| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-11 | -9588.94 | 23245.94 | -242.42% | 196.81 | -2.05% | 647.93 | -6.76% |
| 2013-12-31 | 58684.47 | 38387.06 | 65.41% | 66.18 | 0.11% | 2835.51 | 4.83% |
| 2013-06-30 | 12587.47 | 19877.80 | 157.92% | 67.36 | 0.54% | 2588.67 | 20.57% |
| 2012-12-31 | 25117.03 | -17467.41 | -69.54% | -23.82 | -0.09% | 4806.70 | 19.14% |
| 2012-06-30 | 13725.88 | -11657.27 | -84.93% | -55.84 | -0.41% | 3461.45 | 25.22% |
| 2011-12-31 | -57420.54 | 3475.45 | -6.05% | -570.78 | 0.99% | 2159.80 | -3.76% |
| 2011-06-30 | -20134.99 | 13127.14 | -65.20% | -527.72 | 2.62% | 1613.70 | -8.01% |
| 2010-12-31 | 20711.68 | 55873.20 | 269.77% | -345.52 | -1.67% | 2284.83 | 11.03% |
| 2010-06-30 | -64289.36 | 18614.37 | -28.95% | -35.94 | 0.06% | 1284.13 | -2.00% |
| 2009-12-31 | 265695.94 | 155777.87 | 58.63% | -326.52 | -0.12% | 2547.50 | 0.96% |
| 2009-06-30 | 163186.45 | 63252.89 | 38.76% | -16.17 | -0.01% | 1963.94 | 1.20% |
| 2008-12-31 | -232049.31 | -3225.31 | 1.39% | 2187.95 | -0.94% | 1749.73 | -0.75% |
| 2008-06-30 | -163587.91 | 74040.59 | -45.26% | -487.58 | 0.30% | 1629.49 | -1.00% |
| 2007-12-31 | 635951.62 | 554563.56 | 87.20% | -677.58 | -0.11% | 4507.04 | 0.71% |
