工银消费服务混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
369142.48 |
| 存出保证金 |
61623.22 |
| 交易性金融资产 |
211588522.11 |
| 股票投资 |
211345204.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243317.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999038.37 |
| 应收证券清算款 |
344034.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82620.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227443183.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47398.04 |
| 应付管理人报酬 |
233231.32 |
| 应付托管费 |
38871.91 |
| 应付销售服务费 |
2137.75 |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473688.06 |
| 负债合计 |
795327.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91758032.48 |
| 所有者权益合计 |
226647855.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
227443183.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84953279.85 |
| 结算备付金 |
88871.98 |
| 存出保证金 |
31088.77 |
| 交易性金融资产 |
201449409.75 |
| 股票投资 |
201449409.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565958.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34256.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287122865.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.7 |
| 应付赎回款 |
52558.49 |
| 应付管理人报酬 |
353825.24 |
| 应付托管费 |
58970.87 |
| 应付销售服务费 |
1610.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209425.65 |
| 负债合计 |
676425.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113664243.97 |
| 所有者权益合计 |
286446439.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
287122865.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61226973.6 |
| 结算备付金 |
377939.79 |
| 存出保证金 |
62638.61 |
| 交易性金融资产 |
229398066.96 |
| 股票投资 |
229398066.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3769463.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52456.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294887539.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67924.94 |
| 应付管理人报酬 |
370511.81 |
| 应付托管费 |
61751.98 |
| 应付销售服务费 |
1088.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255812.65 |
| 负债合计 |
757090.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118639687.73 |
| 所有者权益合计 |
294130449.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
294887539.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42557547.91 |
| 结算备付金 |
281907.0 |
| 存出保证金 |
74861.6 |
| 交易性金融资产 |
275038562.62 |
| 股票投资 |
275038562.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4100143.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172874.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322225897.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1603756.74 |
| 应付赎回款 |
360446.46 |
| 应付管理人报酬 |
374347.0 |
| 应付托管费 |
62391.15 |
| 应付销售服务费 |
1038.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209797.04 |
| 负债合计 |
2611776.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117378850.62 |
| 所有者权益合计 |
319614121.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
322225897.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42350495.03 |
| 结算备付金 |
270158.08 |
| 存出保证金 |
97611.9 |
| 交易性金融资产 |
331414750.02 |
| 股票投资 |
331414750.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8200.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74136.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374215352.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249287.4 |
| 应付管理人报酬 |
476620.03 |
| 应付托管费 |
79436.69 |
| 应付销售服务费 |
1714.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175248.18 |
| 负债合计 |
1186988.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128025877.5 |
| 所有者权益合计 |
373028364.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
374215352.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93321937.48 |
| 结算备付金 |
461030.59 |
| 存出保证金 |
104133.96 |
| 交易性金融资产 |
389294587.06 |
| 股票投资 |
387153587.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
941892.47 |
| 应收利息 |
17800.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
624027.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484765409.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1337.0 |
| 应付赎回款 |
12988212.28 |
| 应付管理人报酬 |
600584.58 |
| 应付托管费 |
100097.44 |
| 应付销售服务费 |
9766.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173036.95 |
| 负债合计 |
14047700.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154277793.52 |
| 所有者权益合计 |
470717709.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
484765409.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40544429.97 |
| 结算备付金 |
420671.37 |
| 存出保证金 |
154844.41 |
| 交易性金融资产 |
495088480.85 |
| 股票投资 |
495088480.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28421912.07 |
| 应收利息 |
11128.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19459927.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584101395.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11820630.36 |
| 应付管理人报酬 |
687146.69 |
| 应付托管费 |
114524.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216915.9 |
| 负债合计 |
13001854.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190922806.08 |
| 所有者权益合计 |
571099540.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
584101395.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65525333.43 |
| 结算备付金 |
539208.42 |
| 存出保证金 |
144420.53 |
| 交易性金融资产 |
525936523.98 |
| 股票投资 |
525936523.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12092.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814932.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592972510.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11603258.52 |
| 应付赎回款 |
1734345.13 |
| 应付管理人报酬 |
676723.1 |
| 应付托管费 |
112787.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90894.06 |
| 负债合计 |
14406258.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273576715.93 |
| 所有者权益合计 |
578566251.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
592972510.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40231285.07 |
| 结算备付金 |
1539388.47 |
| 存出保证金 |
75505.21 |
| 交易性金融资产 |
547324410.59 |
| 股票投资 |
517159410.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10338910.93 |
| 应收利息 |
906649.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201571.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600617720.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2737480.44 |
| 应付赎回款 |
831479.76 |
| 应付管理人报酬 |
742050.86 |
| 应付托管费 |
123675.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175738.26 |
| 负债合计 |
4722871.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348777849.38 |
| 所有者权益合计 |
595894849.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
600617720.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28593286.08 |
| 结算备付金 |
5493589.0 |
| 存出保证金 |
124322.85 |
| 交易性金融资产 |
527715783.29 |
| 股票投资 |
417442783.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110273000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
571312.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190413.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562688707.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
860240.94 |
| 应付管理人报酬 |
664085.28 |
| 应付托管费 |
110680.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101591.55 |
| 负债合计 |
1904556.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365108982.23 |
| 所有者权益合计 |
560784151.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
562688707.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45764373.6 |
| 结算备付金 |
4424673.91 |
| 存出保证金 |
127483.46 |
| 交易性金融资产 |
341422217.41 |
| 股票投资 |
340786224.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635992.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40156.97 |
| 应收利息 |
16178.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115084.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391910168.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
560420.32 |
| 应付管理人报酬 |
594168.14 |
| 应付托管费 |
99028.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631204.87 |
| 负债合计 |
2018025.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320370086.63 |
| 所有者权益合计 |
389892142.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
391910168.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90979415.01 |
| 结算备付金 |
1218862.36 |
| 存出保证金 |
298506.33 |
| 交易性金融资产 |
564727497.04 |
| 股票投资 |
564727497.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30012698.63 |
| 应收利息 |
14343.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363562.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687614885.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65082552.24 |
| 应付管理人报酬 |
900589.68 |
| 应付托管费 |
150098.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
607163.62 |
| 负债合计 |
66871090.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420216949.67 |
| 所有者权益合计 |
620743794.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
687614885.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11003572.01 |
| 结算备付金 |
1167017.54 |
| 存出保证金 |
442728.8 |
| 交易性金融资产 |
768176704.57 |
| 股票投资 |
717347104.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50829600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23853521.64 |
| 应收利息 |
1247954.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
785232.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886676731.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4384840.92 |
| 应付赎回款 |
513567.44 |
| 应付管理人报酬 |
1107027.59 |
| 应付托管费 |
184504.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625380.02 |
| 负债合计 |
7259940.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580048665.69 |
| 所有者权益合计 |
879416790.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
886676731.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13007070.46 |
| 结算备付金 |
62272.04 |
| 存出保证金 |
34314.95 |
| 交易性金融资产 |
980766824.9 |
| 股票投资 |
891143824.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89623000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30472556.53 |
| 应收利息 |
908992.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768004.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476020036.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7793121.75 |
| 应付赎回款 |
7863981.86 |
| 应付管理人报酬 |
846389.32 |
| 应付托管费 |
141064.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459606.99 |
| 负债合计 |
17802572.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070900863.5 |
| 所有者权益合计 |
1458217463.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476020036.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59715526.74 |
| 结算备付金 |
698260.77 |
| 存出保证金 |
101812.4 |
| 交易性金融资产 |
282168646.49 |
| 股票投资 |
282168646.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12845.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8661.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342705753.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68066.44 |
| 应付管理人报酬 |
439322.71 |
| 应付托管费 |
73220.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509648.64 |
| 负债合计 |
1466198.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226725666.66 |
| 所有者权益合计 |
341239555.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
342705753.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42905485.79 |
| 结算备付金 |
171487.13 |
| 存出保证金 |
67150.66 |
| 交易性金融资产 |
243204430.96 |
| 股票投资 |
223188430.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311105.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103768.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286763428.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3788744.92 |
| 应付赎回款 |
323226.97 |
| 应付管理人报酬 |
340782.64 |
| 应付托管费 |
56797.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431720.51 |
| 负债合计 |
5136079.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192798668.76 |
| 所有者权益合计 |
281627348.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
286763428.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27711666.4 |
| 结算备付金 |
218243.68 |
| 存出保证金 |
162906.63 |
| 交易性金融资产 |
195529698.28 |
| 股票投资 |
185496698.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10033000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288451.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81240.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223992206.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1656094.69 |
| 应付管理人报酬 |
283928.13 |
| 应付托管费 |
47321.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509917.33 |
| 负债合计 |
2599445.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143916153.94 |
| 所有者权益合计 |
221392761.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
223992206.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19687671.98 |
| 结算备付金 |
249756.07 |
| 存出保证金 |
121801.06 |
| 交易性金融资产 |
282532046.63 |
| 股票投资 |
272459046.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10073000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5986080.09 |
| 应收利息 |
96538.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798117.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309472012.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54399.48 |
| 应付赎回款 |
17604984.35 |
| 应付管理人报酬 |
454994.63 |
| 应付托管费 |
75832.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462326.35 |
| 负债合计 |
19047488.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174098087.79 |
| 所有者权益合计 |
290424523.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
309472012.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5829323.58 |
| 结算备付金 |
498613.87 |
| 存出保证金 |
379594.29 |
| 交易性金融资产 |
420690489.51 |
| 股票投资 |
394690489.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602119.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323192.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428323333.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5115043.77 |
| 应付管理人报酬 |
575192.12 |
| 应付托管费 |
95865.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336092.14 |
| 负债合计 |
6706927.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360267604.26 |
| 所有者权益合计 |
421616405.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
428323333.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5610478.84 |
| 结算备付金 |
9601236.95 |
| 存出保证金 |
383417.45 |
| 交易性金融资产 |
884379317.13 |
| 股票投资 |
828480117.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55899200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
55029242.2 |
| 应收利息 |
156048.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50988.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015210730.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7238455.7 |
| 应付赎回款 |
2577835.78 |
| 应付管理人报酬 |
1204499.81 |
| 应付托管费 |
200749.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449434.22 |
| 负债合计 |
12940565.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054846912.33 |
| 所有者权益合计 |
1002270165.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015210730.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7310104.96 |
| 结算备付金 |
5705188.16 |
| 存出保证金 |
504791.22 |
| 交易性金融资产 |
1130135363.95 |
| 股票投资 |
1053734176.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76401187.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49950274.93 |
| 应收证券清算款 |
42749296.46 |
| 应收利息 |
2316641.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22926.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238694587.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35075715.03 |
| 应付赎回款 |
3057860.68 |
| 应付管理人报酬 |
1552358.7 |
| 应付托管费 |
258726.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544668.12 |
| 负债合计 |
42185416.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231521310.82 |
| 所有者权益合计 |
1196509170.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238694587.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15364813.88 |
| 结算备付金 |
5667216.16 |
| 存出保证金 |
355586.6 |
| 交易性金融资产 |
1126683611.44 |
| 股票投资 |
1047123611.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79560000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
44975.5 |
| 应收利息 |
1293834.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29878.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239439917.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
790373.93 |
| 应付赎回款 |
593309.89 |
| 应付管理人报酬 |
1598368.71 |
| 应付托管费 |
266394.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197906.6 |
| 负债合计 |
5417981.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386263660.61 |
| 所有者权益合计 |
1234021935.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239439917.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153079067.85 |
| 结算备付金 |
2643394.64 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1388881468.96 |
| 股票投资 |
1255000648.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133880820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2356540.95 |
| 应收利息 |
2397984.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13844.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600372301.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68665595.43 |
| 应付赎回款 |
1914733.75 |
| 应付管理人报酬 |
1817635.23 |
| 应付托管费 |
302939.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1398377.7 |
| 负债合计 |
75375898.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720521157.68 |
| 所有者权益合计 |
1524996402.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600372301.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22406240.93 |
| 结算备付金 |
1555834.73 |
| 存出保证金 |
1556909.54 |
| 交易性金融资产 |
1587250130.99 |
| 股票投资 |
1496845130.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90405000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68153899.56 |
| 应收利息 |
616420.51 |
| 应收股利 |
233994.06 |
| 应收申购款 |
65447.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1681838878.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7441173.55 |
| 应付赎回款 |
1408281.23 |
| 应付管理人报酬 |
2065179.19 |
| 应付托管费 |
344196.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201099.24 |
| 负债合计 |
13168340.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849413451.67 |
| 所有者权益合计 |
1668670538.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1681838878.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230405531.67 |
| 结算备付金 |
1563455.57 |
| 存出保证金 |
987767.28 |
| 交易性金融资产 |
1527911823.52 |
| 股票投资 |
1440935823.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188182.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61660.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761118421.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4880477.11 |
| 应付赎回款 |
1081026.1 |
| 应付管理人报酬 |
2310123.45 |
| 应付托管费 |
385020.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001574.08 |
| 负债合计 |
10460839.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2075113277.65 |
| 所有者权益合计 |
1750657582.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761118421.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480151925.87 |
| 结算备付金 |
26880123.09 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1700899361.89 |
| 股票投资 |
1700899361.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445059187.59 |
| 应收证券清算款 |
3516340.69 |
| 应收利息 |
296788.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2657303727.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14358747.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3194741.46 |
| 应付托管费 |
532456.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567658.03 |
| 负债合计 |
20522537.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2650997954.23 |
| 所有者权益合计 |
2636781190.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2657303727.71 |
