| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.01% | -2.00% | -3.47% | -2.78% | 3.54% | -8.32% | -11.69% | -15.77% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
884|1881 | 863|1907 | 906|1903 | 1023|1892 | 757|1886 | 696|1817 | 557|1728 | 512|1586 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.3504 | 2.8366 | -0.24% | |
| 2024-07-19 | 2.3561 | 2.8435 | -0.15% | |
| 2024-07-18 | 2.3596 | 2.8477 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 2.3485 | 2.8343 | -0.56% | |
| 2024-07-16 | 2.3617 | 2.8502 | -0.13% |
截至2024-06-30 工银灵活配置混合A期末总份额为1.77亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 88.00 | 1159.10 | 2.76% |
| 600036 | 招商银行 | 30.00 | 1045.87 | 2.49% |
| 601668 | 中国建筑 | 178.00 | 947.78 | 2.26% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 934.69 | 2.23% |
| 601318 | 中国平安 | 15.00 | 654.32 | 1.56% |
| 601390 | 中国中铁 | 98.00 | 639.29 | 1.52% |
| 002463 | 沪电股份 | 15.00 | 555.17 | 1.32% |
| 601600 | 中国铝业 | 71.00 | 548.44 | 1.31% |
| 600529 | 山东药玻 | 21.00 | 543.80 | 1.30% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 535.32 | 1.28% |
