工银消费服务混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8799695.48元 |
| 本期利润 |
-62648.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132976181.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4706元 |
| 期末基金资产净值 |
223400978.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304504.42元 |
| 本期利润 |
5137390.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170423407.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5205元 |
| 期末基金资产净值 |
282505592.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14466121.38元 |
| 本期利润 |
-61255318.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173889827.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4794元 |
| 期末基金资产净值 |
291430302.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6866583.65元 |
| 本期利润 |
-32989705.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200557053.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7231元 |
| 期末基金资产净值 |
316951445.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125899263.4元 |
| 本期利润 |
-12431728.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242516048.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9138元 |
| 期末基金资产净值 |
369234494.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72015378.64元 |
| 本期利润 |
7770086.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306960486.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
456605795.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219198205.93元 |
| 本期利润 |
302577946.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330852592.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7329元 |
| 期末基金资产净值 |
571099540.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49428668.43元 |
| 本期利润 |
116734219.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250858964.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.917元 |
| 期末基金资产净值 |
578566251.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40613681.64元 |
| 本期利润 |
159405968.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247116999.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7085元 |
| 期末基金资产净值 |
595894849.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10657060.07元 |
| 本期利润 |
102116938.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195675169.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5359元 |
| 期末基金资产净值 |
560784151.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-808717.46元 |
| 本期利润 |
-133854957.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69522056.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.217元 |
| 期末基金资产净值 |
389892142.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10924999.78元 |
| 本期利润 |
-23372008.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200526845.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4772元 |
| 期末基金资产净值 |
620743794.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44865328.56元 |
| 本期利润 |
165291621.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299368124.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5161元 |
| 期末基金资产净值 |
879416790.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12853884.13元 |
| 本期利润 |
61588421.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387316600.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
1458217463.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6433691.51元 |
| 本期利润 |
-845413.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114513888.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5051元 |
| 期末基金资产净值 |
341239555.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4484832.18元 |
| 本期利润 |
-8135281.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88828680.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4607元 |
| 期末基金资产净值 |
281627348.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168434322.89元 |
| 本期利润 |
116057712.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77476607.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5383元 |
| 期末基金资产净值 |
221392761.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163186293.0元 |
| 本期利润 |
141043915.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116326435.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6682元 |
| 期末基金资产净值 |
290424523.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136892276.73元 |
| 本期利润 |
146962889.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52498211.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
421616405.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10181222.74元 |
| 本期利润 |
-23101809.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68836561.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
1002270165.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133875112.24元 |
| 本期利润 |
130455927.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91002964.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1196509170.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70885434.53元 |
| 本期利润 |
22242278.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169923180.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
1234021935.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211610715.5元 |
| 本期利润 |
84702323.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285412913.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
1524996402.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91516155.52元 |
| 本期利润 |
115731723.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182204354.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
1668670538.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107643919.87元 |
| 本期利润 |
-326369156.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324455695.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
1750657582.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5916448.44元 |
| 本期利润 |
-14216763.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14216763.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2636781190.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
