工银瑞信基金管理有限公司

关于调低工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金费率并修改基金
合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信添颐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年4月4日起，调低本基金的管理费率、托管费率和B类基金份额的销售服务费率，同时更新基金管理人和基金托管人信息并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

一、修改方案

本基金的管理费年费率由0.70%调低至0.50%，托管费年费率由0.20%调低至0.15%，B类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调低至0.30%，并更新基金管理人和基金托管人信息。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容分别进行了修订，本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，且本次因调低管理费率及托管费
持有人大会的事项，其余修改均不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站，并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

七、基 （一）基金管理人 （一）基金管理人

金 合 名称：工银瑞信基金管理有限公司 名称：工银瑞信基金管理有限公司

同 当 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
事 人 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 法定代表人：赵桂才

及 权 5 号 901 设立日期：2005 年 6 月 21 日

利 义 法定代表人：赵桂才（代任） 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字
务 设立日期：2005 年 6 月 21 日 【2005】93 号

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 组织形式：有限责任公司

【2005】93 号 注册资本：贰亿元人民币

组织形式：有限责任公司 存续期限：持续经营

注册资本：贰亿元人民币 联系电话：400-811-9999

存续期限：持续经营

联系电话：400-811-9999

（二） 基金托管人 （二） 基金托管人

名称：中国民生银行股份有限公司 名称：中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎 法定代表人：高迎欣

成立时间：1996 年 2 月 7 日 成立时间：1996 年 2 月 7 日

批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行银复 批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行银复
[1996]14 号 [1996]14 号

组织形式：其他股份有限公司（上市） 组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227 元人民币 注册资本：43,782,418,502 元人民币

存续期间：持续经营 存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期


基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字
[2004]101 号 [2004]101 号

十五、 （三）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （三）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

基 金 1．基金管理人的管理费 1．基金管理人的管理费

的 费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%
用 与 年费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：

税 收 H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定
节假日、休息日，支付日期顺延。 节假日、休息日，支付日期顺延。

2．基金托管人的托管费 2．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%
年费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定
节假日、休息日，支付日期顺延。 节假日、休息日，支付日期顺延。

3.销售服务费 3.销售服务费


本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销
售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金 售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金
的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中 的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中
对该项费用的列支情况作专项说明。 对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计 销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.30%年费率计
提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5
个工作日内从基金资产中划出，由登记结算机构代收，登记结算 个工作日内从基金资产中划出，由登记结算机构代收，登记结算
机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

章节 原托管协议 修改后托管协议

内容 内容


一、基 （一）基金管理人 （一）基金管理人

金 托 名称：工银瑞信基金管理有限公司 名称：工银瑞信基金管理有限公司

管 协 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5
议 当 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 901

事 人 号 9 层甲 5 号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 邮政编码：100033

邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才

法定代表人：赵桂才（代任） 成立日期：2005 年 6 月 21 日

成立日期：2005 年 6 月 21 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 【2005】93 号

【2005】93 号 组织形式：有限责任公司

组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币

注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营

存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许 可的其他业务

可的其他业务 （二）基金托管人

（二）基金托管人 名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行)
名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行) 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码：100031

邮政编码：100031 法定代表人：高迎欣

法定代表人：洪崎 成立日期：1996 年 2 月 7 日

成立日期：1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]101
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]101 号

号 组织形式：其他股份有限公司（上市）

组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502 元人民币

注册资本：28,365,585,227 元人民币 存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期

存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、
理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业

代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业 拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡
拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；
业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业
务（有效期至 2020 年 02 月 18 日）；提供保管箱服务；经国务院 务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自
银行业监督管理机构批准的其他业务。 主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资
基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

十一、 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

基 金 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%年 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%年
费 用 费率计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%
年费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20％÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

（三）销售服务费的计提比例和计提方法 （三）销售服务费的计提比例和计提方法

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销
售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金 售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金
的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中 的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中
对该项费用的列支情况作专项说明。 对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计 销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.30%年费率计

提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值
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