名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41333903.35 |
1.利息收入 | 4713951.83 |
存款利息收入 | 74834.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36974879.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33897824.35 |
资产支持证券投资收益 | 3077054.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-354927.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15730499.16 |
1.管理人报酬 | 3576688.11 |
2.托管费 | 1059759.37 |
3.销售服务费 | 3705354.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7009572.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7009572.17 |
6.其他费用 | 292362.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25603404.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25603404.19 |
一、收入: | 24517329.4 |
1.利息收入 | 2339563.4 |
存款利息收入 | 20293.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20458096.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18724674.57 |
资产支持证券投资收益 | 1733422.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1719669.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8815558.48 |
1.管理人报酬 | 1960703.19 |
2.托管费 | 580949.08 |
3.销售服务费 | 2120738.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3963654.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3963654.18 |
6.其他费用 | 143750.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15701770.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15701770.92 |
一、收入: | 50158301.59 |
1.利息收入 | 2979110.58 |
存款利息收入 | 536980.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49401184.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46142915.1 |
资产支持证券投资收益 | 3258269.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2223163.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1170.0 |
减:二、费用 | 19713985.46 |
1.管理人报酬 | 4492241.48 |
2.托管费 | 1331034.52 |
3.销售服务费 | 4876836.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8582015.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8582015.5 |
6.其他费用 | 295139.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30444316.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30444316.13 |
一、收入: | 31560496.64 |
1.利息收入 | 1657113.7 |
存款利息收入 | 517500.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28187507.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26565979.82 |
资产支持证券投资收益 | 1621527.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1715605.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270.0 |
减:二、费用 | 11397722.08 |
1.管理人报酬 | 2309034.97 |
2.托管费 | 684158.48 |
3.销售服务费 | 2458939.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5727766.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5727766.95 |
6.其他费用 | 145960.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20162774.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20162774.56 |
一、收入: | 46002902.88 |
1.利息收入 | 51658869.19 |
存款利息收入 | 2086285.95 |
债券利息收入 | 44597696.54 |
资产支持证券利息收入 | 3544076.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5065650.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4803324.69 |
资产支持证券投资收益 | -262325.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-590315.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15665464.85 |
1.管理人报酬 | 3615597.32 |
2.托管费 | 1071288.14 |
3.销售服务费 | 3873022.19 |
4.交易费用 | 47018.78 |
5.利息支出 | 6629732.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6629732.79 |
6.其他费用 | 279221.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30337438.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30337438.03 |
一、收入: | 22356227.52 |
1.利息收入 | 23957775.3 |
存款利息收入 | 1910123.74 |
债券利息收入 | 20591626.0 |
资产支持证券利息收入 | 1453863.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
999637.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 994853.14 |
资产支持证券投资收益 | 4784.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2601185.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7360897.69 |
1.管理人报酬 | 1763122.39 |
2.托管费 | 522406.63 |
3.销售服务费 | 1912526.37 |
4.交易费用 | 18905.0 |
5.利息支出 | 2937597.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2937597.3 |
6.其他费用 | 134979.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14995329.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14995329.83 |
一、收入: | 49602521.94 |
1.利息收入 | 49424611.11 |
存款利息收入 | 497416.33 |
债券利息收入 | 45713954.59 |
资产支持证券利息收入 | 2741708.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2482076.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2401262.57 |
资产支持证券投资收益 | -80814.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2659703.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283.61 |
减:二、费用 | 14529502.48 |
1.管理人报酬 | 3498948.76 |
2.托管费 | 1036725.6 |
3.销售服务费 | 3819270.1 |
4.交易费用 | 35790.99 |
5.利息支出 | 5749719.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5749719.34 |
6.其他费用 | 227534.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35073019.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35073019.46 |
一、收入: | 23662198.81 |
1.利息收入 | 23369947.66 |
存款利息收入 | 480533.01 |
债券利息收入 | 21887378.09 |
资产支持证券利息收入 | 887868.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1314674.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1314362.35 |
资产支持证券投资收益 | 311.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1022422.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6085705.57 |
1.管理人报酬 | 1512511.03 |
2.托管费 | 448151.44 |
3.销售服务费 | 1644967.4 |
4.交易费用 | 19325.0 |
5.利息支出 | 2289552.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2289552.32 |
6.其他费用 | 92622.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17576493.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17576493.24 |
一、收入: | 33695698.43 |
1.利息收入 | 21676139.28 |
存款利息收入 | 2430586.87 |
债券利息收入 | 17717682.84 |
资产支持证券利息收入 | 974571.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12019559.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12019559.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6711988.89 |
1.管理人报酬 | 2026136.68 |
2.托管费 | 600336.85 |
3.销售服务费 | 1100217.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2867657.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2867657.16 |
6.其他费用 | 54467.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26983709.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26983709.54 |
一、收入: | 294839877.8 |
1.利息收入 | 276161611.1 |
存款利息收入 | 15340395.78 |
债券利息收入 | 220148444.25 |
资产支持证券利息收入 | 15021752.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18675008.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17623593.26 |
资产支持证券投资收益 | 1051414.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3258.49 |
减:二、费用 | 53832186.22 |
1.管理人报酬 | 22611631.08 |
2.托管费 | 6699742.59 |
3.销售服务费 | 8635995.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14812821.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14812821.91 |
6.其他费用 | 329631.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241007691.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241007691.58 |
一、收入: | 164439243.45 |
1.利息收入 | 153541422.77 |
存款利息收入 | 11095164.43 |
债券利息收入 | 112662422.52 |
资产支持证券利息收入 | 7790610.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10897684.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10664936.57 |
资产支持证券投资收益 | 232748.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136.11 |
减:二、费用 | 30261948.01 |
1.管理人报酬 | 12739118.2 |
2.托管费 | 3774553.57 |
3.销售服务费 | 5021624.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8186890.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8186890.01 |
6.其他费用 | 172524.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134177295.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134177295.44 |
一、收入: | 457182640.44 |
1.利息收入 | 421372601.74 |
存款利息收入 | 83679308.0 |
债券利息收入 | 257104210.24 |
资产支持证券利息收入 | 18384023.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35809163.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35809163.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875.0 |
减:二、费用 | 60319805.31 |
1.管理人报酬 | 28032239.91 |
2.托管费 | 8305848.86 |
3.销售服务费 | 13671410.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9167825.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9167825.94 |
6.其他费用 | 522147.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396862835.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396862835.13 |
一、收入: | 205781155.01 |
1.利息收入 | 194500521.37 |
存款利息收入 | 63548957.14 |
债券利息收入 | 101135733.55 |
资产支持证券利息收入 | 5283991.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11279758.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11279758.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875.0 |
减:二、费用 | 29111377.2 |
1.管理人报酬 | 11628900.88 |
2.托管费 | 3445600.32 |
3.销售服务费 | 6786789.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6780109.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6780109.2 |
6.其他费用 | 255476.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176669777.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176669777.81 |
一、收入: | 305736162.88 |
1.利息收入 | 307069892.2 |
存款利息收入 | 140221936.38 |
债券利息收入 | 117216113.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1333729.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1333729.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80590486.22 |
1.管理人报酬 | 18779154.26 |
2.托管费 | 5564193.77 |
3.销售服务费 | 16551055.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39171528.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39171528.98 |
6.其他费用 | 524554.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225145676.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225145676.66 |
一、收入: | 174196560.92 |
1.利息收入 | 178470470.23 |
存款利息收入 | 82345201.28 |
债券利息收入 | 71703101.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4273909.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4273909.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51370627.95 |
1.管理人报酬 | 11266233.2 |
2.托管费 | 3338143.11 |
3.销售服务费 | 9529507.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26972740.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26972740.66 |
6.其他费用 | 264003.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122825932.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122825932.97 |
一、收入: | 1362463976.41 |
1.利息收入 | 1356904273.42 |
存款利息收入 | 885554662.55 |
债券利息收入 | 455950714.39 |
资产支持证券利息收入 | 799654.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5559702.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5559702.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 266301343.47 |
1.管理人报酬 | 105367307.02 |
2.托管费 | 31219942.89 |
3.销售服务费 | 36397868.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92739014.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92739014.15 |
6.其他费用 | 577210.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1096162632.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1096162632.94 |
一、收入: | 690687169.6 |
1.利息收入 | 686661205.17 |
存款利息收入 | 435935102.9 |
债券利息收入 | 243117512.76 |
资产支持证券利息收入 | 799654.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4025964.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4025964.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 126169827.49 |
1.管理人报酬 | 52365402.78 |
2.托管费 | 15515674.89 |
3.销售服务费 | 20763418.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37232408.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37232408.1 |
6.其他费用 | 292922.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564517342.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564517342.11 |
一、收入: | 1409996572.9 |
1.利息收入 | 1326893968.78 |
存款利息收入 | 853763084.24 |
债券利息收入 | 455793313.45 |
资产支持证券利息收入 | 1311829.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83101145.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83101145.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1458.33 |
减:二、费用 | 234328441.93 |
1.管理人报酬 | 79547203.39 |
2.托管费 | 23569541.63 |
3.销售服务费 | 60405893.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70236651.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70236651.49 |
6.其他费用 | 569151.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1175668130.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1175668130.97 |
一、收入: | 719575133.6 |
1.利息收入 | 668290348.63 |
存款利息收入 | 426698638.11 |
债券利息收入 | 234978167.69 |
资产支持证券利息收入 | 35000.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51284784.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51284784.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121237823.14 |
1.管理人报酬 | 35747518.3 |
2.托管费 | 10591857.23 |
3.销售服务费 | 31605435.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43018658.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43018658.6 |
6.其他费用 | 274353.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
598337310.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
598337310.46 |
一、收入: | 2296042402.09 |
1.利息收入 | 2209050706.69 |
存款利息收入 | 1669235267.65 |
债券利息收入 | 512264207.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86586290.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86586290.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
405405.08 |
减:二、费用 | 345148736.67 |
1.管理人报酬 | 109167559.68 |
2.托管费 | 32345943.52 |
3.销售服务费 | 89522048.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 113541383.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 113541383.14 |
6.其他费用 | 571801.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1950893665.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1950893665.42 |
一、收入: | 1166746903.84 |
1.利息收入 | 1126512244.52 |
存款利息收入 | 893952331.98 |
债券利息收入 | 226374012.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40113976.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40113976.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120682.86 |
减:二、费用 | 157436534.43 |
1.管理人报酬 | 52791492.45 |
2.托管费 | 15641923.61 |
3.销售服务费 | 42283874.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46439278.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46439278.28 |
6.其他费用 | 279965.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1009310369.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1009310369.41 |
一、收入: | 1848556172.21 |
1.利息收入 | 1810361990.81 |
存款利息收入 | 1451966283.06 |
债券利息收入 | 314167818.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38193560.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38193560.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621.19 |
减:二、费用 | 277346770.28 |
1.管理人报酬 | 98036861.76 |
2.托管费 | 29047959.01 |
3.销售服务费 | 75493217.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74180483.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74180483.65 |
6.其他费用 | 588247.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1571209401.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1571209401.93 |
一、收入: | 846509843.2 |
1.利息收入 | 824313651.12 |
存款利息收入 | 678658011.56 |
债券利息收入 | 117351807.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22195570.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22195570.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621.19 |
减:二、费用 | 120900751.46 |
1.管理人报酬 | 50741766.73 |
2.托管费 | 15034597.59 |
3.销售服务费 | 37184056.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17655453.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17655453.75 |
6.其他费用 | 284876.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
725609091.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
725609091.74 |
一、收入: | 540932809.61 |
1.利息收入 | 536122414.06 |
存款利息收入 | 496404591.72 |
债券利息收入 | 36219954.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4810395.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4810395.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 77317073.93 |
1.管理人报酬 | 34907801.69 |
2.托管费 | 10343052.39 |
3.销售服务费 | 29699185.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2159781.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2159781.34 |
6.其他费用 | 207253.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
463615735.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
463615735.68 |