名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银沪深300指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0.0001 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.0001 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.1262 |
2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.0001 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.0345 |
2020 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.034 |
2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 0.0001 |
2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.0325 |
2018 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 0.0536 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0097 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.0001 |
2017 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 0.0001 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.0005 |
2015 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 0.3 |
2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 0.0005 |
2015 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 0.0011 |
2011 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 0.01 |
2011 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.02 |
2010 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.03 |
2009 | 2009-08-25 | 2009-08-25 | 2009-08-26 | 0.025 |
2009 | 2009-07-17 | 2009-07-17 | 2009-07-20 | 0.11 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |