| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银添颐债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 149091.36 | -1576.20 | 0.04% |
| 年报 | 121675.86 | 17007.35 | 0.89% |
| 第四季度报 | 121675.86 | 11536.37 | 0.47% |
| 第三季度报 | 61003.63 | -267.55 | 0.01% |
| 中报 | 74961.16 | 5738.53 | 0.30% |
| 第二季度报 | 74961.16 | 1301.01 | 0.06% |
| 第一季度报 | 66305.84 | 4437.52 | 0.23% |
| 年报 | 54093.85 | -3437.97 | 0.15% |
| 第四季度报 | 54093.85 | 3646.20 | 0.24% |
| 第三季度报 | 50252.23 | 1204.09 | 0.09% |
| 中报 | 41644.86 | -8288.26 | 0.37% |
| 第二季度报 | 41644.86 | -2676.90 | 0.16% |
| 第一季度报 | 45236.82 | -5611.36 | 0.25% |
| 年报 | 60316.22 | -9347.35 | 0.29% |
| 第四季度报 | 60316.22 | -22017.34 | 0.50% |
| 第三季度报 | 95712.51 | -3059.96 | 0.06% |
| 中报 | 115189.54 | 15729.95 | 0.49% |
| 2013-07-18第二季度报 | 115189.54 | -714.99 | 0.01% |
| 2013-04-22第一季度报 | 126824.00 | 16444.94 | 0.52% |
| 2013-03-28年报 | 103787.31 | 1735.68 | 0.06% |
| 2013-01-18第四季度报 | 103787.31 | 7993.87 | 0.34% |
| 2012-10-25第三季度报 | 111131.57 | -2727.13 | 0.10% |
| 2012-08-27中报 | 129233.45 | -3531.06 | 0.12% |
| 2012-07-20第二季度报 | 129233.45 | 6136.10 | 0.30% |
| 2012-04-20第一季度报 | 88474.53 | -9667.16 | 0.32% |
| 2012-03-29年报 | 132672.90 | -22027.15 | 0.42% |
| 2012-01-30第四季度报 | 132672.90 | -17960.61 | 0.37% |
| 2011-08-11基金合同生效公告书 | 515023.62 | -- | --% |
