工银尊益中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44803937.13元 |
| 本期利润 |
75574858.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138026928.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
1543459789.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24324415.08元 |
| 本期利润 |
54948373.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142441662.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
1819434696.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36668241.53元 |
| 本期利润 |
14268572.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267465414.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
3830228598.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15681297.49元 |
| 本期利润 |
13387575.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102218313.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
1666177109.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11088635.76元 |
| 本期利润 |
15070583.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66121770.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
1377441007.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5149686.88元 |
| 本期利润 |
5456585.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7265531.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
224270950.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3374672.12元 |
| 本期利润 |
4104681.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2851327.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
241098675.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7425305.71元 |
| 本期利润 |
7425305.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.867% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
305358840.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.527% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7076607.08元 |
| 本期利润 |
7076607.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7596% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
348379832.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3862% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20880082.31元 |
| 本期利润 |
20880082.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.055% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
451835138.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.0797% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13144004.34元 |
| 本期利润 |
13144004.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5281% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
620841719.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1376% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62074004.13元 |
| 本期利润 |
62074004.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9635% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1160665138.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1939% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30935444.62元 |
| 本期利润 |
30935444.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.135% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1133140464.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9569% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26057463.0元 |
| 本期利润 |
26057463.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5889% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
680879962.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3448% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13808405.96元 |
| 本期利润 |
13808405.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6213% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
570512666.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0209% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39868001.46元 |
| 本期利润 |
39868001.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9517% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1083790231.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1061% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23604321.41元 |
| 本期利润 |
23604321.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6219% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1538244439.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5805% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63566229.52元 |
| 本期利润 |
63566229.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7459% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1172192592.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7199% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35762460.95元 |
| 本期利润 |
35762460.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7311% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1531788114.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5132% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63534860.26元 |
| 本期利润 |
63534860.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4814% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1552850321.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5221% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22969654.12元 |
| 本期利润 |
22969654.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8641% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1522737266.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8045% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98654468.9元 |
| 本期利润 |
98654468.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8307% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
519882172.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8307% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76537177.33元 |
| 本期利润 |
76537177.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3643% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1200722716.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3643% |
