| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.0713 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5115 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.4909 | 1.79% |
| 工银如意货币C | 0.4908 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21400439.16 |
| 1.利息收入 | 154714.32 |
| 存款利息收入 | 24208.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25556920.95 |
| 股票投资收益 | -27468681.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157822.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753937.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3971011.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30755.67 |
| 减：二、费用 | 2972157.12 |
| 1.管理人报酬 | 2378540.5 |
| 2.托管费 | 396423.38 |
| 3.销售服务费 | 5524.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191668.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24372596.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24372596.28 |
| 一、收入： | -3171352.37 |
| 1.利息收入 | 47243.99 |
| 存款利息收入 | 11894.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6392700.51 |
| 股票投资收益 | -7362552.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48474.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921376.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3145772.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28331.36 |
| 减：二、费用 | 1837649.05 |
| 1.管理人报酬 | 1486135.31 |
| 2.托管费 | 247689.22 |
| 3.销售服务费 | 2976.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100848.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5009001.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5009001.42 |
| 一、收入： | -202851566.14 |
| 1.利息收入 | 189047.53 |
| 存款利息收入 | 45542.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148701251.52 |
| 股票投资收益 | -157091626.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846692.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7543682.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54818286.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478924.04 |
| 减：二、费用 | 9736591.91 |
| 1.管理人报酬 | 7988514.32 |
| 2.托管费 | 1331419.08 |
| 3.销售服务费 | 196359.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220297.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212588158.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212588158.05 |
| 一、收入： | -130680122.9 |
| 1.利息收入 | 128626.26 |
| 存款利息收入 | 28586.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69122662.31 |
| 股票投资收益 | -74755150.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429659.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5202828.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61947080.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260993.52 |
| 减：二、费用 | 6118212.5 |
| 1.管理人报酬 | 4981693.72 |
| 2.托管费 | 830282.31 |
| 3.销售服务费 | 188093.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118141.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136798335.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136798335.4 |
| 一、收入： | 102668091.97 |
| 1.利息收入 | 1076688.6 |
| 存款利息收入 | 63365.76 |
| 债券利息收入 | 861556.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133256754.36 |
| 股票投资收益 | 129091715.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91636.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4073401.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32415325.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749974.56 |
| 减：二、费用 | 15660718.24 |
| 1.管理人报酬 | 9477784.16 |
| 2.托管费 | 1579630.71 |
| 3.销售服务费 | 634121.84 |
| 4.交易费用 | 3739863.54 |
| 5.利息支出 | 1890.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890.41 |
| 6.其他费用 | 227426.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87007373.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87007373.73 |
| 一、收入： | 66330634.56 |
| 1.利息收入 | 484657.64 |
| 存款利息收入 | 27223.95 |
| 债券利息收入 | 405541.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54968481.77 |
| 股票投资收益 | 51690433.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65561.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3343609.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10581087.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296407.45 |
| 减：二、费用 | 6531475.04 |
| 1.管理人报酬 | 3977213.72 |
| 2.托管费 | 662869.0 |
| 3.销售服务费 | 52517.31 |
| 4.交易费用 | 1730437.19 |
| 5.利息支出 | 1890.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890.41 |
| 6.其他费用 | 106547.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59799159.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59799159.52 |
| 一、收入： | 236854744.48 |
| 1.利息收入 | 814118.46 |
| 存款利息收入 | 71178.18 |
| 债券利息收入 | 559943.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196695365.02 |
| 股票投资收益 | 192824438.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131191.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4002117.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38780818.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564442.33 |
| 减：二、费用 | 10637015.5 |
| 1.管理人报酬 | 6175404.57 |
| 2.托管费 | 1029234.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3221214.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211162.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226217728.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226217728.98 |
| 一、收入： | 111112928.9 |
| 1.利息收入 | 469639.84 |
| 存款利息收入 | 48527.85 |
| 债券利息收入 | 328659.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90511744.02 |
| 股票投资收益 | 87795449.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66488.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2782783.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19800265.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331279.22 |
| 减：二、费用 | 5485646.58 |
| 1.管理人报酬 | 3038238.99 |
| 2.托管费 | 506373.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1841958.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99075.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105627282.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105627282.32 |
| 一、收入： | 102880902.06 |
| 1.利息收入 | 915490.12 |
| 存款利息收入 | 70413.94 |
| 债券利息收入 | 298756.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49842682.26 |
| 股票投资收益 | 47103533.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114994.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854143.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52096187.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26542.43 |
| 减：二、费用 | 5659661.45 |
| 1.管理人报酬 | 3423898.91 |
| 2.托管费 | 570649.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1470280.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194831.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97221240.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97221240.61 |
| 一、收入： | 37818781.97 |
| 1.利息收入 | 261394.58 |
| 存款利息收入 | 21294.04 |
| 债券利息收入 | 113127.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17946406.75 |
| 股票投资收益 | 16349946.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139550.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1736011.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19595519.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15460.95 |
| 减：二、费用 | 2210236.25 |
| 1.管理人报酬 | 1225592.11 |
| 2.托管费 | 204265.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 686799.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93578.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35608545.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35608545.72 |
| 一、收入： | -37980473.47 |
| 1.利息收入 | 617078.36 |
| 存款利息收入 | 46513.86 |
| 债券利息收入 | 300881.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20452049.15 |
| 股票投资收益 | -22979185.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159625.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2367511.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18208566.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63063.76 |
| 减：二、费用 | 4918052.71 |
| 1.管理人报酬 | 2360110.11 |
| 2.托管费 | 393351.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1941116.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223473.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42898526.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42898526.18 |
| 一、收入： | -14944297.18 |
| 1.利息收入 | 328518.34 |
| 存款利息收入 | 21837.52 |
| 债券利息收入 | 177793.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100104.76 |
| 股票投资收益 | -1704290.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147085.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1457100.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15226652.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53941.41 |
| 减：二、费用 | 2985983.49 |
| 1.管理人报酬 | 1370729.87 |
| 2.托管费 | 228455.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275193.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111605.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17930280.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17930280.67 |
| 一、收入： | 34836875.14 |
| 1.利息收入 | 430328.12 |
| 存款利息收入 | 70608.81 |
| 债券利息收入 | 142713.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24150672.17 |
| 股票投资收益 | 22160677.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93568.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896426.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10201698.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54176.12 |
| 减：二、费用 | 4833727.9 |
| 1.管理人报酬 | 2570243.62 |
| 2.托管费 | 428373.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1460730.99 |
| 5.利息支出 | 990.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990.92 |
| 6.其他费用 | 373388.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30003147.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30003147.24 |
| 一、收入： | 14482231.0 |
| 1.利息收入 | 201469.33 |
| 存款利息收入 | 47116.14 |
| 债券利息收入 | 57.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5135801.29 |
| 股票投资收益 | 4062946.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072303.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9127059.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17901.15 |
| 减：二、费用 | 2056406.56 |
| 1.管理人报酬 | 1117128.76 |
| 2.托管费 | 186188.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642356.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110732.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12425824.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12425824.44 |
| 一、收入： | -23172531.42 |
| 1.利息收入 | 476597.15 |
| 存款利息收入 | 103859.97 |
| 债券利息收入 | 165186.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18143868.1 |
| 股票投资收益 | -19781718.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631370.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5654361.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149100.75 |
| 减：二、费用 | 8198380.31 |
| 1.管理人报酬 | 2792117.53 |
| 2.托管费 | 465352.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4705788.26 |
| 5.利息支出 | 4737.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4737.74 |
| 6.其他费用 | 230383.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31370911.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31370911.73 |
| 一、收入： | -28248747.56 |
| 1.利息收入 | 241485.01 |
| 存款利息收入 | 58298.29 |
| 债券利息收入 | 102710.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31728072.25 |
| 股票投资收益 | -32679227.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951544.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3213210.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24629.36 |
| 减：二、费用 | 5075912.25 |
| 1.管理人报酬 | 1520177.12 |
| 2.托管费 | 253362.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3176391.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125980.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33324659.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33324659.81 |
| 一、收入： | 91836039.43 |
| 1.利息收入 | 390415.43 |
| 存款利息收入 | 87037.43 |
| 债券利息收入 | 290000.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100211490.65 |
| 股票投资收益 | 99656204.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41199.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596486.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9016623.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250757.01 |
| 减：二、费用 | 8857293.1 |
| 1.管理人报酬 | 2458574.88 |
| 2.托管费 | 409762.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5719692.49 |
| 5.利息支出 | 446.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446.69 |
| 6.其他费用 | 268816.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82978746.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82978746.33 |
| 一、收入： | 91125155.77 |
| 1.利息收入 | 212004.24 |
| 存款利息收入 | 29929.8 |
| 债券利息收入 | 180394.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104603155.83 |
| 股票投资收益 | 104034996.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16244.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551914.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13850330.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160326.48 |
| 减：二、费用 | 4616839.37 |
| 1.管理人报酬 | 1340791.8 |
| 2.托管费 | 223465.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2915721.44 |
| 5.利息支出 | 446.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446.69 |
| 6.其他费用 | 136414.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86508316.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86508316.4 |
| 一、收入： | 63630765.55 |
| 1.利息收入 | 526886.56 |
| 存款利息收入 | 43198.56 |
| 债券利息收入 | 394005.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55941692.19 |
| 股票投资收益 | 52388749.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87833.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465109.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7098570.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63615.88 |
| 减：二、费用 | 8627666.53 |
| 1.管理人报酬 | 3018515.92 |
| 2.托管费 | 503085.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4720997.9 |
| 5.利息支出 | 370.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370.06 |
| 6.其他费用 | 384696.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55003099.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55003099.02 |
| 一、收入： | -3757073.84 |
| 1.利息收入 | 280144.58 |
| 存款利息收入 | 18328.72 |
| 债券利息收入 | 208442.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29193.93 |
| 股票投资收益 | -2180152.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87833.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2121512.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4107432.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41019.98 |
| 减：二、费用 | 3877596.36 |
| 1.管理人报酬 | 1652910.28 |
| 2.托管费 | 275485.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750808.95 |
| 5.利息支出 | 370.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370.06 |
| 6.其他费用 | 198022.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7634670.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7634670.2 |
| 一、收入： | 94765505.39 |
| 1.利息收入 | 1355188.41 |
| 存款利息收入 | 86088.47 |
| 债券利息收入 | 845187.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154404911.01 |
| 股票投资收益 | 147589238.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9018.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6824691.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61785904.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791310.73 |
| 减：二、费用 | 15243229.32 |
| 1.管理人报酬 | 8109122.39 |
| 2.托管费 | 1351520.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5371239.69 |
| 5.利息支出 | 1066.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066.77 |
| 6.其他费用 | 410280.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79522276.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79522276.07 |
| 一、收入： | 48704352.13 |
| 1.利息收入 | 948926.83 |
| 存款利息收入 | 61490.77 |
| 债券利息收入 | 563388.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111129781.9 |
| 股票投资收益 | 106662304.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73422.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4540899.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63958468.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584112.25 |
| 减：二、费用 | 10446767.43 |
| 1.管理人报酬 | 5450440.46 |
| 2.托管费 | 908406.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3869558.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218361.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38257584.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38257584.7 |
| 一、收入： | -42017923.23 |
| 1.利息收入 | 9149815.95 |
| 存款利息收入 | 6301107.58 |
| 债券利息收入 | 459489.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122239612.48 |
| 股票投资收益 | -134772878.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108329.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12641595.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69344918.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1726955.12 |
| 减：二、费用 | 21440309.56 |
| 1.管理人报酬 | 12991954.04 |
| 2.托管费 | 2165325.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6024969.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258059.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63458232.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63458232.79 |
| 一、收入： | -24032622.19 |
| 1.利息收入 | 6838106.78 |
| 存款利息收入 | 6060961.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3785873.14 |
| 股票投资收益 | -2094264.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5880137.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36064863.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1408261.14 |
| 减：二、费用 | 7228642.35 |
| 1.管理人报酬 | 5109847.35 |
| 2.托管费 | 851641.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1199727.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67426.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31261264.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31261264.54 |
