| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -134135055.66 |
| 1.利息收入 | 679610.68 |
| 存款利息收入 | 514760.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144507364.72 |
| 股票投资收益 | -95230481.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53663372.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4386489.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7951675.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1741022.6 |
| 减：二、费用 | 26480886.26 |
| 1.管理人报酬 | 10779387.4 |
| 2.托管费 | 3174274.85 |
| 3.销售服务费 | 2268664.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9993607.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9993607.19 |
| 6.其他费用 | 244082.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160615941.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160615941.92 |
| 一、收入： | -5072199.06 |
| 1.利息收入 | 280835.68 |
| 存款利息收入 | 178652.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7680008.18 |
| 股票投资收益 | -17308400.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22721689.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2266719.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13608578.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575535.45 |
| 减：二、费用 | 14581751.44 |
| 1.管理人报酬 | 6715842.91 |
| 2.托管费 | 1955211.56 |
| 3.销售服务费 | 1434055.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4342299.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4342299.82 |
| 6.其他费用 | 123992.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19653950.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19653950.5 |
| 一、收入： | -153113435.25 |
| 1.利息收入 | 488630.01 |
| 存款利息收入 | 277717.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9168958.71 |
| 股票投资收益 | -56904938.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61157441.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916455.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163819603.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048579.17 |
| 减：二、费用 | 30569415.74 |
| 1.管理人报酬 | 17377018.93 |
| 2.托管费 | 4964862.54 |
| 3.销售服务费 | 3678988.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4286122.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4286122.03 |
| 6.其他费用 | 244190.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183682850.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183682850.99 |
| 一、收入： | -76319223.47 |
| 1.利息收入 | 266094.37 |
| 存款利息收入 | 140488.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2268602.29 |
| 股票投资收益 | -45521759.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40207779.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3045377.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74909994.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593279.05 |
| 减：二、费用 | 16364995.61 |
| 1.管理人报酬 | 9533473.08 |
| 2.托管费 | 2723849.47 |
| 3.销售服务费 | 2197772.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1775946.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775946.89 |
| 6.其他费用 | 124279.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92684219.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92684219.08 |
| 一、收入： | 108359421.65 |
| 1.利息收入 | 13134309.62 |
| 存款利息收入 | 143433.04 |
| 债券利息收入 | 12988303.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40743178.7 |
| 股票投资收益 | 22289730.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18221434.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232013.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52815895.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666037.51 |
| 减：二、费用 | 10680582.49 |
| 1.管理人报酬 | 4938053.57 |
| 2.托管费 | 1410872.44 |
| 3.销售服务费 | 1000907.51 |
| 4.交易费用 | 725672.43 |
| 5.利息支出 | 2370484.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2370484.02 |
| 6.其他费用 | 222352.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97678839.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97678839.16 |
| 一、收入： | 25068024.87 |
| 1.利息收入 | 5805309.6 |
| 存款利息收入 | 54511.31 |
| 债券利息收入 | 5748985.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14367614.52 |
| 股票投资收益 | 11821844.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2326308.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219461.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708401.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186698.9 |
| 减：二、费用 | 4276789.41 |
| 1.管理人报酬 | 1857831.03 |
| 2.托管费 | 530808.86 |
| 3.销售服务费 | 390100.94 |
| 4.交易费用 | 159297.78 |
| 5.利息支出 | 1222009.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222009.48 |
| 6.其他费用 | 110107.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20791235.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20791235.46 |
| 一、收入： | 84296377.07 |
| 1.利息收入 | 13724457.01 |
| 存款利息收入 | 125636.12 |
| 债券利息收入 | 12740459.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 846448.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69156106.09 |
| 股票投资收益 | 28234218.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39451910.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469976.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
753247.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662566.25 |
| 减：二、费用 | 9245553.97 |
| 1.管理人报酬 | 3890419.55 |
| 2.托管费 | 1111548.39 |
| 3.销售服务费 | 721074.66 |
| 4.交易费用 | 507982.5 |
| 5.利息支出 | 2765271.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2765271.01 |
| 6.其他费用 | 224397.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75050823.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75050823.1 |
| 一、收入： | 12266926.99 |
| 1.利息收入 | 8071638.82 |
| 存款利息收入 | 61771.07 |
| 债券利息收入 | 7151506.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 846448.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7391167.03 |
| 股票投资收益 | 527856.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5590868.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272442.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3280437.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84559.01 |
| 减：二、费用 | 4045634.22 |
| 1.管理人报酬 | 2010744.53 |
| 2.托管费 | 574498.45 |
| 3.销售服务费 | 383554.5 |
| 4.交易费用 | 233300.51 |
| 5.利息支出 | 714794.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714794.79 |
| 6.其他费用 | 110645.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8221292.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8221292.77 |
| 一、收入： | 44121278.94 |
| 1.利息收入 | 14424765.77 |
| 存款利息收入 | 145251.81 |
| 债券利息收入 | 12338879.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1917308.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361526.83 |
| 股票投资收益 | 17670190.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20775552.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 634.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3466253.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29174369.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160616.87 |
| 减：二、费用 | 9733327.21 |
| 1.管理人报酬 | 3748679.2 |
| 2.托管费 | 1071051.16 |
| 3.销售服务费 | 1297011.04 |
| 4.交易费用 | 508536.05 |
| 5.利息支出 | 2837680.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2837680.79 |
| 6.其他费用 | 225793.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34387951.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34387951.73 |
| 一、收入： | 15761859.28 |
| 1.利息收入 | 7211594.36 |
| 存款利息收入 | 72353.62 |
| 债券利息收入 | 6516910.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 615877.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12141922.54 |
| 股票投资收益 | 8268844.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22346502.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935735.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20583873.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108314.34 |
| 减：二、费用 | 4755113.98 |
| 1.管理人报酬 | 2097602.74 |
| 2.托管费 | 599315.08 |
| 3.销售服务费 | 761813.56 |
| 4.交易费用 | 329865.14 |
| 5.利息支出 | 824152.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824152.7 |
| 6.其他费用 | 117452.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11006745.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11006745.3 |
| 一、收入： | -26966748.4 |
| 1.利息收入 | 25000659.06 |
| 存款利息收入 | 274403.42 |
| 债券利息收入 | 24523927.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 162284.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29902935.79 |
| 股票投资收益 | 1353406.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33877242.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2620901.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22848485.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784013.63 |
| 减：二、费用 | 17787199.67 |
| 1.管理人报酬 | 5590427.99 |
| 2.托管费 | 1597265.14 |
| 3.销售服务费 | 2074599.07 |
| 4.交易费用 | 609623.28 |
| 5.利息支出 | 7427296.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7427296.63 |
| 6.其他费用 | 419386.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44753948.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44753948.07 |
| 一、收入： | -51101227.0 |
| 1.利息收入 | 15119542.47 |
| 存款利息收入 | 145095.8 |
| 债券利息收入 | 14964836.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15215012.24 |
| 股票投资收益 | 15495752.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31458718.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747953.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51331503.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325745.92 |
| 减：二、费用 | 10935053.31 |
| 1.管理人报酬 | 3160709.41 |
| 2.托管费 | 903059.84 |
| 3.销售服务费 | 1186483.43 |
| 4.交易费用 | 396567.93 |
| 5.利息支出 | 5030892.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5030892.0 |
| 6.其他费用 | 214029.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62036280.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62036280.31 |
| 一、收入： | 71577916.41 |
| 1.利息收入 | 62011885.59 |
| 存款利息收入 | 350774.54 |
| 债券利息收入 | 61661111.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33579362.25 |
| 股票投资收益 | -25164593.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12078515.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3663747.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41694044.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451348.31 |
| 减：二、费用 | 31968807.72 |
| 1.管理人报酬 | 11950119.16 |
| 2.托管费 | 3414319.81 |
| 3.销售服务费 | 3956538.2 |
| 4.交易费用 | 1272919.31 |
| 5.利息支出 | 10943454.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10943454.94 |
| 6.其他费用 | 431456.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39609108.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39609108.69 |
| 一、收入： | 40514505.0 |
| 1.利息收入 | 31818174.69 |
| 存款利息收入 | 200677.29 |
| 债券利息收入 | 31617497.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14659613.47 |
| 股票投资收益 | -15212247.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1533536.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2086171.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22646592.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709350.95 |
| 减：二、费用 | 14985152.94 |
| 1.管理人报酬 | 6971476.95 |
| 2.托管费 | 1991850.55 |
| 3.销售服务费 | 2297242.85 |
| 4.交易费用 | 817161.4 |
| 5.利息支出 | 2688231.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2688231.4 |
| 6.其他费用 | 219189.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25529352.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25529352.06 |
| 一、收入： | -27312357.7 |
| 1.利息收入 | 93597356.8 |
| 存款利息收入 | 1009625.55 |
| 债券利息收入 | 92403010.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32089787.17 |
| 股票投资收益 | -39617103.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5711282.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816034.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94109543.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5289616.03 |
| 减：二、费用 | 43941043.1 |
| 1.管理人报酬 | 20654951.79 |
| 2.托管费 | 5901414.76 |
| 3.销售服务费 | 8557995.42 |
| 4.交易费用 | 3748782.71 |
| 5.利息支出 | 4637087.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4637087.51 |
| 6.其他费用 | 440810.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71253400.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71253400.8 |
| 一、收入： | 10210258.03 |
| 1.利息收入 | 47682661.52 |
| 存款利息收入 | 554929.51 |
| 债券利息收入 | 47095650.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26064164.21 |
| 股票投资收益 | -40144732.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13002662.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077905.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14724077.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3315837.8 |
| 减：二、费用 | 20255166.53 |
| 1.管理人报酬 | 9840985.55 |
| 2.托管费 | 2811710.12 |
| 3.销售服务费 | 4149382.3 |
| 4.交易费用 | 1596983.72 |
| 5.利息支出 | 1635146.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1635146.14 |
| 6.其他费用 | 220958.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10044908.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10044908.5 |
| 一、收入： | 195101515.33 |
| 1.利息收入 | 67521789.76 |
| 存款利息收入 | 528790.13 |
| 债券利息收入 | 66971221.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207468451.85 |
| 股票投资收益 | 67906880.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138391010.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170561.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82879266.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2990540.1 |
| 减：二、费用 | 26534591.07 |
| 1.管理人报酬 | 9286600.45 |
| 2.托管费 | 2653314.49 |
| 3.销售服务费 | 3384208.36 |
| 4.交易费用 | 2912372.46 |
| 5.利息支出 | 7850322.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7850322.28 |
| 6.其他费用 | 447773.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168566924.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168566924.26 |
| 一、收入： | 113313075.67 |
| 1.利息收入 | 33841163.77 |
| 存款利息收入 | 240746.6 |
| 债券利息收入 | 33578639.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208947139.5 |
| 股票投资收益 | 82521156.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125937601.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488381.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131679729.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204502.24 |
| 减：二、费用 | 15492186.82 |
| 1.管理人报酬 | 4537439.95 |
| 2.托管费 | 1296411.43 |
| 3.销售服务费 | 1684361.51 |
| 4.交易费用 | 2092063.39 |
| 5.利息支出 | 5661322.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5661322.05 |
| 6.其他费用 | 220588.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97820888.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97820888.85 |
| 一、收入： | 300339585.31 |
| 1.利息收入 | 49916308.85 |
| 存款利息收入 | 290775.59 |
| 债券利息收入 | 49625533.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65104193.71 |
| 股票投资收益 | 53752710.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9318323.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033159.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183046501.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272581.26 |
| 减：二、费用 | 27017612.96 |
| 1.管理人报酬 | 4514887.65 |
| 2.托管费 | 1289967.82 |
| 3.销售服务费 | 1678766.25 |
| 4.交易费用 | 2216390.02 |
| 5.利息支出 | 16877303.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16877303.31 |
| 6.其他费用 | 440297.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273321972.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273321972.35 |
| 一、收入： | 41168473.91 |
| 1.利息收入 | 22821949.0 |
| 存款利息收入 | 151851.89 |
| 债券利息收入 | 22670097.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12704157.41 |
| 股票投资收益 | 5670699.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18891182.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516325.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30776612.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274069.48 |
| 减：二、费用 | 11825235.8 |
| 1.管理人报酬 | 1953255.66 |
| 2.托管费 | 558073.02 |
| 3.销售服务费 | 695510.53 |
| 4.交易费用 | 810789.17 |
| 5.利息支出 | 7586994.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7586994.21 |
| 6.其他费用 | 220613.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29343238.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29343238.11 |
| 一、收入： | 85288364.92 |
| 1.利息收入 | 86833335.58 |
| 存款利息收入 | 4540190.46 |
| 债券利息收入 | 81870817.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64544233.3 |
| 股票投资收益 | 47745682.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16162476.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636074.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67710624.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621420.48 |
| 减：二、费用 | 46347410.49 |
| 1.管理人报酬 | 9604865.41 |
| 2.托管费 | 2744247.28 |
| 3.销售服务费 | 3316954.05 |
| 4.交易费用 | 3479259.82 |
| 5.利息支出 | 26745173.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26745173.21 |
| 6.其他费用 | 456910.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38940954.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38940954.43 |
| 一、收入： | 84281212.7 |
| 1.利息收入 | 45960683.99 |
| 存款利息收入 | 558345.28 |
| 债券利息收入 | 45002542.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65399259.39 |
| 股票投资收益 | 32863405.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31901159.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634695.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27825978.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747247.5 |
| 减：二、费用 | 26514069.75 |
| 1.管理人报酬 | 5536486.73 |
| 2.托管费 | 1581853.38 |
| 3.销售服务费 | 2013430.78 |
| 4.交易费用 | 2129975.13 |
| 5.利息支出 | 15027353.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15027353.65 |
| 6.其他费用 | 224970.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57767142.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57767142.95 |
| 一、收入： | 185954261.89 |
| 1.利息收入 | 70884914.83 |
| 存款利息收入 | 899031.27 |
| 债券利息收入 | 69946095.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93441578.73 |
| 股票投资收益 | 34301787.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57829263.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310527.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20549067.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078701.09 |
| 减：二、费用 | 45226674.31 |
| 1.管理人报酬 | 8797221.88 |
| 2.托管费 | 2513491.96 |
| 3.销售服务费 | 3903395.11 |
| 4.交易费用 | 3152689.72 |
| 5.利息支出 | 26414582.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26414582.52 |
| 6.其他费用 | 445293.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140727587.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140727587.58 |
| 一、收入： | 121164390.8 |
| 1.利息收入 | 29298282.5 |
| 存款利息收入 | 400462.01 |
| 债券利息收入 | 28891568.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60103409.12 |
| 股票投资收益 | 10861147.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48777247.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465014.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31258652.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504046.99 |
| 减：二、费用 | 20131860.64 |
| 1.管理人报酬 | 3835756.06 |
| 2.托管费 | 1095930.36 |
| 3.销售服务费 | 1715580.83 |
| 4.交易费用 | 1180011.71 |
| 5.利息支出 | 12077865.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12077865.52 |
| 6.其他费用 | 226716.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101032530.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101032530.16 |
| 一、收入： | 144119200.34 |
| 1.利息收入 | 62695442.01 |
| 存款利息收入 | 8235716.84 |
| 债券利息收入 | 51687586.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63470176.88 |
| 股票投资收益 | -4975050.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68445227.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17276779.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676801.51 |
| 减：二、费用 | 28987807.17 |
| 1.管理人报酬 | 8501703.56 |
| 2.托管费 | 2429058.15 |
| 3.销售服务费 | 4159808.17 |
| 4.交易费用 | 191474.81 |
| 5.利息支出 | 13536939.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13536939.28 |
| 6.其他费用 | 168823.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115131393.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115131393.17 |
