| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.45% | -1.43% | -0.92% | -0.70% | 7.07% | -2.39% | 11.47% | 6.79% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
703|4119 | 838|4334 | 286|4337 | 1164|4276 | 1147|4147 | 278|3815 | 29|3113 | 24|2036 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6213 | 2.634 | -1.16% | |
| 2024-07-22 | 0.6286 | 2.6471 | -0.22% | |
| 2024-07-19 | 0.63 | 2.6496 | -0.06% | |
| 2024-07-18 | 0.6304 | 2.6503 | 0.25% | |
| 2024-07-17 | 0.6288 | 2.6474 | -0.24% |
截至2024-06-30 工银精选平衡混合期末总份额为55.99亿份，相比增加1.92亿份 (本季申购数为5.94亿份，赎回数为4.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 2910.00 | 14753.70 | 4.21% |
| 603228 | 景旺电子 | 450.00 | 14310.00 | 4.08% |
| 601390 | 中国中铁 | 1920.00 | 12518.40 | 3.57% |
| 601601 | 中国太保 | 372.00 | 10363.92 | 2.96% |
| 600801 | 华新水泥 | 666.00 | 9157.50 | 2.61% |
| 601877 | 正泰电器 | 480.00 | 9148.80 | 2.61% |
| 002078 | 太阳纸业 | 645.00 | 8997.75 | 2.57% |
| 000778 | 新兴铸管 | 2568.00 | 8936.64 | 2.55% |
| 601607 | 上海医药 | 465.00 | 8886.15 | 2.53% |
| 688029 | 南微医学 | 141.00 | 8679.96 | 2.48% |
