工银量化策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1351839.84 |
| 存出保证金 |
65197.72 |
| 交易性金融资产 |
124585517.37 |
| 股票投资 |
116226199.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8359318.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-602.32 |
| 应收证券清算款 |
5928352.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15187.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136456082.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1004329.35 |
| 应付赎回款 |
81813.5 |
| 应付管理人报酬 |
137713.2 |
| 应付托管费 |
22952.18 |
| 应付销售服务费 |
412.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430045.23 |
| 负债合计 |
1677265.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49910743.16 |
| 所有者权益合计 |
134778816.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
136456082.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931762.68 |
| 结算备付金 |
933400.86 |
| 存出保证金 |
85105.11 |
| 交易性金融资产 |
157411553.1 |
| 股票投资 |
148817233.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8594319.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2159212.27 |
| 应收证券清算款 |
1424866.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41362.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162987263.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1825159.82 |
| 应付赎回款 |
49895.95 |
| 应付管理人报酬 |
200934.99 |
| 应付托管费 |
33489.16 |
| 应付销售服务费 |
464.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525720.23 |
| 负债合计 |
2635665.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52137226.37 |
| 所有者权益合计 |
160351598.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
162987263.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
843017.66 |
| 结算备付金 |
1119700.82 |
| 存出保证金 |
130001.2 |
| 交易性金融资产 |
237225827.7 |
| 股票投资 |
223518866.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13706960.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
967156.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4377050.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244662754.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
736874.64 |
| 应付赎回款 |
32621.62 |
| 应付管理人报酬 |
375444.9 |
| 应付托管费 |
62574.18 |
| 应付销售服务费 |
555.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589339.47 |
| 负债合计 |
1797410.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75910496.11 |
| 所有者权益合计 |
242865344.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
244662754.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2326922.52 |
| 结算备付金 |
169493.25 |
| 存出保证金 |
113928.0 |
| 交易性金融资产 |
518112523.69 |
| 股票投资 |
491745427.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26367096.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1567000.0 |
| 应收证券清算款 |
1312322.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64092.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523666282.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
730307.17 |
| 应付赎回款 |
1540839.9 |
| 应付管理人报酬 |
627694.24 |
| 应付托管费 |
104615.71 |
| 应付销售服务费 |
3784.88 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460368.27 |
| 负债合计 |
3467611.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135410293.21 |
| 所有者权益合计 |
520198671.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
523666282.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31792245.44 |
| 结算备付金 |
2218040.72 |
| 存出保证金 |
82689.17 |
| 交易性金融资产 |
899247583.17 |
| 股票投资 |
854480283.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44767299.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7774906.5 |
| 应收利息 |
385468.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196611.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999697544.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24350535.21 |
| 应付赎回款 |
9355588.51 |
| 应付管理人报酬 |
1091170.53 |
| 应付托管费 |
181861.76 |
| 应付销售服务费 |
123566.45 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186770.57 |
| 负债合计 |
35739989.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219619969.18 |
| 所有者权益合计 |
963957555.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
999697544.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2229955.86 |
| 结算备付金 |
1915249.08 |
| 存出保证金 |
92994.07 |
| 交易性金融资产 |
601944260.5 |
| 股票投资 |
571000963.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30943297.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13263607.4 |
| 应收利息 |
702020.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217441.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626365529.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1434359.68 |
| 应付管理人报酬 |
761552.65 |
| 应付托管费 |
126925.44 |
| 应付销售服务费 |
41690.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141729.46 |
| 负债合计 |
2899863.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149461878.12 |
| 所有者权益合计 |
623465665.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
626365529.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6526029.75 |
| 结算备付金 |
1503175.35 |
| 存出保证金 |
65970.43 |
| 交易性金融资产 |
488637485.0 |
| 股票投资 |
467488388.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21149096.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43154396.98 |
| 应收利息 |
398563.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265147.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540550768.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987988.49 |
| 应付管理人报酬 |
624949.96 |
| 应付托管费 |
104158.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177821.97 |
| 负债合计 |
2249950.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143447916.97 |
| 所有者权益合计 |
538300818.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
540550768.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2362440.02 |
| 结算备付金 |
1300054.5 |
| 存出保证金 |
188059.48 |
| 交易性金融资产 |
347851176.73 |
| 股票投资 |
331862768.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15988408.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1299900.89 |
| 应收利息 |
509965.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425565.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356937161.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
720443.71 |
| 应付管理人报酬 |
406964.78 |
| 应付托管费 |
67827.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84880.2 |
| 负债合计 |
1541018.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126644436.39 |
| 所有者权益合计 |
355396143.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
356937161.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592567.56 |
| 结算备付金 |
9780995.61 |
| 存出保证金 |
104058.5 |
| 交易性金融资产 |
442240148.38 |
| 股票投资 |
415925158.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26314989.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
675320.74 |
| 应收利息 |
468709.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441756.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465303556.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229792.75 |
| 应付管理人报酬 |
619411.88 |
| 应付托管费 |
103235.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165028.89 |
| 负债合计 |
1377870.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212473914.0 |
| 所有者权益合计 |
463925685.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
465303556.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1976194.07 |
| 结算备付金 |
1396216.14 |
| 存出保证金 |
75552.49 |
| 交易性金融资产 |
161973253.53 |
| 股票投资 |
153069938.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8903315.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2334679.68 |
| 应收利息 |
92840.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66778.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179915515.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.39 |
| 应付赎回款 |
206801.41 |
| 应付管理人报酬 |
214830.07 |
| 应付托管费 |
35804.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82531.49 |
| 负债合计 |
677080.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84283846.82 |
| 所有者权益合计 |
179238435.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
179915515.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692541.04 |
| 结算备付金 |
1119008.78 |
| 存出保证金 |
66191.55 |
| 交易性金融资产 |
100179135.46 |
| 股票投资 |
93199552.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6979582.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13400000.0 |
| 应收证券清算款 |
959137.11 |
| 应收利息 |
191941.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7836.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116615791.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
850235.92 |
| 应付赎回款 |
117228.51 |
| 应付管理人报酬 |
151589.23 |
| 应付托管费 |
25264.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194636.98 |
| 负债合计 |
1489616.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68004882.62 |
| 所有者权益合计 |
115126174.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
116615791.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839014.09 |
| 结算备付金 |
1492453.28 |
| 存出保证金 |
53166.51 |
| 交易性金融资产 |
126428574.08 |
| 股票投资 |
116423593.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10004980.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14989551.67 |
| 应收利息 |
329856.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175995.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144308611.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91004.94 |
| 应付赎回款 |
36489.86 |
| 应付管理人报酬 |
181701.27 |
| 应付托管费 |
30283.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98852.65 |
| 负债合计 |
691596.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69844860.05 |
| 所有者权益合计 |
143617015.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
144308611.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3592321.7 |
| 结算备付金 |
1928221.66 |
| 存出保证金 |
62269.9 |
| 交易性金融资产 |
190365899.37 |
| 股票投资 |
179603707.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10762192.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1511057.83 |
| 应收利息 |
157798.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92920.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197710489.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1226081.09 |
| 应付赎回款 |
219643.05 |
| 应付管理人报酬 |
245713.89 |
| 应付托管费 |
40952.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345068.95 |
| 负债合计 |
2331740.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85569797.74 |
| 所有者权益合计 |
195378749.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
197710489.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9923538.53 |
| 结算备付金 |
1366275.15 |
| 存出保证金 |
27233.98 |
| 交易性金融资产 |
152603834.85 |
| 股票投资 |
152493511.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110323.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1320004.41 |
| 应收利息 |
512.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
471580.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175712979.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749341.86 |
| 应付赎回款 |
686870.83 |
| 应付管理人报酬 |
205430.36 |
| 应付托管费 |
34238.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100848.06 |
| 负债合计 |
2160525.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83459081.47 |
| 所有者权益合计 |
173552453.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
175712979.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8835580.26 |
| 结算备付金 |
762667.54 |
| 存出保证金 |
106821.11 |
| 交易性金融资产 |
125991948.33 |
| 股票投资 |
125991948.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000769.86 |
| 应收利息 |
2555.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15162.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140715505.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.18 |
| 应付赎回款 |
278005.92 |
| 应付管理人报酬 |
172349.62 |
| 应付托管费 |
28724.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144936.66 |
| 负债合计 |
1537081.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72374693.53 |
| 所有者权益合计 |
139178423.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
140715505.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2276301.2 |
| 结算备付金 |
2573899.97 |
| 存出保证金 |
218558.11 |
| 交易性金融资产 |
189571236.42 |
| 股票投资 |
179577236.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12153333.01 |
| 应收利息 |
85766.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275794.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235154890.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12159431.28 |
| 应付赎回款 |
675569.66 |
| 应付管理人报酬 |
261667.37 |
| 应付托管费 |
43611.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111029.36 |
| 负债合计 |
15191316.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115156013.21 |
| 所有者权益合计 |
219963574.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
235154890.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2804957.59 |
| 结算备付金 |
2020443.59 |
| 存出保证金 |
189701.6 |
| 交易性金融资产 |
172183838.93 |
| 股票投资 |
164470418.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7713420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2004430.56 |
| 应收利息 |
67464.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529826.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199800663.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194353.95 |
| 应付管理人报酬 |
216057.41 |
| 应付托管费 |
36009.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175139.74 |
| 负债合计 |
1417453.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87572451.8 |
| 所有者权益合计 |
198383210.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
199800663.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4662481.43 |
| 结算备付金 |
914624.06 |
| 存出保证金 |
141199.35 |
| 交易性金融资产 |
167096857.79 |
| 股票投资 |
156048157.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11048700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2187701.73 |
| 应收利息 |
84985.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327152.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175415003.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9038121.0 |
| 应付管理人报酬 |
252802.38 |
| 应付托管费 |
42133.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142639.37 |
| 负债合计 |
10511800.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72347207.69 |
| 所有者权益合计 |
164903202.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
175415003.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2918371.32 |
| 结算备付金 |
1441962.91 |
| 存出保证金 |
144693.77 |
| 交易性金融资产 |
158435497.39 |
| 股票投资 |
149435497.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209394.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151483.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163301403.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1394049.99 |
| 应付管理人报酬 |
213160.51 |
| 应付托管费 |
35526.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59716.85 |
| 负债合计 |
2630273.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113707070.12 |
| 所有者权益合计 |
160671130.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
163301403.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211152.98 |
| 结算备付金 |
1684481.38 |
| 存出保证金 |
70851.12 |
| 交易性金融资产 |
183245043.01 |
| 股票投资 |
174261243.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8983800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20045765.61 |
| 应收利息 |
23818.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3327.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206284440.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177597.1 |
| 应付管理人报酬 |
248807.12 |
| 应付托管费 |
41467.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185519.62 |
| 负债合计 |
1200459.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204668834.45 |
| 所有者权益合计 |
205083980.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
206284440.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176487.62 |
| 结算备付金 |
638087.89 |
| 存出保证金 |
187045.92 |
| 交易性金融资产 |
257584962.57 |
| 股票投资 |
243891419.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13693543.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
296459.05 |
| 应收利息 |
380101.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57132.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260920276.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
863.37 |
| 应付赎回款 |
593786.62 |
| 应付管理人报酬 |
340908.57 |
| 应付托管费 |
56818.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270630.13 |
| 负债合计 |
1849200.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249185656.01 |
| 所有者权益合计 |
259071075.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
260920276.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1785883.67 |
| 结算备付金 |
2622465.07 |
| 存出保证金 |
790142.96 |
| 交易性金融资产 |
420189117.32 |
| 股票投资 |
399113879.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21075238.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1499326.38 |
| 应收利息 |
584545.22 |
| 应收股利 |
261251.0 |
| 应收申购款 |
576825.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452309557.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
698563.27 |
| 应付赎回款 |
852352.78 |
| 应付管理人报酬 |
584443.97 |
| 应付托管费 |
97407.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449500.59 |
| 负债合计 |
3533154.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469038947.02 |
| 所有者权益合计 |
448776402.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
452309557.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2218033.16 |
| 结算备付金 |
7812603.22 |
| 存出保证金 |
621402.25 |
| 交易性金融资产 |
947076295.09 |
| 股票投资 |
895038095.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52038200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3394666.44 |
| 应收利息 |
655984.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55187.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000834172.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151639.17 |
| 应付赎回款 |
2110270.1 |
| 应付管理人报酬 |
1187560.37 |
| 应付托管费 |
197926.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487452.79 |
| 负债合计 |
5168764.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037667627.42 |
| 所有者权益合计 |
995665408.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000834172.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87950838.34 |
| 结算备付金 |
6116112.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1083895906.55 |
| 股票投资 |
1083895906.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86929.02 |
| 应收股利 |
1110795.0 |
| 应收申购款 |
30136.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289190718.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4715406.34 |
| 应付赎回款 |
4246545.16 |
| 应付管理人报酬 |
1707608.89 |
| 应付托管费 |
284601.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325403.94 |
| 负债合计 |
12260876.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307681545.8 |
| 所有者权益合计 |
1276929841.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289190718.29 |
