| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银优质精选混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 35702.49 | -- | --% |
| 年报 | 681338.50 | 603631.52 | 7.77% |
| 第四季度报 | 681338.50 | -27676.63 | 0.04% |
| 第三季度报 | 709015.13 | -56144.33 | 0.07% |
| 中报 | 765159.46 | 687452.49 | 8.85% |
| 第二季度报 | 765159.46 | 534953.33 | 2.32% |
| 第一季度报 | 230206.13 | 152499.16 | 1.96% |
| 年报 | 77706.97 | -23470.82 | 0.23% |
| 第四季度报 | 77706.97 | 8040.26 | 0.12% |
| 第三季度报 | 69666.71 | -11121.69 | 0.14% |
| 中报 | 80788.40 | -20389.39 | 0.20% |
| 第二季度报 | 80788.40 | -9272.85 | 0.10% |
| 第一季度报 | 90061.25 | -11116.54 | 0.11% |
| 年报 | 101177.79 | -23184.00 | 0.19% |
| 第四季度报 | 101177.79 | -7677.34 | 0.07% |
| 第三季度报 | 108855.13 | -6306.00 | 0.05% |
| 中报 | 115161.12 | -9200.67 | 0.07% |
| 2013-07-18第二季度报 | 115161.12 | -9200.67 | 0.07% |
| 2013-02-08基金合同生效公告书 | 124361.79 | -- | --% |
