名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.83869968 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5008 | 1.74% |
工银如意货币C | 0.5006 | 1.74% |
工银如意货币D | 0.5008 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银精选平衡混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.0616 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.1031 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0975 |
2016 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 0.139 |
2010 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.1 |
2009 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 0.1 |
2007 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 0.115 |
2007 | 2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 0.08 |
2007 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-24 | 1.8006 | 1.0000 | 1.7877 |