名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.11% | 0.08% | -0.04% | 0.85% | 2.87% | -7.57% | -11.64% | -6.55% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
436|1095 | 348|1171 | 411|1166 | 417|1153 | 269|1096 | 920|1007 | 713|812 | 536|644 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 2.369 | 2.369 | -0.04% | |
2024-07-02 | 2.37 | 2.37 | -0.13% | |
2024-07-01 | 2.373 | 2.373 | 0.25% | |
2024-06-30 | 2.367 | 2.367 | 0.00% | |
2024-06-28 | 2.367 | 2.367 | 0.17% |
截至2024-03-31 工银添颐债券A期末总份额为1.10亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 140.00 | 965.99 | 1.51% |
601658 | 邮储银行 | 117.00 | 558.13 | 0.87% |
601390 | 中国中铁 | 79.00 | 557.79 | 0.87% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 494.62 | 0.77% |
002867 | 周大生 | 23.00 | 452.29 | 0.70% |
000778 | 新兴铸管 | 114.00 | 451.72 | 0.70% |
301096 | 百诚医药 | 5.00 | 417.20 | 0.65% |
601877 | 正泰电器 | 19.00 | 395.93 | 0.62% |
603156 | 养元饮品 | 15.00 | 382.62 | 0.60% |
600031 | 三一重工 | 25.00 | 368.58 | 0.57% |