| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-11 | 3092.93 | 1893.83 | 61.23% | 315.64 | 10.21% | 723.17 | 23.38% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7499.04 | 4938.35 | 65.85% | 823.06 | 10.98% | 1690.01 | 22.54% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3532.98 | 2392.17 | 67.71% | 398.69 | 11.28% | 718.44 | 20.34% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6118.34 | 4351.93 | 71.13% | 725.32 | 11.85% | 993.26 | 16.23% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3233.34 | 2209.03 | 68.32% | 368.17 | 11.39% | 632.35 | 19.56% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 8104.46 | 5024.62 | 62.00% | 837.58 | 10.33% | 2005.34 | 24.74% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4556.65 | 2705.98 | 59.39% | 451.14 | 9.90% | 1311.25 | 28.78% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 10207.75 | 6340.84 | 62.12% | 1060.22 | 10.39% | 2457.47 | 24.07% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 5441.30 | 3413.28 | 62.73% | 572.29 | 10.52% | 1336.48 | 24.56% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 11467.17 | 7116.99 | 62.06% | 1186.17 | 10.34% | 3030.27 | 26.43% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 4911.25 | 3091.10 | 62.94% | 515.18 | 10.49% | 1280.93 | 26.08% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 14768.23 | 7578.43 | 51.32% | 1264.42 | 8.56% | 4426.48 | 29.97% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 10176.73 | 4928.75 | 48.43% | 822.81 | 8.09% | 3383.88 | 33.25% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 26700.55 | 12665.87 | 47.44% | 2112.70 | 7.91% | 7606.88 | 28.49% | -- | -- |
