| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8684570.61 |
| 存出保证金 | 23006.09 |
| 交易性金融资产 | 5097402301.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5097402301.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5836532.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5194181083.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 732519290.3 |
| 应付证券清算款 | 79315406.46 |
| 应付赎回款 | 1792215.4 |
| 应付管理人报酬 | 2179118.05 |
| 应付托管费 | 726372.67 |
| 应付销售服务费 | 37637.8 |
| 应付税费 | 464048.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972978.77 |
| 负债合计 | 818007067.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3113214285.99 |
| 所有者权益合计 | 4376174015.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5194181083.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36351960.77 |
| 结算备付金 | 3910378.54 |
| 存出保证金 | 9356.88 |
| 交易性金融资产 | 3385260201.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3385260201.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292178.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3425824076.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 543350417.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 466489.96 |
| 应付管理人报酬 | 1372214.45 |
| 应付托管费 | 457404.81 |
| 应付销售服务费 | 29664.98 |
| 应付税费 | 335894.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 951741.41 |
| 负债合计 | 546963827.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2102373686.08 |
| 所有者权益合计 | 2878860248.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3425824076.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31771985.39 |
| 结算备付金 | 4655062.29 |
| 存出保证金 | 8173.98 |
| 交易性金融资产 | 2405726657.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2405726657.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38365.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2442200245.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 457506106.49 |
| 应付证券清算款 | 10449123.25 |
| 应付赎回款 | 13952.24 |
| 应付管理人报酬 | 994444.21 |
| 应付托管费 | 331481.4 |
| 应付销售服务费 | 3735.59 |
| 应付税费 | 271375.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 959357.18 |
| 负债合计 | 470529575.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1492756473.15 |
| 所有者权益合计 | 1971670669.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2442200245.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32855734.18 |
| 结算备付金 | 6416516.18 |
| 存出保证金 | 6480.7 |
| 交易性金融资产 | 2215737629.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2215737629.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2255049660.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 273657907.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24243.71 |
| 应付管理人报酬 | 970995.64 |
| 应付托管费 | 323665.21 |
| 应付销售服务费 | 3784.28 |
| 应付税费 | 243092.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 939095.49 |
| 负债合计 | 276162784.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1506496309.63 |
| 所有者权益合计 | 1978886876.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2255049660.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11054013.03 |
| 结算备付金 | 7349456.17 |
| 存出保证金 | 23843.85 |
| 交易性金融资产 | 2009642498.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2009642498.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2491984.68 |
| 应收利息 | 42306911.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1089.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2072869798.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11734902.21 |
| 应付赎回款 | 81125.85 |
| 应付管理人报酬 | 864779.59 |
| 应付托管费 | 288259.87 |
| 应付销售服务费 | 4020.01 |
| 应付税费 | 263578.94 |
| 应付利息 | 128218.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 952795.1 |
| 负债合计 | 384325826.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1318859760.14 |
| 所有者权益合计 | 1688543972.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2072869798.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6033655.25 |
| 结算备付金 | 3216365.64 |
| 存出保证金 | 18602.53 |
| 交易性金融资产 | 1480384481.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1480384481.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14963961.87 |
| 应收利息 | 31096364.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23510.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1535736941.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 179999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115548.06 |
| 应付管理人报酬 | 666327.45 |
| 应付托管费 | 222109.15 |
| 应付销售服务费 | 4270.46 |
| 应付税费 | 208410.55 |
| 应付利息 | 38240.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 931913.15 |
| 负债合计 | 182189985.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1067670877.69 |
| 所有者权益合计 | 1353546956.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1535736941.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10051532.28 |
| 结算备付金 | 10260856.45 |
| 存出保证金 | 17328.98 |
| 交易性金融资产 | 1582292332.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1582292332.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41221913.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11696.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1643855660.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250499865.0 |
| 应付证券清算款 | 8547739.69 |
| 应付赎回款 | 84790.32 |
| 应付管理人报酬 | 705230.49 |
| 应付托管费 | 235076.83 |
| 应付销售服务费 | 4050.66 |
| 应付税费 | 248718.76 |
| 应付利息 | 18519.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 953156.37 |
| 负债合计 | 261299669.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126295480.52 |
| 所有者权益合计 | 1382555990.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1643855660.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18599632.54 |
| 结算备付金 | 10214284.5 |
| 存出保证金 | 51284.43 |
| 交易性金融资产 | 1989096223.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1989096223.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4900000.0 |
| 应收利息 | 47293308.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12265.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2070166999.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391899603.65 |
| 应付证券清算款 | 12301813.47 |
| 应付赎回款 | 10110338.11 |
| 应付管理人报酬 | 753151.94 |
| 应付托管费 | 251050.66 |
| 应付销售服务费 | 4715.99 |
| 应付税费 | 235890.44 |
| 应付利息 | 59614.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844862.7 |
| 负债合计 | 416471986.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1288721226.72 |
| 所有者权益合计 | 1653695012.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2070166999.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9279784.72 |
| 结算备付金 | 71428.57 |
| 存出保证金 | 6166.94 |
| 交易性金融资产 | 67361238.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67361238.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1032087.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30007.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77780713.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1199587.74 |
| 应付管理人报酬 | 39568.65 |
| 应付托管费 | 13189.54 |
| 应付销售服务费 | 5397.09 |
| 应付税费 | 5843.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 922794.32 |
| 负债合计 | 2186730.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60631723.02 |
| 所有者权益合计 | 75593982.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 77780713.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923694.05 |
| 结算备付金 | 2025875.31 |
| 存出保证金 | 28115.06 |
| 交易性金融资产 | 135722306.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135722306.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2693477.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5838.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141399306.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 500474.66 |
| 应付赎回款 | 7447.88 |
| 应付管理人报酬 | 63135.6 |
| 应付托管费 | 21045.2 |
| 应付销售服务费 | 6041.34 |
| 应付税费 | 16580.45 |
| 应付利息 | 9632.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 841562.9 |
| 负债合计 | 21467951.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98083345.26 |
| 所有者权益合计 | 119931355.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 141399306.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20943845.3 |
| 结算备付金 | 4383105.6 |
| 存出保证金 | 33297.33 |
| 交易性金融资产 | 603274320.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603274320.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10740101.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69558.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639444228.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133500000.0 |
| 应付证券清算款 | 20757513.22 |
| 应付赎回款 | 12297.12 |
| 应付管理人报酬 | 262573.55 |
| 应付托管费 | 87524.52 |
| 应付销售服务费 | 11992.87 |
| 应付税费 | 71416.94 |
| 应付利息 | 163245.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1112738.43 |
| 负债合计 | 155982535.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398052528.32 |
| 所有者权益合计 | 483461693.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 639444228.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1102338.45 |
| 结算备付金 | 9324463.28 |
| 存出保证金 | 39995.93 |
| 交易性金融资产 | 447065072.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447065072.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7549901.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465082299.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159018.77 |
| 应付管理人报酬 | 204036.15 |
| 应付托管费 | 68012.08 |
| 应付销售服务费 | 20782.26 |
| 应付税费 | 61196.44 |
| 应付利息 | 51226.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 938754.62 |
| 负债合计 | 104507503.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309106355.03 |
| 所有者权益合计 | 360574795.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 465082299.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271455.91 |
| 结算备付金 | 8436509.28 |
| 存出保证金 | 19655.58 |
| 交易性金融资产 | 807464691.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 807464691.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13000000.0 |
| 应收利息 | 12834727.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23827.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 842050867.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10016220.29 |
| 应付赎回款 | 303423.8 |
| 应付管理人报酬 | 351928.96 |
| 应付托管费 | 117309.64 |
| 应付销售服务费 | 12039.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 153088.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1132751.31 |
| 负债合计 | 118091542.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639606873.54 |
| 所有者权益合计 | 723959325.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 842050867.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677827.67 |
| 结算备付金 | 10299525.16 |
| 存出保证金 | 14063.8 |
| 交易性金融资产 | 1095935210.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1095935210.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 920878.65 |
| 应收利息 | 21558635.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64389.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1129470530.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1336280.21 |
| 应付管理人报酬 | 419871.11 |
| 应付托管费 | 139957.04 |
| 应付销售服务费 | 17117.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1715.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 946704.83 |
| 负债合计 | 230864476.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792997947.5 |
| 所有者权益合计 | 898606054.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1129470530.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17503394.82 |
| 结算备付金 | 8337902.98 |
| 存出保证金 | 52547.67 |
| 交易性金融资产 | 1334374418.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1334374418.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22567812.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18985.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382855061.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228000000.0 |
| 应付证券清算款 | 15043744.17 |
| 应付赎回款 | 665919.7 |
| 应付管理人报酬 | 601351.26 |
| 应付托管费 | 200450.42 |
| 应付销售服务费 | 40601.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 124290.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1042987.04 |
| 负债合计 | 245722219.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1006074321.72 |
| 所有者权益合计 | 1137132841.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382855061.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1344706.3 |
| 结算备付金 | 46869371.58 |
| 存出保证金 | 26420.34 |
| 交易性金融资产 | 1765666015.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1765666015.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1983194.8 |
| 应收利息 | 32649421.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398020.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1848937149.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2301040.35 |
| 应付管理人报酬 | 689284.36 |
| 应付托管费 | 229761.43 |
| 应付销售服务费 | 65665.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 155790.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948816.98 |
| 负债合计 | 404396270.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1270912298.27 |
| 所有者权益合计 | 1444540878.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1848937149.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29702390.56 |
| 结算备付金 | 23076732.41 |
| 存出保证金 | 83872.38 |
| 交易性金融资产 | 2148493719.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2148493719.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34210875.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12309857.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2247877447.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 260000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20031368.44 |
| 应付赎回款 | 5002553.02 |
| 应付管理人报酬 | 843017.43 |
| 应付托管费 | 281005.83 |
| 应付销售服务费 | 190761.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18590.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1048184.31 |
| 负债合计 | 287422984.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699296425.75 |
| 所有者权益合计 | 1960454463.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2247877447.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5687711.46 |
| 结算备付金 | 14794387.32 |
| 存出保证金 | 42589.33 |
| 交易性金融资产 | 623411417.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 623411417.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3105710.93 |
| 应收利息 | 14849844.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3355212.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665246873.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 487617.73 |
| 应付管理人报酬 | 238326.94 |
| 应付托管费 | 79442.3 |
| 应付销售服务费 | 75352.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 946707.4 |
| 负债合计 | 157830372.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461324280.44 |
| 所有者权益合计 | 507416501.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 665246873.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11455563.59 |
| 结算备付金 | 25957590.83 |
| 存出保证金 | 85113.45 |
| 交易性金融资产 | 951261576.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 951261576.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1800741.8 |
| 应收利息 | 24963069.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760631.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1016284287.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 494186588.18 |
| 应付证券清算款 | 4179183.19 |
| 应付赎回款 | 758904.14 |
| 应付管理人报酬 | 337902.13 |
| 应付托管费 | 112634.05 |
| 应付销售服务费 | 122545.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 553563.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 833518.15 |
| 负债合计 | 501114431.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498378210.47 |
| 所有者权益合计 | 515169856.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1016284287.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51254705.43 |
| 结算备付金 | 17453229.33 |
| 存出保证金 | 45147.5 |
| 交易性金融资产 | 1630414186.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1630414186.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37039285.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12484.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1736219039.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 603499252.05 |
| 应付证券清算款 | 45243961.73 |
| 应付赎回款 | 561411.06 |
| 应付管理人报酬 | 503929.67 |
| 应付托管费 | 167976.58 |
| 应付销售服务费 | 203805.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 154918.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 940958.93 |
| 负债合计 | 651294099.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048552129.37 |
| 所有者权益合计 | 1084924940.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1736219039.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14749800.55 |
| 结算备付金 | 18101868.46 |
| 存出保证金 | 98648.43 |
| 交易性金融资产 | 1653571973.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1653571973.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18521050.27 |
| 应收利息 | 43250913.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182829.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1748477084.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 825383037.07 |
| 应付证券清算款 | 5361296.16 |
| 应付赎回款 | 5827018.43 |
| 应付管理人报酬 | 488057.48 |
| 应付托管费 | 162685.8 |
| 应付销售服务费 | 162741.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1461661.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1042665.0 |
| 负债合计 | 839921907.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927251396.54 |
| 所有者权益合计 | 908555177.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1748477084.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27959874.88 |
| 结算备付金 | 56767713.51 |
| 存出保证金 | 162576.15 |
| 交易性金融资产 | 4866376872.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4866376872.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31272364.62 |
| 应收利息 | 90349247.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1131809.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5074020458.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2251456624.7 |
| 应付证券清算款 | 305565.17 |
| 应付赎回款 | 8202728.33 |
| 应付管理人报酬 | 2444162.55 |
| 应付托管费 | 814720.83 |
| 应付销售服务费 | 886788.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1895818.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 946653.62 |
| 负债合计 | 2267019490.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2714919153.42 |
| 所有者权益合计 | 2807000967.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 5074020458.3 |
