工银添颐债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74872084.08元 |
| 本期利润 |
-59814341.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177038904.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8506元 |
| 期末基金资产净值 |
450864648.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3208026.57元 |
| 本期利润 |
-10081190.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349064876.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
705271044.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10960627.29元 |
| 本期利润 |
-70526134.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355071710.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
719523757.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9148778.25元 |
| 本期利润 |
-40555675.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393677165.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
828017817.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15914957.11元 |
| 本期利润 |
32919349.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337582018.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
721379888.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5981706.29元 |
| 本期利润 |
7365071.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107955360.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
231587614.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23122487.89元 |
| 本期利润 |
22089246.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88801876.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
195714817.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3618263.67元 |
| 本期利润 |
2545341.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68630637.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7983元 |
| 期末基金资产净值 |
177457379.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188077.69元 |
| 本期利润 |
15053536.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78120622.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7596元 |
| 期末基金资产净值 |
209278764.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8074421.03元 |
| 本期利润 |
3060710.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112004691.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6983元 |
| 期末基金资产净值 |
310908776.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14948953.92元 |
| 本期利润 |
-30738838.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139698911.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7147元 |
| 期末基金资产净值 |
367264534.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7815466.42元 |
| 本期利润 |
-42090118.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211753989.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7497元 |
| 期末基金资产净值 |
520037969.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4078319.4元 |
| 本期利润 |
19950158.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248596324.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7721元 |
| 期末基金资产净值 |
636114258.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-546306.44元 |
| 本期利润 |
13064185.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372318452.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7865元 |
| 期末基金资产净值 |
931011584.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16089509.76元 |
| 本期利润 |
-49766989.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561139792.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7826元 |
| 期末基金资产净值 |
1390777599.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1204635.93元 |
| 本期利润 |
-3844895.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
830581467.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7721元 |
| 期末基金资产净值 |
2108817335.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159132189.43元 |
| 本期利润 |
106908155.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658526689.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7688元 |
| 期末基金资产净值 |
1691030422.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146921562.0元 |
| 本期利润 |
63881934.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371028044.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.739元 |
| 期末基金资产净值 |
942788297.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57655427.3元 |
| 本期利润 |
176044837.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142019019.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4048元 |
| 期末基金资产净值 |
607005523.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-955953.34元 |
| 本期利润 |
18161357.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64587163.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
351361435.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64023675.92元 |
| 本期利润 |
22381317.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79184028.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
457834360.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53588382.59元 |
| 本期利润 |
34989839.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149249878.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
839134560.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93254352.3元 |
| 本期利润 |
105164274.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110888084.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
856444553.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54039259.11元 |
| 本期利润 |
78351280.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121053075.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
1182011490.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77166440.47元 |
| 本期利润 |
92613670.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45387685.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
1071488059.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
