| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银双利债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 807086.79 | 1787.37 | 0.05% |
| 年报 | 635421.58 | -3740.53 | 0.09% |
| 第四季度报 | 635421.58 | -457.53 | 0.01% |
| 第三季度报 | 469229.84 | -5696.23 | 0.13% |
| 中报 | 431027.23 | 2413.23 | 0.06% |
| 第二季度报 | 431027.23 | -5136.83 | 0.10% |
| 第一季度报 | 457361.22 | 7550.07 | 0.18% |
| 年报 | 394363.39 | -2518.51 | 0.06% |
| 第四季度报 | 394363.39 | 3531.28 | 0.09% |
| 第三季度报 | 301976.77 | 1724.86 | 0.05% |
| 中报 | 221679.38 | -7774.65 | 0.17% |
| 第二季度报 | 221679.38 | 2890.45 | 0.08% |
| 第一季度报 | 198831.57 | -10665.11 | 0.24% |
| 年报 | 214962.72 | -42632.83 | 0.49% |
| 第四季度报 | 214962.72 | -13975.82 | 0.24% |
| 第三季度报 | 287501.33 | -24178.78 | 0.29% |
| 中报 | 308216.03 | -4478.23 | 0.05% |
| 2013-07-18第二季度报 | 308216.03 | 14230.16 | 0.21% |
| 2013-04-22第一季度报 | 188143.69 | -18708.39 | 0.21% |
| 2013-03-28年报 | 208209.90 | -29959.18 | 0.25% |
| 2013-01-18第四季度报 | 208209.90 | -20657.05 | 0.19% |
| 2012-10-25第三季度报 | 244230.99 | 22422.19 | 0.26% |
| 2012-08-27中报 | 174071.94 | -31724.31 | 0.27% |
| 2012-07-20第二季度报 | 174071.94 | 4755.65 | 0.06% |
| 2012-04-20第一季度报 | 118263.22 | -36479.97 | 0.31% |
| 2012-03-29年报 | 177830.07 | -220521.90 | 0.65% |
| 2012-01-30第四季度报 | 177830.07 | -4221.66 | 0.03% |
| 2011-10-26第三季度报 | 184389.18 | -55941.81 | 0.31% |
| 2011-08-29中报 | 261834.34 | -160358.43 | 0.47% |
| 2011-07-19第二季度报 | 261834.34 | -62251.80 | 0.26% |
| 2011-04-23第一季度报 | 348647.00 | -98106.63 | 0.29% |
| 2011-03-26年报 | 474539.08 | -805361.70 | 0.70% |
| 2011-01-24第四季度报 | 474539.08 | -387354.44 | 0.53% |
| 2010-08-17基金合同生效公告书 | 1405251.98 | -- | --% |
