| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.63% | 0.03% | -0.01% | 0.99% | 4.56% | 1.17% | 2.37% | 6.66% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.21% | -0.07% | 0.01% | 0.51% | 2.56% | 2.58% | 4.39% | 9.20% |
| 同类排名[债券型] |
26|427 | 270|473 | 352|472 | 43|459 | 10|435 | 313|396 | 267|340 | 179|261 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1423 | 2.0412 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.143 | 2.0419 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.1439 | 2.0428 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.143 | 2.0419 | 0.02% | |
| 2024-07-16 | 1.1428 | 2.0417 | 0.07% |
截至2024-06-30 工银增强收益债券B期末总份额为2.24亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 300.00 | 2535.00 | 3.25% |
| 601669 | 中国电建 | 263.00 | 1475.62 | 1.89% |
| 001979 | 招商蛇口 | 127.00 | 1116.43 | 1.43% |
| 600325 | 华发股份 | 148.00 | 966.53 | 1.24% |
| 600919 | 江苏银行 | 120.00 | 891.60 | 1.14% |
| 601601 | 中国太保 | 28.00 | 784.22 | 1.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 25.00 | 551.72 | 0.71% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.00 | 534.31 | 0.68% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 49.00 | 506.47 | 0.65% |
| 601985 | 中国核电 | 45.00 | 479.70 | 0.61% |
