【工银信用纯债债券A(485119)，工银信用纯债债券A(485119)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.55%	0.15%	0.48%	1.22%	3.05%	5.86%	10.22%	14.02%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	317\|2655	1350\|2916	823\|2913	183\|2826	433\|2667	141\|2408	89\|2075	155\|1794
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>工银信用纯债债券A(485119)基金经理

李敏:李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监。2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监、基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：6.18%

持有份额

截至2024-06-30 工银信用纯债债券A期末总份额为46.59亿份，相比增加8.91亿份 (本季申购数为9.72亿份，赎回数为0.81亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.67%	1.51%	1.52%	1.14%	1.44%	2.28%	-1.17%	1.74%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	361\|3366	605\|3230	155\|3112	111\|2943	501\|2851	132\|2778	2226\|2732	98\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	3.16%	4.29%	-2.03%	3.04%	7.36%	0.09%	1.19%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	96\|3112	335\|2732	843\|2413	1682\|2201	1091\|1724	275\|1271	631\|1021	226\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	落后	中下	领先	中下	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录