| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.53% | 0.05% | -0.30% | -1.07% | 1.69% | 1.34% | 2.01% | 6.89% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
| 同类排名[债券型] |
84|714 | 98|785 | 586|784 | 635|765 | 297|734 | 520|685 | 493|633 | 337|525 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1425 | 2.1201 | -0.05% | |
| 2024-08-22 | 1.1431 | 2.1207 | 0.08% | |
| 2024-08-21 | 1.1422 | 2.1198 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 1.1436 | 2.1212 | -0.03% | |
| 2024-08-19 | 1.144 | 2.1216 | 0.18% |
截至2024-06-30 工银增强收益债券A期末总份额为4.58亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 300.00 | 2535.00 | 3.25% |
| 601669 | 中国电建 | 263.00 | 1475.62 | 1.89% |
| 001979 | 招商蛇口 | 127.00 | 1116.43 | 1.43% |
| 600325 | 华发股份 | 148.00 | 966.53 | 1.24% |
| 600919 | 江苏银行 | 120.00 | 891.60 | 1.14% |
| 601601 | 中国太保 | 28.00 | 784.22 | 1.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 25.00 | 551.72 | 0.71% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.00 | 534.31 | 0.68% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 49.00 | 506.47 | 0.65% |
| 601985 | 中国核电 | 45.00 | 479.70 | 0.61% |
