| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银主题策略混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 109843.60 | 11416.53 | 0.12% |
| 年报 | 98427.07 | 81082.18 | 4.67% |
| 第四季度报 | 98427.07 | -5870.41 | 0.06% |
| 第三季度报 | 104297.48 | 2507.96 | 0.02% |
| 中报 | 101789.52 | 84444.63 | 4.87% |
| 第二季度报 | 101789.52 | 78515.32 | 3.37% |
| 第一季度报 | 23274.20 | 5929.31 | 0.34% |
| 年报 | 17344.89 | 9623.74 | 1.25% |
| 第四季度报 | 17344.89 | 7952.69 | 0.85% |
| 第三季度报 | 9392.19 | 1678.70 | 0.22% |
| 中报 | 7713.50 | -7.65 | 0.00% |
| 第二季度报 | 7713.50 | -28.52 | 0.00% |
| 第一季度报 | 7742.02 | 20.88 | 0.00% |
| 年报 | 7721.14 | -12137.40 | 0.61% |
| 第四季度报 | 7721.14 | -671.00 | 0.08% |
| 第三季度报 | 8392.14 | -2269.57 | 0.21% |
| 中报 | 10661.72 | -9196.83 | 0.46% |
| 2013-07-18第二季度报 | 10661.72 | -5848.88 | 0.35% |
| 2013-04-22第一季度报 | 16510.59 | -3347.95 | 0.17% |
| 2013-03-28年报 | 19858.55 | -43324.10 | 0.69% |
| 2013-01-18第四季度报 | 19858.55 | -1020.11 | 0.05% |
| 2012-10-25第三季度报 | 20878.65 | -1310.59 | 0.06% |
| 2012-08-27中报 | 22189.24 | -40993.41 | 0.65% |
| 2012-07-20第二季度报 | 22189.24 | -5529.97 | 0.20% |
| 2012-04-20第一季度报 | 27719.20 | -35463.45 | 0.56% |
| 2012-03-29年报 | 63182.65 | -- | --% |
| 2012-01-30第四季度报 | 63182.65 | -- | --% |
| 2011-10-25基金合同生效公告书 | 63182.65 | -- | --% |
