| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11452627.09 |
| 1.利息收入 | 327689.11 |
| 存款利息收入 | 221299.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2671785.44 |
| 股票投资收益 | -7827127.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5155342.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9350359.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241829.1 |
| 减：二、费用 | 4914104.25 |
| 1.管理人报酬 | 4045009.22 |
| 2.托管费 | 674168.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194926.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16366731.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16366731.34 |
| 一、收入： | 7919504.38 |
| 1.利息收入 | 116063.02 |
| 存款利息收入 | 116063.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1353293.35 |
| 股票投资收益 | -4685486.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332192.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9004632.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152102.58 |
| 减：二、费用 | 2953432.15 |
| 1.管理人报酬 | 2448321.03 |
| 2.托管费 | 408053.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97057.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4966072.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4966072.23 |
| 一、收入： | -63100121.2 |
| 1.利息收入 | 371546.39 |
| 存款利息收入 | 371546.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34931832.52 |
| 股票投资收益 | -42702793.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7770961.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28652677.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112842.6 |
| 减：二、费用 | 7270417.06 |
| 1.管理人报酬 | 6063026.03 |
| 2.托管费 | 1010504.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196886.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70370538.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70370538.26 |
| 一、收入： | -41927131.92 |
| 1.利息收入 | 168332.67 |
| 存款利息收入 | 168332.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15775131.2 |
| 股票投资收益 | -20079183.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4304051.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26395691.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75358.33 |
| 减：二、费用 | 3651633.87 |
| 1.管理人报酬 | 3046187.24 |
| 2.托管费 | 507697.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97748.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45578765.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45578765.79 |
| 一、收入： | 48027096.95 |
| 1.利息收入 | 263165.93 |
| 存款利息收入 | 253111.5 |
| 债券利息收入 | 903.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110114664.7 |
| 股票投资收益 | 104835192.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311182.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4968289.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62734161.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383427.87 |
| 减：二、费用 | 8988553.98 |
| 1.管理人报酬 | 5648495.34 |
| 2.托管费 | 941415.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199873.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198769.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39038542.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39038542.97 |
| 一、收入： | 23345627.68 |
| 1.利息收入 | 127278.67 |
| 存款利息收入 | 118016.8 |
| 债券利息收入 | 111.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78552209.41 |
| 股票投资收益 | 76151285.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2400923.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55594763.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260903.23 |
| 减：二、费用 | 4290931.33 |
| 1.管理人报酬 | 2799821.05 |
| 2.托管费 | 466636.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925875.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98597.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19054696.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19054696.35 |
| 一、收入： | 192325012.91 |
| 1.利息收入 | 441150.41 |
| 存款利息收入 | 190624.08 |
| 债券利息收入 | 237105.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175625083.62 |
| 股票投资收益 | 169241776.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116700.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6500008.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16055364.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203414.69 |
| 减：二、费用 | 9151426.64 |
| 1.管理人报酬 | 6013897.21 |
| 2.托管费 | 1002316.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935158.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200054.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183173586.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183173586.27 |
| 一、收入： | 57963938.16 |
| 1.利息收入 | 350381.64 |
| 存款利息收入 | 99900.44 |
| 债券利息收入 | 237060.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39838957.52 |
| 股票投资收益 | 35904428.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4118568.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17704508.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70090.02 |
| 减：二、费用 | 4361371.18 |
| 1.管理人报酬 | 2971176.71 |
| 2.托管费 | 495196.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 786551.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108447.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53602566.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53602566.98 |
| 一、收入： | 154231168.71 |
| 1.利息收入 | 1963745.19 |
| 存款利息收入 | 421051.65 |
| 债券利息收入 | 1112120.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52796772.83 |
| 股票投资收益 | 44842061.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165891.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7788819.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99107530.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363120.48 |
| 减：二、费用 | 11327549.47 |
| 1.管理人报酬 | 7806921.4 |
| 2.托管费 | 1301153.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999330.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220138.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142903619.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142903619.24 |
| 一、收入： | 102459257.66 |
| 1.利息收入 | 877777.6 |
| 存款利息收入 | 294140.4 |
| 债券利息收入 | 176426.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33750440.91 |
| 股票投资收益 | 30082007.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220121.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3448311.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67544099.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286940.0 |
| 减：二、费用 | 6274479.86 |
| 1.管理人报酬 | 4224044.4 |
| 2.托管费 | 704007.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1236628.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109794.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96184777.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96184777.8 |
| 一、收入： | -85241381.13 |
| 1.利息收入 | 3126364.87 |
| 存款利息收入 | 907159.89 |
| 债券利息收入 | 253615.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10074636.95 |
| 股票投资收益 | -2409786.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343396.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12141026.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98952492.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510109.84 |
| 减：二、费用 | 14351915.79 |
| 1.管理人报酬 | 10167998.25 |
| 2.托管费 | 1694666.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2084169.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405080.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99593296.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99593296.92 |
| 一、收入： | -24932989.56 |
| 1.利息收入 | 1847566.63 |
| 存款利息收入 | 405153.46 |
| 债券利息收入 | 253369.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26111758.44 |
| 股票投资收益 | 19835843.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5962044.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53235221.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342906.72 |
| 减：二、费用 | 7280745.37 |
| 1.管理人报酬 | 5072554.3 |
| 2.托管费 | 845425.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1160846.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201918.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32213734.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32213734.93 |
| 一、收入： | 104518425.77 |
| 1.利息收入 | 1814498.76 |
| 存款利息收入 | 324483.79 |
| 债券利息收入 | 1141522.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31694504.99 |
| 股票投资收益 | 25732346.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51752.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5910406.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70738631.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270790.46 |
| 减：二、费用 | 8749114.85 |
| 1.管理人报酬 | 6082035.5 |
| 2.托管费 | 1013672.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269876.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383530.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95769310.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95769310.92 |
| 一、收入： | 53198958.77 |
| 1.利息收入 | 478088.23 |
| 存款利息收入 | 174692.31 |
| 债券利息收入 | 294618.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23699719.68 |
| 股票投资收益 | 19997579.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32042.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3670097.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28936513.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84637.71 |
| 减：二、费用 | 3697698.39 |
| 1.管理人报酬 | 2616464.41 |
| 2.托管费 | 436077.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456204.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188952.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49501260.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49501260.38 |
| 一、收入： | -13840226.25 |
| 1.利息收入 | 451059.81 |
| 存款利息收入 | 409844.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10552020.81 |
| 股票投资收益 | -14488127.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936106.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3799997.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60732.17 |
| 减：二、费用 | 6895798.31 |
| 1.管理人报酬 | 4285305.99 |
| 2.托管费 | 714217.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1513593.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382681.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20736024.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20736024.56 |
| 一、收入： | -25235715.79 |
| 1.利息收入 | 146865.34 |
| 存款利息收入 | 136340.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22310355.0 |
| 股票投资收益 | -24833021.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2522666.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3108770.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36544.12 |
| 减：二、费用 | 2804489.57 |
| 1.管理人报酬 | 1708078.74 |
| 2.托管费 | 284679.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 622757.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188973.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28040205.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28040205.36 |
| 一、收入： | 69824023.54 |
| 1.利息收入 | 936357.02 |
| 存款利息收入 | 272330.59 |
| 债券利息收入 | 651095.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178172186.76 |
| 股票投资收益 | 174747426.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3466930.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110290993.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006473.64 |
| 减：二、费用 | 10904813.06 |
| 1.管理人报酬 | 5879379.66 |
| 2.托管费 | 979896.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3655524.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390012.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58919210.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58919210.48 |
| 一、收入： | 135325951.03 |
| 1.利息收入 | 591102.46 |
| 存款利息收入 | 101563.7 |
| 债券利息收入 | 476608.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199951871.72 |
| 股票投资收益 | 197197840.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4303.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2758334.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65983999.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766976.57 |
| 减：二、费用 | 6936465.32 |
| 1.管理人报酬 | 3672897.71 |
| 2.托管费 | 612149.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2454880.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196537.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128389485.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128389485.71 |
| 一、收入： | 154197477.8 |
| 1.利息收入 | 1889391.11 |
| 存款利息收入 | 147603.54 |
| 债券利息收入 | 1592995.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37577525.07 |
| 股票投资收益 | 29648441.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2233895.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5695188.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114655993.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74568.5 |
| 减：二、费用 | 9317185.73 |
| 1.管理人报酬 | 5176553.25 |
| 2.托管费 | 862758.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2846578.92 |
| 5.利息支出 | 44598.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44598.15 |
| 6.其他费用 | 386696.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144880292.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144880292.07 |
| 一、收入： | -13645150.83 |
| 1.利息收入 | 952876.26 |
| 存款利息收入 | 60593.73 |
| 债券利息收入 | 795267.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1227822.56 |
| 股票投资收益 | -3270223.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1296867.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3201178.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15833482.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7633.01 |
| 减：二、费用 | 4468870.9 |
| 1.管理人报酬 | 2509205.52 |
| 2.托管费 | 418200.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1328101.58 |
| 5.利息支出 | 16191.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16191.5 |
| 6.其他费用 | 197171.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18114021.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18114021.73 |
| 一、收入： | 25500728.95 |
| 1.利息收入 | 1831737.14 |
| 存款利息收入 | 54303.1 |
| 债券利息收入 | 1475965.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41272352.82 |
| 股票投资收益 | 35558773.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239175.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5474404.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17639322.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35961.36 |
| 减：二、费用 | 10460224.86 |
| 1.管理人报酬 | 5964830.15 |
| 2.托管费 | 994138.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3038431.6 |
| 5.利息支出 | 67452.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67452.02 |
| 6.其他费用 | 395372.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15040504.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15040504.09 |
| 一、收入： | -6137802.58 |
| 1.利息收入 | 971908.38 |
| 存款利息收入 | 33176.39 |
| 债券利息收入 | 712227.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13850238.78 |
| 股票投资收益 | 9622844.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183767.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4043626.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20974990.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15040.79 |
| 减：二、费用 | 5482459.3 |
| 1.管理人报酬 | 3070081.31 |
| 2.托管费 | 511680.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1664573.95 |
| 5.利息支出 | 32204.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32204.39 |
| 6.其他费用 | 203919.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11620261.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11620261.88 |
| 一、收入： | 6820276.09 |
| 1.利息收入 | 948661.68 |
| 存款利息收入 | 135363.56 |
| 债券利息收入 | 771888.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170829067.64 |
| 股票投资收益 | -175594552.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4600975.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176564621.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136060.46 |
| 减：二、费用 | 10347795.07 |
| 1.管理人报酬 | 6946543.53 |
| 2.托管费 | 1157757.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1834237.52 |
| 5.利息支出 | 5081.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5081.51 |
| 6.其他费用 | 404175.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3527518.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3527518.98 |
| 一、收入： | 20180465.81 |
| 1.利息收入 | 466264.21 |
| 存款利息收入 | 51498.32 |
| 债券利息收入 | 414765.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38547558.26 |
| 股票投资收益 | -41721983.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3009915.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58134783.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126976.14 |
| 减：二、费用 | 5201799.75 |
| 1.管理人报酬 | 3842993.54 |
| 2.托管费 | 640498.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518069.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200237.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14978666.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14978666.06 |
| 一、收入： | -262178722.82 |
| 1.利息收入 | 2076893.18 |
| 存款利息收入 | 215483.31 |
| 债券利息收入 | 1861409.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40768246.61 |
| 股票投资收益 | -44308059.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1184440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4724252.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223663662.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176292.93 |
| 减：二、费用 | 20297828.59 |
| 1.管理人报酬 | 12279832.38 |
| 2.托管费 | 2046638.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5560244.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411113.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282476551.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282476551.41 |
| 一、收入： | -116899618.94 |
| 1.利息收入 | 1202494.91 |
| 存款利息收入 | 132123.29 |
| 债券利息收入 | 1070371.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9088867.32 |
| 股票投资收益 | 6445889.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1068840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3711817.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127335965.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144984.37 |
| 减：二、费用 | 11831492.87 |
| 1.管理人报酬 | 6661318.11 |
| 2.托管费 | 1110219.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3855625.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204329.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128731111.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128731111.81 |
| 一、收入： | -64767719.78 |
| 1.利息收入 | 2662294.68 |
| 存款利息收入 | 679097.85 |
| 债券利息收入 | 1983196.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63491035.91 |
| 股票投资收益 | -68528704.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104620.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5142289.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4601828.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662849.92 |
| 减：二、费用 | 40474154.97 |
| 1.管理人报酬 | 17384509.68 |
| 2.托管费 | 2897418.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19806323.15 |
| 5.利息支出 | 5476.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5476.41 |
| 6.其他费用 | 380427.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105241874.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105241874.75 |
| 一、收入： | -290691467.48 |
| 1.利息收入 | 866880.94 |
| 存款利息收入 | 437935.74 |
| 债券利息收入 | 428945.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87350219.4 |
| 股票投资收益 | -90990305.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3640086.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204476022.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267893.5 |
| 减：二、费用 | 20181431.37 |
| 1.管理人报酬 | 8473390.07 |
| 2.托管费 | 1412231.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10099308.83 |
| 5.利息支出 | 5476.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5476.41 |
| 6.其他费用 | 191024.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310872898.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310872898.85 |
| 一、收入： | 512094533.68 |
| 1.利息收入 | 2136090.18 |
| 存款利息收入 | 447741.19 |
| 债券利息收入 | 1688348.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398721718.54 |
| 股票投资收益 | 387503787.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4930020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6287911.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108962044.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2274680.16 |
| 减：二、费用 | 34363283.86 |
| 1.管理人报酬 | 12409473.63 |
| 2.托管费 | 2068245.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19442688.21 |
| 5.利息支出 | 7938.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7938.5 |
| 6.其他费用 | 434937.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477731249.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477731249.82 |
| 一、收入： | 360906825.4 |
| 1.利息收入 | 1549378.38 |
| 存款利息收入 | 251282.51 |
| 债券利息收入 | 1298095.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228681206.77 |
| 股票投资收益 | 218834181.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4930440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916585.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129348469.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327771.21 |
| 减：二、费用 | 20074116.06 |
| 1.管理人报酬 | 6481863.25 |
| 2.托管费 | 1080310.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12290687.69 |
| 5.利息支出 | 2479.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2479.16 |
| 6.其他费用 | 218775.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340832709.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340832709.34 |
| 一、收入： | -28351516.34 |
| 1.利息收入 | 10413182.96 |
| 存款利息收入 | 2553948.32 |
| 债券利息收入 | 7859234.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11045608.51 |
| 股票投资收益 | -15996407.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5907945.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -980186.07 |
| 股利收益 | 23040.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28154144.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435053.26 |
| 减：二、费用 | 11927105.79 |
| 1.管理人报酬 | 8128113.35 |
| 2.托管费 | 1354685.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2155351.76 |
| 5.利息支出 | 103040.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103040.94 |
| 6.其他费用 | 185914.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40278622.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40278622.13 |
