| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21043.30 | -- | -- | 14555.21 | 69.17% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9621.22 | -- | -- | 6533.33 | 67.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8097.61 | -- | -- | 6899.78 | 85.21% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5849.22 | -- | -- | 1717.21 | 29.36% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7372.38 | -- | -- | -3150.20 | -42.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5115.56 | -- | -- | -848.04 | -16.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -2875.00 | -- | -- | -8848.29 | 307.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2443.47 | -- | -- | 124.87 | 5.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 875.02 | -- | -- | 18.69 | 2.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 598.83 | -- | -- | -139.31 | -23.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4160.19 | -- | -- | -1053.88 | -25.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1779.04 | -- | -- | -1086.66 | -61.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1731.37 | -- | -- | -2075.49 | -119.88% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 938.28 | -- | -- | -869.26 | -92.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4553.60 | -- | -- | 1475.00 | 32.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3733.86 | -- | -- | 1125.72 | 30.15% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9728.03 | -- | -- | 1612.07 | 16.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3831.02 | -- | -- | 1099.73 | 28.71% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 13734.69 | -- | -- | -2960.70 | -21.56% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6636.01 | -- | -- | -2819.40 | -42.49% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 11497.75 | -- | -- | -2642.81 | -22.99% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 15473.33 | -- | -- | 1236.31 | 7.99% | -- | -- |
