| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.47% | 0.82% | -2.20% | 7.90% | 7.30% | -19.87% | -36.50% | -53.63% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3034|4124 | 1105|4339 | 1982|4344 | 273|4275 | 1765|4143 | 2771|3816 | 2453|3114 | 1805|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.718 | 2.718 | 0.11% | |
| 2024-07-19 | 2.715 | 2.715 | -0.51% | |
| 2024-07-18 | 2.729 | 2.729 | 1.34% | |
| 2024-07-17 | 2.693 | 2.693 | -1.61% | |
| 2024-07-16 | 2.737 | 2.737 | 1.52% |
截至2024-06-30 工银主题策略混合A期末总份额为2.20亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 40.00 | 4823.74 | 8.22% |
| 688012 | 中微公司 | 26.00 | 3759.08 | 6.41% |
| 300502 | 新易盛 | 34.00 | 3647.81 | 6.22% |
| 603986 | 兆易创新 | 33.00 | 3196.59 | 5.45% |
| 688169 | 石头科技 | 7.00 | 2951.17 | 5.03% |
| 600584 | 长电科技 | 84.00 | 2691.54 | 4.59% |
| 002463 | 沪电股份 | 71.00 | 2609.75 | 4.45% |
| 688361 | 中科飞测 | 52.00 | 2476.24 | 4.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 17.00 | 2441.85 | 4.16% |
| 000975 | 银泰黄金 | 146.00 | 2379.64 | 4.06% |
