| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 370026602.92 |
| 股票投资 | 343670244.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26356358.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42082.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433990514.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 533517.64 |
| 应付管理人报酬 | 449672.23 |
| 应付托管费 | 74945.38 |
| 应付销售服务费 | 966.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237827.32 |
| 负债合计 | 1296929.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165664439.74 |
| 所有者权益合计 | 432693585.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 433990514.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95816354.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 604257324.07 |
| 股票投资 | 564214097.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40043227.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57520.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700131199.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220557.34 |
| 应付管理人报酬 | 872942.0 |
| 应付托管费 | 145490.32 |
| 应付销售服务费 | 39.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199657.67 |
| 负债合计 | 1438686.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231888159.4 |
| 所有者权益合计 | 698692512.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 700131199.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156164721.27 |
| 结算备付金 | 1225129.94 |
| 存出保证金 | 304025.76 |
| 交易性金融资产 | 765114915.98 |
| 股票投资 | 718985453.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46129462.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8730587.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931539380.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21735057.51 |
| 应付赎回款 | 10659157.84 |
| 应付管理人报酬 | 1121124.19 |
| 应付托管费 | 186854.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 857634.2 |
| 负债合计 | 34559828.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269467408.85 |
| 所有者权益合计 | 896979551.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 931539380.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110475111.25 |
| 结算备付金 | 588866.19 |
| 存出保证金 | 239224.94 |
| 交易性金融资产 | 556945431.71 |
| 股票投资 | 522972894.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33972536.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549128.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668797762.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8320170.71 |
| 应付赎回款 | 5755323.63 |
| 应付管理人报酬 | 779821.85 |
| 应付托管费 | 129970.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 678428.62 |
| 负债合计 | 15663715.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181012326.56 |
| 所有者权益合计 | 653134047.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 668797762.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171519354.7 |
| 结算备付金 | 165607.43 |
| 存出保证金 | 41800.67 |
| 交易性金融资产 | 518239307.82 |
| 股票投资 | 486881047.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31358260.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 195059.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47267.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690208397.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69924582.22 |
| 应付赎回款 | 456571.57 |
| 应付管理人报酬 | 586776.89 |
| 应付托管费 | 97796.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212764.98 |
| 负债合计 | 71593268.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153958863.27 |
| 所有者权益合计 | 618615129.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 690208397.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39163032.41 |
| 结算备付金 | 296821.16 |
| 存出保证金 | 59925.55 |
| 交易性金融资产 | 227762725.34 |
| 股票投资 | 209954584.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17808140.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77941.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502249.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267862695.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2065854.88 |
| 应付赎回款 | 4654400.76 |
| 应付管理人报酬 | 312454.53 |
| 应付托管费 | 52075.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167199.32 |
| 负债合计 | 7345913.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66266228.97 |
| 所有者权益合计 | 260516781.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 267862695.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14764071.88 |
| 结算备付金 | 333505.9 |
| 存出保证金 | 55822.57 |
| 交易性金融资产 | 172333477.78 |
| 股票投资 | 162813486.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9519990.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330617.53 |
| 应收利息 | 206858.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57437.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188081790.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238145.81 |
| 应付管理人报酬 | 221505.94 |
| 应付托管费 | 36917.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202622.55 |
| 负债合计 | 822684.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57450715.82 |
| 所有者权益合计 | 187259106.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 188081790.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10530771.37 |
| 结算备付金 | 7551.36 |
| 存出保证金 | 32485.54 |
| 交易性金融资产 | 109748796.04 |
| 股票投资 | 103626902.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6121893.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 121346.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92228.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120533179.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 236976.02 |
| 应付赎回款 | 195673.27 |
| 应付管理人报酬 | 126930.15 |
| 应付托管费 | 21155.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102174.0 |
| 负债合计 | 704772.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50421786.49 |
| 所有者权益合计 | 119828407.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 120533179.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3127446.71 |
| 结算备付金 | 122628.67 |
| 存出保证金 | 75384.51 |
| 交易性金融资产 | 79892259.16 |
| 股票投资 | 75373452.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4518806.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1026890.57 |
| 应收利息 | 36521.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7745.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84288876.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 957514.94 |
| 应付赎回款 | 96531.52 |
| 应付管理人报酬 | 105646.14 |
| 应付托管费 | 17607.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162485.2 |
| 负债合计 | 1409531.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45253245.91 |
| 所有者权益合计 | 82879344.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 84288876.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6764737.37 |
| 结算备付金 | 218046.47 |
| 存出保证金 | 84962.73 |
| 交易性金融资产 | 76900402.57 |
| 股票投资 | 71414112.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5486289.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256623.35 |
| 应收利息 | 139827.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84365060.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301726.6 |
| 应付赎回款 | 55186.91 |
| 应付管理人报酬 | 101911.18 |
| 应付托管费 | 16985.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100908.94 |
| 负债合计 | 694873.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52158390.52 |
| 所有者权益合计 | 83670186.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 84365060.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9170561.74 |
| 结算备付金 | 269387.59 |
| 存出保证金 | 66071.65 |
| 交易性金融资产 | 65699941.94 |
| 股票投资 | 60440720.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5259221.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1334905.01 |
| 应收利息 | 147379.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6345.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76694593.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114808.94 |
| 应付赎回款 | 206996.58 |
| 应付管理人报酬 | 100621.5 |
| 应付托管费 | 16770.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172630.49 |
| 负债合计 | 696064.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57778178.04 |
| 所有者权益合计 | 75998528.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 76694593.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23660493.4 |
| 结算备付金 | 220950.97 |
| 存出保证金 | 78319.22 |
| 交易性金融资产 | 73835593.13 |
| 股票投资 | 68650966.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5184627.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50130.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186323.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98031810.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4517876.37 |
| 应付赎回款 | 47442.78 |
| 应付管理人报酬 | 119318.22 |
| 应付托管费 | 19886.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136710.92 |
| 负债合计 | 4921303.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63092149.81 |
| 所有者权益合计 | 93110507.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 98031810.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15075626.43 |
| 结算备付金 | 379503.17 |
| 存出保证金 | 69233.72 |
| 交易性金融资产 | 97198021.13 |
| 股票投资 | 90622161.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6575860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154804.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15990.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112893179.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 718227.87 |
| 应付管理人报酬 | 144519.5 |
| 应付托管费 | 24086.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232505.22 |
| 负债合计 | 1228043.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69921548.14 |
| 所有者权益合计 | 111665135.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 112893179.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10122341.42 |
| 结算备付金 | 449557.28 |
| 存出保证金 | 94922.65 |
| 交易性金融资产 | 109893260.84 |
| 股票投资 | 103687860.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6205400.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1494757.33 |
| 应收利息 | 46613.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3197.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122104650.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202525.55 |
| 应付管理人报酬 | 150071.97 |
| 应付托管费 | 25012.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218530.6 |
| 负债合计 | 840638.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83154534.06 |
| 所有者权益合计 | 121264012.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 122104650.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70339849.95 |
| 结算备付金 | 1493385.02 |
| 存出保证金 | 70105.76 |
| 交易性金融资产 | 196731404.36 |
| 股票投资 | 29160202.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167571201.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1879433.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316514188.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46000000.0 |
| 应付赎回款 | 90156.61 |
| 应付管理人报酬 | 348216.52 |
| 应付托管费 | 58036.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297570.77 |
| 负债合计 | 46881921.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193088504.78 |
| 所有者权益合计 | 269632266.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 316514188.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8407693.65 |
| 结算备付金 | 4505110.02 |
| 存出保证金 | 179700.3 |
| 交易性金融资产 | 368435221.29 |
| 股票投资 | 51910550.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316524670.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4447752.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131666.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386107143.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999850.0 |
| 应付证券清算款 | 1352096.14 |
| 应付赎回款 | 2420774.25 |
| 应付管理人报酬 | 443637.43 |
| 应付托管费 | 73939.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3878.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251405.48 |
| 负债合计 | 24918854.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255465095.95 |
| 所有者权益合计 | 361188289.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 386107143.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2865145295.95 |
| 结算备付金 | 15900000.0 |
| 存出保证金 | 84090.34 |
| 交易性金融资产 | 3267783.9 |
| 股票投资 | 666783.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2601000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2283684.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2886680854.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2286192763.48 |
| 应付管理人报酬 | 4318886.36 |
| 应付托管费 | 719814.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394416.97 |
| 负债合计 | 2291729704.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428512732.92 |
| 所有者权益合计 | 594951149.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2886680854.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7082704680.97 |
| 结算备付金 | 8333516.52 |
| 存出保证金 | 232803.96 |
| 交易性金融资产 | 783242103.38 |
| 股票投资 | 92400629.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 690841473.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1583708895.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19924700.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43070.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9478189771.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 414171.59 |
| 应付管理人报酬 | 9666251.54 |
| 应付托管费 | 1611041.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346417.15 |
| 负债合计 | 12150433.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6813384959.41 |
| 所有者权益合计 | 9466039338.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 9478189771.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5227926502.3 |
| 结算备付金 | 29786425.4 |
| 存出保证金 | 328728.28 |
| 交易性金融资产 | 1128811556.72 |
| 股票投资 | 261543545.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 867268010.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4205430268.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17617117.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4604868.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 200.0 |
| 资产总计 | 10614505667.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9219072.39 |
| 应付管理人报酬 | 8665331.29 |
| 应付托管费 | 1444221.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329642.19 |
| 负债合计 | 20620055.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7651594586.79 |
| 所有者权益合计 | 10593885611.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10614505667.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5939374.23 |
| 结算备付金 | 11530648.37 |
| 存出保证金 | 67852.52 |
| 交易性金融资产 | 1074942240.37 |
| 股票投资 | 102712513.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 972229727.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4928448.72 |
| 应收利息 | 17524770.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1114933335.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8052386.99 |
| 应付管理人报酬 | 810064.28 |
| 应付托管费 | 135010.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 38157.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193878.54 |
| 负债合计 | 197369405.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 777069715.85 |
| 所有者权益合计 | 917563930.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1114933335.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6773391.36 |
| 结算备付金 | 8784416.34 |
| 存出保证金 | 61173.96 |
| 交易性金融资产 | 1065699956.82 |
| 股票投资 | 29751216.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035948740.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 351694.24 |
| 应收利息 | 13633448.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25752.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1108329833.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3744971.38 |
| 应付管理人报酬 | 851090.91 |
| 应付托管费 | 141848.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190046.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292897.67 |
| 负债合计 | 262286167.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807883985.29 |
| 所有者权益合计 | 846043666.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1108329833.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5803087.64 |
| 结算备付金 | 7660357.05 |
| 存出保证金 | 62267.17 |
| 交易性金融资产 | 1337992449.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1337992449.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1531466.15 |
| 应收利息 | 21908489.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1374958116.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 377000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2144880.38 |
| 应付管理人报酬 | 1027794.7 |
| 应付托管费 | 171299.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 38149.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305009.86 |
| 负债合计 | 380787664.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1011777924.24 |
| 所有者权益合计 | 994170452.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1374958116.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5955496.28 |
| 结算备付金 | 13338783.33 |
| 存出保证金 | 159090.94 |
| 交易性金融资产 | 1723761181.3 |
| 股票投资 | 1508000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1722253181.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23102744.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766317296.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 610000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1575316.37 |
| 应付管理人报酬 | 1163141.91 |
| 应付托管费 | 193856.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 444778.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200994.28 |
| 负债合计 | 613626472.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151611247.69 |
| 所有者权益合计 | 1152690824.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766317296.48 |
