| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.62% | -2.31% | -5.36% | -1.58% | 3.32% | -6.12% | -11.31% | -15.32% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
850|4125 | 2759|4310 | 2732|4319 | 1416|4271 | 923|4125 | 523|3802 | 313|3088 | 208|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.059 | 2.523 | -0.94% | |
| 2024-07-02 | 1.069 | 2.533 | -1.75% | |
| 2024-07-01 | 1.088 | 2.552 | 0.83% | |
| 2024-06-30 | 1.079 | 2.543 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.079 | 2.543 | 1.12% |
截至2024-03-31 工银大盘蓝筹混合期末总份额为2.38亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603195 | 公牛集团 | 11.00 | 1156.28 | 4.58% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1037.80 | 4.11% |
| 688169 | 石头科技 | 2.00 | 881.40 | 3.49% |
| 301061 | 匠心家居 | 13.00 | 799.27 | 3.16% |
| 600150 | 中国船舶 | 19.00 | 731.12 | 2.89% |
| 600900 | 长江电力 | 28.00 | 720.73 | 2.85% |
| 000921 | 海信家电 | 23.00 | 705.44 | 2.79% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 44.00 | 647.24 | 2.56% |
| 002327 | 富安娜 | 53.00 | 572.63 | 2.27% |
| 002833 | 弘亚数控 | 28.00 | 549.71 | 2.18% |
