| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银添利债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 509555.97 | -130792.26 | 0.47% |
| 年报 | 576510.95 | 211443.39 | 3.24% |
| 第四季度报 | 576510.95 | 237510.35 | 6.05% |
| 第三季度报 | 95677.94 | -21198.90 | 0.35% |
| 中报 | 134213.75 | -4868.07 | 0.07% |
| 第二季度报 | 134213.75 | 1035.64 | 0.02% |
| 第一季度报 | 146885.97 | -5903.72 | 0.09% |
| 年报 | 140409.16 | 25093.68 | 0.62% |
| 第四季度报 | 140409.16 | 11335.31 | 0.21% |
| 第三季度报 | 104348.88 | 6605.64 | 0.14% |
| 中报 | 148701.40 | 7152.73 | 0.18% |
| 第二季度报 | 148701.40 | 2407.69 | 0.05% |
| 第一季度报 | 145422.08 | 4745.05 | 0.12% |
| 年报 | 151502.68 | -68734.15 | 0.63% |
| 第四季度报 | 151502.68 | -19102.65 | 0.32% |
| 第三季度报 | 186593.23 | -35108.40 | 0.37% |
| 中报 | 253228.63 | -14523.10 | 0.13% |
| 2013-07-18第二季度报 | 253228.63 | -30022.13 | 0.24% |
| 2013-04-22第一季度报 | 304251.23 | 15499.03 | 0.14% |
| 2013-03-28年报 | 290240.63 | 20761.63 | 0.24% |
| 2013-01-18第四季度报 | 290240.63 | -4930.06 | 0.04% |
| 2012-10-25第三季度报 | 279906.14 | -21319.89 | 0.16% |
| 2012-08-27中报 | 312730.87 | 47011.57 | 0.53% |
| 2012-07-20第二季度报 | 312730.87 | 66570.64 | 0.97% |
| 2012-04-20第一季度报 | 242081.41 | -19559.07 | 0.22% |
| 2012-03-29年报 | 290988.55 | -59975.74 | 0.40% |
| 2012-01-30第四季度报 | 290988.55 | -6519.19 | 0.07% |
| 2011-10-26第三季度报 | 317223.25 | -20804.81 | 0.18% |
| 2011-08-29中报 | 380773.15 | -32651.73 | 0.22% |
| 2011-07-19第二季度报 | 380773.15 | -11233.45 | 0.09% |
| 2011-04-23第一季度报 | 403519.05 | -21418.28 | 0.14% |
| 2011-03-26年报 | 428297.80 | 25601.20 | 0.21% |
| 2011-01-24第四季度报 | 428297.80 | -81082.74 | 0.35% |
| 2010-10-26第三季度报 | 556434.52 | 30120.20 | 0.15% |
| 2010-08-26中报 | 413318.30 | 76563.74 | 0.62% |
| 2010-07-20第二季度报 | 413318.30 | 62669.40 | 0.46% |
| 2010-04-22第一季度报 | 315597.47 | 13894.35 | 0.11% |
| 2010-03-29年报 | 289689.73 | -113639.55 | 0.48% |
| 2010-01-20第四季度报 | 289689.73 | 7647.86 | 0.07% |
| 2009-10-28第三季度报 | 233120.39 | -60604.35 | 0.35% |
| 2009-08-28中报 | 343678.49 | -60683.06 | 0.26% |
| 2009-07-21第二季度报 | 343678.49 | -31693.25 | 0.15% |
| 2009-04-20第一季度报 | 395313.90 | -28989.81 | 0.12% |
| 2009-03-31年报 | 451404.27 | -20953.13 | 0.08% |
| 2009-01-21第四季度报 | 451404.27 | 67097.66 | 0.40% |
| 2008-10-24第三季度报 | 349209.22 | -31013.01 | 0.15% |
| 2008-08-27中报 | 399831.83 | -57037.78 | 0.22% |
| 2008-07-18第二季度报 | 399831.83 | -57037.78 | 0.22% |
| 2008-04-15基金合同生效公告书 | 482906.47 | -- | --% |
