| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.85% | -0.14% | 0.00% | 0.41% | 3.57% | -7.66% | -11.90% | -10.54% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
465|1096 | 678|1182 | 458|1182 | 466|1160 | 378|1103 | 925|1015 | 703|819 | 550|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.206 | 2.206 | -0.09% | |
| 2024-07-19 | 2.208 | 2.208 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 2.208 | 2.208 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 2.206 | 2.206 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 2.208 | 2.208 | -0.05% |
截至2024-06-30 工银添颐债券B期末总份额为1.36亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600325 | 华发股份 | 96.00 | 630.43 | 1.18% |
| 601658 | 邮储银行 | 105.00 | 537.17 | 1.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 71.00 | 464.22 | 0.87% |
| 600031 | 三一重工 | 25.00 | 417.12 | 0.78% |
| 601877 | 正泰电器 | 19.00 | 373.77 | 0.70% |
| 688009 | 中国通号 | 56.00 | 341.27 | 0.64% |
| 601318 | 中国平安 | 8.00 | 339.15 | 0.63% |
| 600757 | 长江传媒 | 40.00 | 323.04 | 0.60% |
| 000830 | 鲁西化工 | 25.00 | 297.75 | 0.56% |
| 603228 | 景旺电子 | 9.00 | 289.06 | 0.54% |
