| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -145396808.67 |
| 1.利息收入 | 567124.59 |
| 存款利息收入 | 451303.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78552364.41 |
| 股票投资收益 | -86354969.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363640.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7438964.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69277737.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866168.33 |
| 减：二、费用 | 11295260.31 |
| 1.管理人报酬 | 9479158.74 |
| 2.托管费 | 1579859.82 |
| 3.销售服务费 | 4041.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156692068.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156692068.98 |
| 一、收入： | -71238932.48 |
| 1.利息收入 | 296303.96 |
| 存款利息收入 | 296303.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24554254.06 |
| 股票投资收益 | -28312577.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7828.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3766152.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48302248.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321265.76 |
| 减：二、费用 | 7028021.16 |
| 1.管理人报酬 | 5925080.0 |
| 2.托管费 | 987513.33 |
| 3.销售服务费 | 128.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78266953.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78266953.64 |
| 一、收入： | -102736476.18 |
| 1.利息收入 | 876639.1 |
| 存款利息收入 | 876639.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72822098.38 |
| 股票投资收益 | -76289716.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774779.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2692838.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32239217.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448200.41 |
| 减：二、费用 | 11958090.44 |
| 1.管理人报酬 | 10063615.92 |
| 2.托管费 | 1677269.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114694566.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114694566.62 |
| 一、收入： | -59323601.17 |
| 1.利息收入 | 424971.41 |
| 存款利息收入 | 424971.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51428272.3 |
| 股票投资收益 | -52447451.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -287285.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306464.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8820990.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500690.05 |
| 减：二、费用 | 5219735.49 |
| 1.管理人报酬 | 4381603.54 |
| 2.托管费 | 730267.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64543336.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64543336.66 |
| 一、收入： | 51338106.56 |
| 1.利息收入 | 667213.92 |
| 存款利息收入 | 328611.21 |
| 债券利息收入 | 338602.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55589540.59 |
| 股票投资收益 | 54279081.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203962.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106496.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5425243.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506595.74 |
| 减：二、费用 | 5697247.65 |
| 1.管理人报酬 | 3818534.17 |
| 2.托管费 | 636422.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1032329.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209940.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45640858.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45640858.91 |
| 一、收入： | 42105060.28 |
| 1.利息收入 | 253225.54 |
| 存款利息收入 | 95358.35 |
| 债券利息收入 | 157867.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29341129.98 |
| 股票投资收益 | 28731903.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107598.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501627.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12317773.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192931.06 |
| 减：二、费用 | 2289278.27 |
| 1.管理人报酬 | 1538245.47 |
| 2.托管费 | 256374.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395670.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98982.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39815782.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39815782.01 |
| 一、收入： | 74846350.72 |
| 1.利息收入 | 212232.9 |
| 存款利息收入 | 67842.81 |
| 债券利息收入 | 144390.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38583741.42 |
| 股票投资收益 | 37679271.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36603.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867867.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36013343.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37032.94 |
| 减：二、费用 | 2944355.77 |
| 1.管理人报酬 | 1807457.5 |
| 2.托管费 | 301242.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636547.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199107.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71901994.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71901994.95 |
| 一、收入： | 25156323.73 |
| 1.利息收入 | 82618.45 |
| 存款利息收入 | 28455.27 |
| 债券利息收入 | 54163.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7631108.71 |
| 股票投资收益 | 7232829.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10306.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387972.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17436597.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5999.49 |
| 减：二、费用 | 1041210.3 |
| 1.管理人报酬 | 645218.41 |
| 2.托管费 | 107536.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209146.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79309.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24115113.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24115113.43 |
| 一、收入： | 30142820.81 |
| 1.利息收入 | 223459.24 |
| 存款利息收入 | 67550.01 |
| 债券利息收入 | 148295.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15675660.17 |
| 股票投资收益 | 14870096.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29148.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776415.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14227633.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16067.5 |
| 减：二、费用 | 2493473.59 |
| 1.管理人报酬 | 1266162.76 |
| 2.托管费 | 211027.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856691.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159591.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27649347.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27649347.22 |
| 一、收入： | 17620170.83 |
| 1.利息收入 | 133090.92 |
| 存款利息收入 | 38087.31 |
| 债券利息收入 | 87389.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8292205.07 |
| 股票投资收益 | 7821899.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56578.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413726.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9182060.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12814.66 |
| 减：二、费用 | 1245162.16 |
| 1.管理人报酬 | 626799.77 |
| 2.托管费 | 104466.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436018.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77876.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16375008.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16375008.67 |
| 一、收入： | -14788636.97 |
| 1.利息收入 | 306743.49 |
| 存款利息收入 | 106388.81 |
| 债券利息收入 | 196681.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925995.73 |
| 股票投资收益 | -457421.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13828.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397245.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16042204.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20828.14 |
| 减：二、费用 | 2530887.67 |
| 1.管理人报酬 | 1424457.07 |
| 2.托管费 | 237409.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701820.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17319524.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17319524.64 |
| 一、收入： | -6212523.83 |
| 1.利息收入 | 156060.81 |
| 存款利息收入 | 54308.15 |
| 债券利息收入 | 98079.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7322457.37 |
| 股票投资收益 | 6275427.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109667.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 937363.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13694602.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3560.24 |
| 减：二、费用 | 1442945.55 |
| 1.管理人报酬 | 779587.69 |
| 2.托管费 | 129931.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420605.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112821.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7655469.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7655469.38 |
| 一、收入： | 19619289.86 |
| 1.利息收入 | 778669.38 |
| 存款利息收入 | 141054.09 |
| 债券利息收入 | 572676.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3800643.89 |
| 股票投资收益 | 4068551.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1331944.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064036.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15019250.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20726.48 |
| 减：二、费用 | 3420497.91 |
| 1.管理人报酬 | 1959932.31 |
| 2.托管费 | 326655.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906533.46 |
| 5.利息支出 | 176.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176.75 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16198791.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16198791.95 |
| 一、收入： | 7434571.47 |
| 1.利息收入 | 626667.84 |
| 存款利息收入 | 97000.18 |
| 债券利息收入 | 464728.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3324922.5 |
| 股票投资收益 | -2676670.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1330145.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681893.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10116045.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16780.74 |
| 减：二、费用 | 1845543.7 |
| 1.管理人报酬 | 1077199.62 |
| 2.托管费 | 179533.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394172.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194638.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5589027.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5589027.77 |
| 一、收入： | 10394240.51 |
| 1.利息收入 | 7635589.33 |
| 存款利息收入 | 634959.84 |
| 债券利息收入 | 5782657.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6237328.46 |
| 股票投资收益 | 2247037.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877362.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112928.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3512667.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33989.72 |
| 减：二、费用 | 6767801.27 |
| 1.管理人报酬 | 4735532.93 |
| 2.托管费 | 789255.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725445.21 |
| 5.利息支出 | 151604.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151604.47 |
| 6.其他费用 | 365963.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3626439.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3626439.24 |
| 一、收入： | 9780812.9 |
| 1.利息收入 | 3379623.46 |
| 存款利息收入 | 463876.28 |
| 债券利息收入 | 2077308.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1056475.43 |
| 股票投资收益 | -2272027.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153114.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62436.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7436286.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21377.94 |
| 减：二、费用 | 3686183.29 |
| 1.管理人报酬 | 2441241.3 |
| 2.托管费 | 406873.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 507989.04 |
| 5.利息支出 | 128865.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128865.76 |
| 6.其他费用 | 201213.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6094629.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6094629.61 |
| 一、收入： | 5620516.29 |
| 1.利息收入 | 27262184.65 |
| 存款利息收入 | 13122118.18 |
| 债券利息收入 | 1932750.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16615047.26 |
| 股票投资收益 | -20234968.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3623420.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3499.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5490153.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463532.06 |
| 减：二、费用 | 16437350.07 |
| 1.管理人报酬 | 13918604.39 |
| 2.托管费 | 2319767.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133608.43 |
| 5.利息支出 | 3933.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3933.08 |
| 6.其他费用 | 61436.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10816833.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10816833.78 |
| 一、收入： | 469900139.22 |
| 1.利息收入 | 180139334.18 |
| 存款利息收入 | 118885046.18 |
| 债券利息收入 | 33113725.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317143403.72 |
| 股票投资收益 | 307376504.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9030086.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736812.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36210546.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8827948.26 |
| 减：二、费用 | 103572154.89 |
| 1.管理人报酬 | 83302021.05 |
| 2.托管费 | 13883670.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2681304.24 |
| 5.利息支出 | 3277209.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3277209.44 |
| 6.其他费用 | 427950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366327984.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366327984.33 |
| 一、收入： | 370354684.08 |
| 1.利息收入 | 46135910.44 |
| 存款利息收入 | 16588357.92 |
| 债券利息收入 | 15255496.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361850887.19 |
| 股票投资收益 | 351911450.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9254845.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684591.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40117984.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2485870.99 |
| 减：二、费用 | 32443887.98 |
| 1.管理人报酬 | 23040786.38 |
| 2.托管费 | 3840131.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2249438.33 |
| 5.利息支出 | 3115894.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3115894.86 |
| 6.其他费用 | 197637.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337910796.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337910796.1 |
| 一、收入： | 189165186.55 |
| 1.利息收入 | 49512769.15 |
| 存款利息收入 | 511757.37 |
| 债券利息收入 | 48338743.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49461096.29 |
| 股票投资收益 | 26050677.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23241519.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168898.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88365109.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826211.46 |
| 减：二、费用 | 31877697.12 |
| 1.管理人报酬 | 10300485.13 |
| 2.托管费 | 1716747.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514365.86 |
| 5.利息支出 | 18943198.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18943198.61 |
| 6.其他费用 | 402900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157287489.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157287489.43 |
| 一、收入： | 74361425.19 |
| 1.利息收入 | 28316468.21 |
| 存款利息收入 | 165427.42 |
| 债券利息收入 | 28110591.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7349855.34 |
| 股票投资收益 | 8387897.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1176294.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138252.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37645416.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049685.41 |
| 减：二、费用 | 15424660.96 |
| 1.管理人报酬 | 5495226.22 |
| 2.托管费 | 915871.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178292.26 |
| 5.利息支出 | 8632474.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8632474.75 |
| 6.其他费用 | 202796.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58936764.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58936764.23 |
| 一、收入： | 12740425.73 |
| 1.利息收入 | 50948271.56 |
| 存款利息收入 | 4223697.19 |
| 债券利息收入 | 45684088.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6992321.02 |
| 股票投资收益 | 4962653.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2005667.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46370591.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170424.41 |
| 减：二、费用 | 29814155.14 |
| 1.管理人报酬 | 12323691.93 |
| 2.托管费 | 2053948.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350969.11 |
| 5.利息支出 | 14745145.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14745145.51 |
| 6.其他费用 | 340400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17073729.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17073729.41 |
| 一、收入： | 14284663.49 |
| 1.利息收入 | 21292372.2 |
| 存款利息收入 | 4099535.34 |
| 债券利息收入 | 16387669.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5334212.42 |
| 股票投资收益 | 1003976.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4306235.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12811359.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469438.3 |
| 减：二、费用 | 12304288.77 |
| 1.管理人报酬 | 5777580.04 |
| 2.托管费 | 962929.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88101.12 |
| 5.利息支出 | 5323899.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5323899.25 |
| 6.其他费用 | 151778.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1980374.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1980374.72 |
