 |
| 一、收入： | -1635879149.89 |
| 1.利息收入 | 40683726.03 |
| 存款利息收入 | 5915423.17 |
| 债券利息收入 | 34676386.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752104438.85 |
| 股票投资收益 | 740405932.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4875819.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 279417.88 |
| 股利收益 | 16294908.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2428667314.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101767314.05 |
| 1.管理人报酬 | 49287475.84 |
| 2.托管费 | 8228074.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33838824.96 |
| 5.利息支出 | 8002419.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8002419.69 |
| 6.其他费用 | 2410518.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1737646463.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1737646463.94 |
| 一、收入： | 6359516230.13 |
| 1.利息收入 | 60469083.88 |
| 存款利息收入 | 8566511.43 |
| 债券利息收入 | 51883275.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5632448265.41 |
| 股票投资收益 | 5545635619.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6775752.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48518003.26 |
| 股利收益 | 45070395.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666591939.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6941.25 |
| 减：二、费用 | 267005515.49 |
| 1.管理人报酬 | 126658662.42 |
| 2.托管费 | 21126981.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76068785.37 |
| 5.利息支出 | 32916836.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32916836.59 |
| 6.其他费用 | 10234249.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6092510714.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6092510714.64 |
