| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8918.84 | 3344.22 | 37.50% | -- | -- | 477.76 | 5.36% |
| 2023-06-30 | 6202.42 | 777.14 | 12.53% | -- | -- | 340.04 | 5.48% |
| 2022-12-31 | -7753.39 | -719.80 | 9.28% | -- | -- | 561.50 | -7.24% |
| 2022-06-30 | -9881.22 | -317.58 | 3.21% | -- | -- | 308.69 | -3.12% |
| 2021-12-31 | 7347.26 | 8798.39 | 119.75% | -- | -- | 510.45 | 6.95% |
| 2021-06-30 | 4833.80 | 5045.05 | 104.37% | -- | -- | 280.36 | 5.80% |
| 2020-12-31 | 9164.42 | 7335.23 | 80.04% | -- | -- | 577.52 | 6.30% |
| 2020-06-30 | 2942.66 | 684.96 | 23.28% | -- | -- | 394.20 | 13.40% |
| 2019-12-31 | 12714.01 | 2229.50 | 17.54% | -- | -- | 483.79 | 3.81% |
| 2019-06-30 | 8069.64 | 838.18 | 10.39% | -- | -- | 273.32 | 3.39% |
| 2018-12-31 | 566.42 | 2858.19 | 504.61% | -- | -- | 374.90 | 66.19% |
| 2018-06-30 | 2728.99 | 1898.68 | 69.57% | -- | -- | 199.63 | 7.32% |
| 2017-12-31 | 4581.48 | 925.04 | 20.19% | -- | -- | 248.50 | 5.42% |
| 2017-06-30 | 2277.59 | 607.02 | 26.65% | -- | -- | 130.15 | 5.71% |
| 2016-12-31 | 1084.30 | 677.22 | 62.46% | -- | -- | 159.52 | 14.71% |
| 2016-06-30 | 458.00 | 68.27 | 14.91% | -- | -- | 93.49 | 20.41% |
| 2015-12-31 | 1489.69 | 1660.69 | 111.48% | -- | -- | 120.80 | 8.11% |
| 2015-06-30 | 740.46 | 895.28 | 120.91% | -- | -- | 72.75 | 9.82% |
| 2014-12-31 | 978.83 | 1217.96 | 124.43% | -- | -- | 135.07 | 13.80% |
| 2014-06-30 | 564.56 | 383.61 | 67.95% | -- | -- | 72.58 | 12.86% |
| 2013-12-31 | 2881.90 | 1203.12 | 41.75% | -- | -- | 138.42 | 4.80% |
| 2013-06-30 | 1156.25 | 534.40 | 46.22% | -- | -- | 81.91 | 7.08% |
| 2012-12-31 | 1360.55 | -155.29 | -11.41% | -- | -- | 198.11 | 14.56% |
| 2012-06-30 | 547.10 | -52.45 | -9.59% | -- | -- | 105.37 | 19.26% |
| 2011-12-31 | -2359.53 | -164.74 | 6.98% | -- | -- | 199.74 | -8.47% |
| 2011-06-30 | -33.16 | 954.44 | -2878.38% | -- | -- | 136.42 | -411.40% |
| 2010-12-31 | 3305.30 | 1637.80 | 49.55% | -- | -- | 83.66 | 2.53% |
