| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.83869968 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5008 | 1.74% |
| 工银如意货币C | 0.5006 | 1.74% |
| 工银如意货币D | 0.5008 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101277969.38 |
| 1.利息收入 | 2678015.02 |
| 存款利息收入 | 1523266.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218973139.03 |
| 股票投资收益 | 161342202.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16636390.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40994546.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120966964.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593780.04 |
| 减：二、费用 | 39042548.23 |
| 1.管理人报酬 | 33242091.9 |
| 2.托管费 | 5540348.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244699.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62235421.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62235421.15 |
| 一、收入： | 200608600.62 |
| 1.利息收入 | 609002.13 |
| 存款利息收入 | 609002.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130067170.82 |
| 股票投资收益 | 107206344.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6342087.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16518738.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69676954.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255473.49 |
| 减：二、费用 | 17580370.24 |
| 1.管理人报酬 | 14958691.41 |
| 2.托管费 | 2493115.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120535.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183028230.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183028230.38 |
| 一、收入： | -50250163.27 |
| 1.利息收入 | 639083.72 |
| 存款利息收入 | 639083.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50639973.45 |
| 股票投资收益 | 12424511.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13373572.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24841889.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101895584.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366364.22 |
| 减：二、费用 | 28469739.06 |
| 1.管理人报酬 | 24179645.87 |
| 2.托管费 | 4029940.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242977.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78719902.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78719902.33 |
| 一、收入： | -4670729.47 |
| 1.利息收入 | 277496.03 |
| 存款利息收入 | 277496.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32668246.74 |
| 股票投资收益 | 15172156.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6032379.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11463710.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37867294.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250821.85 |
| 减：二、费用 | 13958190.23 |
| 1.管理人报酬 | 11853019.5 |
| 2.托管费 | 1975503.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120975.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18628919.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18628919.7 |
| 一、收入： | 283329570.18 |
| 1.利息收入 | 9373701.92 |
| 存款利息收入 | 574936.28 |
| 债券利息收入 | 8770355.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519548686.09 |
| 股票投资收益 | 503868995.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366132.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15313558.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245767016.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174199.03 |
| 减：二、费用 | 35263459.78 |
| 1.管理人报酬 | 24660217.04 |
| 2.托管费 | 4110036.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6209186.9 |
| 5.利息支出 | 2173.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2173.1 |
| 6.其他费用 | 264013.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248066110.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248066110.4 |
| 一、收入： | 246498146.59 |
| 1.利息收入 | 4714571.58 |
| 存款利息收入 | 226900.02 |
| 债券利息收入 | 4459261.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266612526.95 |
| 股票投资收益 | 261374512.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168980.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5406995.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24922143.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93191.75 |
| 减：二、费用 | 17077108.78 |
| 1.管理人报酬 | 12443580.45 |
| 2.托管费 | 2073930.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2410913.26 |
| 5.利息支出 | 2173.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2173.1 |
| 6.其他费用 | 138138.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229421037.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229421037.81 |
| 一、收入： | 815854660.93 |
| 1.利息收入 | 14218506.19 |
| 存款利息收入 | 304026.06 |
| 债券利息收入 | 13802462.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544314927.63 |
| 股票投资收益 | 542242016.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10768231.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12841142.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257248864.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72362.45 |
| 减：二、费用 | 37142256.09 |
| 1.管理人报酬 | 22770934.59 |
| 2.托管费 | 3795155.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10166968.38 |
| 5.利息支出 | 78296.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78296.07 |
| 6.其他费用 | 292243.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
778712404.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
778712404.84 |
| 一、收入： | 310735195.46 |
| 1.利息收入 | 6785197.63 |
| 存款利息收入 | 158600.32 |
| 债券利息收入 | 6514580.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176606788.53 |
| 股票投资收益 | 170648905.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1297052.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7254934.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127324178.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19030.59 |
| 减：二、费用 | 18121460.32 |
| 1.管理人报酬 | 10509988.99 |
| 2.托管费 | 1751664.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5621193.16 |
| 5.利息支出 | 76025.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76025.04 |
| 6.其他费用 | 144300.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292613735.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292613735.14 |
| 一、收入： | 345785142.54 |
| 1.利息收入 | 14380019.47 |
| 存款利息收入 | 674490.49 |
| 债券利息收入 | 12922797.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194285641.53 |
| 股票投资收益 | 194613528.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15236918.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14909031.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137093740.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25740.74 |
| 减：二、费用 | 30335529.26 |
| 1.管理人报酬 | 19804670.9 |
| 2.托管费 | 3300778.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6910880.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279329.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315449613.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315449613.28 |
| 一、收入： | 201778683.9 |
| 1.利息收入 | 7149713.7 |
| 存款利息收入 | 401790.09 |
| 债券利息收入 | 6313228.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85450758.34 |
| 股票投资收益 | 90603013.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14882565.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9730309.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109163452.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14759.7 |
| 减：二、费用 | 14600244.99 |
| 1.管理人报酬 | 9507104.16 |
| 2.托管费 | 1584517.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3352963.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136464.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187178438.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187178438.91 |
| 一、收入： | -494348854.86 |
| 1.利息收入 | 17579217.42 |
| 存款利息收入 | 454248.38 |
| 债券利息收入 | 16566483.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344596396.29 |
| 股票投资收益 | -356844070.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2126599.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10121074.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167373675.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41999.58 |
| 减：二、费用 | 36555039.84 |
| 1.管理人报酬 | 22622006.69 |
| 2.托管费 | 3770334.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9640818.6 |
| 5.利息支出 | 16989.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16989.84 |
| 6.其他费用 | 455304.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530903894.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530903894.7 |
| 一、收入： | -198381093.47 |
| 1.利息收入 | 9611676.94 |
| 存款利息收入 | 202639.46 |
| 债券利息收入 | 9055387.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35479536.4 |
| 股票投资收益 | -45154201.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077601.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8597063.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172530033.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16799.5 |
| 减：二、费用 | 20080542.76 |
| 1.管理人报酬 | 12531785.15 |
| 2.托管费 | 2088630.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5189471.5 |
| 5.利息支出 | 16989.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16989.84 |
| 6.其他费用 | 226601.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218461636.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218461636.23 |
| 一、收入： | 193135541.81 |
| 1.利息收入 | 19280808.57 |
| 存款利息收入 | 402747.45 |
| 债券利息收入 | 17643958.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78286119.78 |
| 股票投资收益 | 70469351.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -885689.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8702457.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95494749.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73863.84 |
| 减：二、费用 | 41399621.21 |
| 1.管理人报酬 | 27862478.43 |
| 2.托管费 | 4643746.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7826849.93 |
| 5.利息支出 | 603375.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603375.14 |
| 6.其他费用 | 463171.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151735920.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151735920.6 |
| 一、收入： | 50206402.52 |
| 1.利息收入 | 9739137.56 |
| 存款利息收入 | 280816.62 |
| 债券利息收入 | 8368451.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31300992.7 |
| 股票投资收益 | -33930431.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -883494.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3512933.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71744535.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23722.26 |
| 减：二、费用 | 20266790.47 |
| 1.管理人报酬 | 13511338.22 |
| 2.托管费 | 2251889.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3926061.48 |
| 5.利息支出 | 346738.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346738.23 |
| 6.其他费用 | 230762.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29939612.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29939612.05 |
| 一、收入： | -711314402.03 |
| 1.利息收入 | 18712647.82 |
| 存款利息收入 | 1441422.15 |
| 债券利息收入 | 15293393.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236810330.76 |
| 股票投资收益 | -243395582.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -225991.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6811243.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493336930.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120211.57 |
| 减：二、费用 | 44917030.83 |
| 1.管理人报酬 | 30701028.59 |
| 2.托管费 | 5116838.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8645149.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454014.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-756231432.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-756231432.86 |
| 一、收入： | -593592565.58 |
| 1.利息收入 | 8791414.07 |
| 存款利息收入 | 452634.33 |
| 债券利息收入 | 8233683.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216262900.29 |
| 股票投资收益 | -220228850.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99846.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3866104.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386186063.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64984.08 |
| 减：二、费用 | 23678828.58 |
| 1.管理人报酬 | 15248257.97 |
| 2.托管费 | 2541376.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5665476.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223718.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617271394.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617271394.16 |
| 一、收入： | 2118462585.32 |
| 1.利息收入 | 32122938.37 |
| 存款利息收入 | 759968.63 |
| 债券利息收入 | 31344332.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628610615.44 |
| 股票投资收益 | 1606467657.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18003307.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4139650.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
456387582.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1341449.18 |
| 减：二、费用 | 82133103.41 |
| 1.管理人报酬 | 50377686.02 |
| 2.托管费 | 8396281.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22103223.68 |
| 5.利息支出 | 772174.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772174.93 |
| 6.其他费用 | 483737.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2036329481.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2036329481.91 |
| 一、收入： | 2210356117.22 |
| 1.利息收入 | 20859660.36 |
| 存款利息收入 | 238566.19 |
| 债券利息收入 | 20606006.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1307204302.6 |
| 股票投资收益 | 1296766296.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6851230.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3586775.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
881496156.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795997.28 |
| 减：二、费用 | 52594818.94 |
| 1.管理人报酬 | 30248548.93 |
| 2.托管费 | 5041424.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16690090.33 |
| 5.利息支出 | 362554.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362554.84 |
| 6.其他费用 | 252199.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2157761298.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2157761298.28 |
| 一、收入： | 651151513.31 |
| 1.利息收入 | 44768939.3 |
| 存款利息收入 | 979462.23 |
| 债券利息收入 | 41154787.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364421034.69 |
| 股票投资收益 | 341342022.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4530989.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18548023.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241932830.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28708.35 |
| 减：二、费用 | 93697507.92 |
| 1.管理人报酬 | 52264567.55 |
| 2.托管费 | 8710761.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31348588.52 |
| 5.利息支出 | 869386.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869386.22 |
| 6.其他费用 | 504204.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557454005.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557454005.39 |
| 一、收入： | 73064428.91 |
| 1.利息收入 | 22961832.29 |
| 存款利息收入 | 631319.55 |
| 债券利息收入 | 20579852.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193697936.67 |
| 股票投资收益 | -208158341.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 705719.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13754685.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243793462.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7070.53 |
| 减：二、费用 | 41096763.3 |
| 1.管理人报酬 | 25409082.47 |
| 2.托管费 | 4234847.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11006108.66 |
| 5.利息支出 | 201751.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201751.49 |
| 6.其他费用 | 244973.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31967665.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31967665.61 |
| 一、收入： | -583304969.58 |
| 1.利息收入 | 42974792.84 |
| 存款利息收入 | 1380534.39 |
| 债券利息收入 | 38559077.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-646420204.04 |
| 股票投资收益 | -757948420.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8258912.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103269304.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19671724.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468716.8 |
| 减：二、费用 | 96465051.67 |
| 1.管理人报酬 | 63958662.57 |
| 2.托管费 | 10659777.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20868402.2 |
| 5.利息支出 | 479887.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479887.74 |
| 6.其他费用 | 498322.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679770021.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679770021.25 |
| 一、收入： | -408496175.74 |
| 1.利息收入 | 19902871.95 |
| 存款利息收入 | 873407.31 |
| 债券利息收入 | 17147227.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149215082.23 |
| 股票投资收益 | -220490733.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7140596.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64135054.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279460574.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276608.72 |
| 减：二、费用 | 52940302.15 |
| 1.管理人报酬 | 34766428.25 |
| 2.托管费 | 5794404.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11664303.48 |
| 5.利息支出 | 469821.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469821.89 |
| 6.其他费用 | 245343.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-461436477.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-461436477.89 |
| 一、收入： | 42540754.69 |
| 1.利息收入 | 51764667.42 |
| 存款利息收入 | 8350078.07 |
| 债券利息收入 | 35382281.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521641288.65 |
| 股票投资收益 | -577610535.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23981709.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31987538.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512266902.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150473.82 |
| 减：二、费用 | 117456088.5 |
| 1.管理人报酬 | 81676362.11 |
| 2.托管费 | 13612727.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21667578.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499420.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74915333.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74915333.81 |
| 一、收入： | 265981641.25 |
| 1.利息收入 | 28311244.78 |
| 存款利息收入 | 4608167.76 |
| 债券利息收入 | 19098781.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52840316.94 |
| 股票投资收益 | -81702391.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7856210.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21005863.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290399083.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111630.33 |
| 减：二、费用 | 59962448.23 |
| 1.管理人报酬 | 42166744.73 |
| 2.托管费 | 7027790.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10526516.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241395.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206019193.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206019193.02 |
| 一、收入： | -1031565770.77 |
| 1.利息收入 | 56603919.79 |
| 存款利息收入 | 4930781.38 |
| 债券利息收入 | 46984782.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388260006.64 |
| 股票投资收益 | -369929970.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51077313.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32747277.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700132422.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222738.55 |
| 减：二、费用 | 150971451.65 |
| 1.管理人报酬 | 97023339.14 |
| 2.托管费 | 16170556.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35724838.18 |
| 5.利息支出 | 1566255.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1566255.11 |
| 6.其他费用 | 486462.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1182537222.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1182537222.42 |
| 一、收入： | -246545460.96 |
| 1.利息收入 | 28800945.56 |
| 存款利息收入 | 1777788.38 |
| 债券利息收入 | 25488530.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64321287.77 |
| 股票投资收益 | 32493531.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772724.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28055031.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339855885.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188191.15 |
| 减：二、费用 | 80606958.03 |
| 1.管理人报酬 | 50020320.87 |
| 2.托管费 | 8336720.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20437268.29 |
| 5.利息支出 | 1566255.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1566255.11 |
| 6.其他费用 | 246393.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327152418.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327152418.99 |
| 一、收入： | 10991244.72 |
| 1.利息收入 | 58089341.72 |
| 存款利息收入 | 4260619.96 |
| 债券利息收入 | 51005833.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766427641.41 |
| 股票投资收益 | 686382216.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47261476.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32783949.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-814053288.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527550.38 |
| 减：二、费用 | 204019529.46 |
| 1.管理人报酬 | 111196426.41 |
| 2.托管费 | 18532737.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72020488.86 |
| 5.利息支出 | 1766798.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766798.62 |
| 6.其他费用 | 503077.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193028284.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193028284.74 |
| 一、收入： | -1293553986.83 |
| 1.利息收入 | 30913335.97 |
| 存款利息收入 | 2327998.65 |
| 债券利息收入 | 25920981.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20093987.36 |
| 股票投资收益 | -10798463.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7137527.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23754922.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344691238.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129928.11 |
| 减：二、费用 | 97218218.24 |
| 1.管理人报酬 | 55986399.99 |
| 2.托管费 | 9331066.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31141155.66 |
| 5.利息支出 | 510904.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510904.53 |
| 6.其他费用 | 248691.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1390772205.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1390772205.07 |
| 一、收入： | 3497166206.89 |
| 1.利息收入 | 63285894.64 |
| 存款利息收入 | 3518989.04 |
| 债券利息收入 | 59764657.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1090176966.07 |
| 股票投资收益 | 990919688.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19051710.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34949281.73 |
| 股利收益 | 45256285.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2342707234.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996111.7 |
| 减：二、费用 | 216094600.2 |
| 1.管理人报酬 | 122997900.13 |
| 2.托管费 | 20499649.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69088892.77 |
| 5.利息支出 | 2994203.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2994203.19 |
| 6.其他费用 | 513954.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281071606.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281071606.69 |
| 一、收入： | 2476036332.84 |
| 1.利息收入 | 33077953.19 |
| 存款利息收入 | 1354478.47 |
| 债券利息收入 | 31723474.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28728671.71 |
| 股票投资收益 | -68884494.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28037083.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33898578.44 |
| 股利收益 | 35677503.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2413559082.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670625.15 |
| 减：二、费用 | 106096703.35 |
| 1.管理人报酬 | 59418609.07 |
| 2.托管费 | 9903101.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36436904.57 |
| 5.利息支出 | 94937.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94937.71 |
| 6.其他费用 | 243150.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2369939629.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2369939629.49 |
| 一、收入： | -6745103919.78 |
| 1.利息收入 | 95508739.46 |
| 存款利息收入 | 5608629.17 |
| 债券利息收入 | 89352853.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1494711723.69 |
| 股票投资收益 | -1607717919.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37361484.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18588128.94 |
| 股利收益 | 57056582.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5349588810.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3687874.51 |
| 减：二、费用 | 277942511.63 |
| 1.管理人报酬 | 155005169.77 |
| 2.托管费 | 25834195.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84731523.73 |
| 5.利息支出 | 11870153.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11870153.16 |
| 6.其他费用 | 501469.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7023046431.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7023046431.41 |
| 一、收入： | -4292758629.97 |
| 1.利息收入 | 52820866.41 |
| 存款利息收入 | 3782096.35 |
| 债券利息收入 | 48598811.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784542172.45 |
| 股票投资收益 | 720024090.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13123825.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17776680.17 |
| 股利收益 | 33617575.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5133133681.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3012012.79 |
| 减：二、费用 | 192119979.85 |
| 1.管理人报酬 | 94340965.2 |
| 2.托管费 | 15723494.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70676236.69 |
| 5.利息支出 | 11122091.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11122091.43 |
| 6.其他费用 | 257192.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4484878609.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4484878609.82 |
| 一、收入： | 7266187848.13 |
| 1.利息收入 | 75661055.76 |
| 存款利息收入 | 8465458.23 |
| 债券利息收入 | 66637271.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5423948957.0 |
| 股票投资收益 | 5357811276.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14158990.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8547484.3 |
| 股利收益 | 43431205.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750103448.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16474386.48 |
| 减：二、费用 | 350239019.97 |
| 1.管理人报酬 | 178355782.15 |
| 2.托管费 | 29725963.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113588890.31 |
| 5.利息支出 | 28154949.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28154949.56 |
| 6.其他费用 | 413434.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6915948828.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6915948828.16 |
