工银红利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
489332.67 |
| 存出保证金 |
82966.99 |
| 交易性金融资产 |
270437684.6 |
| 股票投资 |
270437684.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34971.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298224404.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4209970.56 |
| 应付赎回款 |
159605.46 |
| 应付管理人报酬 |
295613.81 |
| 应付托管费 |
49268.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398927.61 |
| 负债合计 |
5113386.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460024245.37 |
| 所有者权益合计 |
293111018.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
298224404.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20307765.58 |
| 结算备付金 |
656590.66 |
| 存出保证金 |
134079.16 |
| 交易性金融资产 |
324031443.2 |
| 股票投资 |
324031443.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4434446.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43457.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349607782.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5973653.26 |
| 应付赎回款 |
49960.67 |
| 应付管理人报酬 |
422979.97 |
| 应付托管费 |
70496.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495615.74 |
| 负债合计 |
7012706.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480533357.2 |
| 所有者权益合计 |
342595076.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
349607782.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23199731.24 |
| 结算备付金 |
1266215.43 |
| 存出保证金 |
162731.89 |
| 交易性金融资产 |
332293197.88 |
| 股票投资 |
332293197.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3003352.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84132.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360009361.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281053.5 |
| 应付赎回款 |
136747.03 |
| 应付管理人报酬 |
499123.45 |
| 应付托管费 |
83187.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872307.72 |
| 负债合计 |
1872418.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489523069.17 |
| 所有者权益合计 |
358136942.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
360009361.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27202600.02 |
| 结算备付金 |
809188.34 |
| 存出保证金 |
225618.66 |
| 交易性金融资产 |
491834158.82 |
| 股票投资 |
491834158.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5043695.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293796.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525409057.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4370617.55 |
| 应付赎回款 |
633854.07 |
| 应付管理人报酬 |
609615.24 |
| 应付托管费 |
101602.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585582.64 |
| 负债合计 |
6301272.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584964658.18 |
| 所有者权益合计 |
519107784.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
525409057.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92795817.79 |
| 结算备付金 |
1729829.92 |
| 存出保证金 |
213473.26 |
| 交易性金融资产 |
621867810.59 |
| 股票投资 |
621177810.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1822828.28 |
| 应收利息 |
13545.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437564.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718880869.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4390226.36 |
| 应付赎回款 |
1057498.07 |
| 应付管理人报酬 |
797080.23 |
| 应付托管费 |
132846.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192030.24 |
| 负债合计 |
7484822.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489813595.08 |
| 所有者权益合计 |
711396047.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
718880869.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28873435.17 |
| 结算备付金 |
598297.14 |
| 存出保证金 |
191191.33 |
| 交易性金融资产 |
512125535.15 |
| 股票投资 |
512125535.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3505126.56 |
| 应收利息 |
3162.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205756.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545502504.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
815441.75 |
| 应付赎回款 |
2272698.26 |
| 应付管理人报酬 |
638009.94 |
| 应付托管费 |
106334.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106468.45 |
| 负债合计 |
4262891.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416136079.41 |
| 所有者权益合计 |
541239613.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
545502504.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35327451.8 |
| 结算备付金 |
1275868.2 |
| 存出保证金 |
176970.53 |
| 交易性金融资产 |
587763027.3 |
| 股票投资 |
587763027.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567077.09 |
| 应收利息 |
4217.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691046.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625805658.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2113230.68 |
| 应付管理人报酬 |
729093.67 |
| 应付托管费 |
121515.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202291.5 |
| 负债合计 |
3606923.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379294881.22 |
| 所有者权益合计 |
622198735.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
625805658.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28497787.45 |
| 结算备付金 |
1181746.79 |
| 存出保证金 |
165688.47 |
| 交易性金融资产 |
528374891.15 |
| 股票投资 |
527954674.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420216.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2054686.14 |
| 应收利息 |
6591.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373508.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560654900.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2484224.77 |
| 应付管理人报酬 |
649680.09 |
| 应付托管费 |
108280.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93586.89 |
| 负债合计 |
3738425.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463262679.93 |
| 所有者权益合计 |
556916474.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
560654900.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34920646.88 |
| 结算备付金 |
258853.93 |
| 存出保证金 |
109811.49 |
| 交易性金融资产 |
494197498.22 |
| 股票投资 |
494197498.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5003365.98 |
| 应收利息 |
6642.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82497.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534579316.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6792172.03 |
| 应付赎回款 |
2318261.15 |
| 应付管理人报酬 |
653179.22 |
| 应付托管费 |
108863.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183122.72 |
| 负债合计 |
10304683.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546936586.24 |
| 所有者权益合计 |
524274632.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
534579316.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27400973.19 |
| 结算备付金 |
503697.41 |
| 存出保证金 |
199251.61 |
| 交易性金融资产 |
453057538.88 |
| 股票投资 |
453057538.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5983108.55 |
| 应收利息 |
7162.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15754.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487167486.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208653.44 |
| 应付管理人报酬 |
579693.45 |
| 应付托管费 |
96615.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101359.16 |
| 负债合计 |
1341293.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587914664.25 |
| 所有者权益合计 |
485826192.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
487167486.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53104248.87 |
| 结算备付金 |
2271408.82 |
| 存出保证金 |
139159.95 |
| 交易性金融资产 |
338874992.5 |
| 股票投资 |
338716992.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25061641.41 |
| 应收利息 |
9385.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27122.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419487959.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117182.16 |
| 应付管理人报酬 |
547902.12 |
| 应付托管费 |
91317.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380746.07 |
| 负债合计 |
1464462.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606210556.13 |
| 所有者权益合计 |
418023497.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
419487959.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95530096.99 |
| 结算备付金 |
2140776.08 |
| 存出保证金 |
124675.63 |
| 交易性金融资产 |
394561697.43 |
| 股票投资 |
394561697.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49900000.0 |
| 应收证券清算款 |
11727622.04 |
| 应收利息 |
18198.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90712.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554093779.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51388452.49 |
| 应付赎回款 |
232537.11 |
| 应付管理人报酬 |
642194.63 |
| 应付托管费 |
107032.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441982.26 |
| 负债合计 |
53142002.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614420039.72 |
| 所有者权益合计 |
500951777.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
554093779.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47741207.82 |
| 结算备付金 |
987768.9 |
| 存出保证金 |
64418.0 |
| 交易性金融资产 |
551316019.41 |
| 股票投资 |
547778689.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3537329.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151149.72 |
| 应收利息 |
11519.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27339.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600299423.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2547042.26 |
| 应付赎回款 |
688492.42 |
| 应付管理人报酬 |
745071.39 |
| 应付托管费 |
124178.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632793.83 |
| 负债合计 |
5062520.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651960014.52 |
| 所有者权益合计 |
595236902.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
600299423.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9304632.69 |
| 结算备付金 |
53237370.97 |
| 存出保证金 |
162070.5 |
| 交易性金融资产 |
483344428.44 |
| 股票投资 |
483344428.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10131414.31 |
| 应收利息 |
3588.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3417.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576186923.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
814523.19 |
| 应付管理人报酬 |
690413.02 |
| 应付托管费 |
115068.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444569.65 |
| 负债合计 |
3428771.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703831093.22 |
| 所有者权益合计 |
572758152.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
576186923.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73473296.95 |
| 结算备付金 |
1843331.67 |
| 存出保证金 |
230943.42 |
| 交易性金融资产 |
493772191.5 |
| 股票投资 |
493772191.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16727.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1408.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569337899.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98408.75 |
| 应付赎回款 |
168931.29 |
| 应付管理人报酬 |
733092.65 |
| 应付托管费 |
122182.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534563.11 |
| 负债合计 |
2803406.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731439532.77 |
| 所有者权益合计 |
566534492.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
569337899.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91063497.85 |
| 结算备付金 |
3554716.81 |
| 存出保证金 |
267674.34 |
| 交易性金融资产 |
462901003.99 |
| 股票投资 |
462901003.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11302590.7 |
| 应收利息 |
20881.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4802.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619115168.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288315.81 |
| 应付管理人报酬 |
744835.74 |
| 应付托管费 |
124139.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444129.18 |
| 负债合计 |
3479832.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768472126.86 |
| 所有者权益合计 |
615635335.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
619115168.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173596279.13 |
| 结算备付金 |
5638208.25 |
| 存出保证金 |
1334587.87 |
| 交易性金融资产 |
534904062.14 |
| 股票投资 |
534904062.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32089.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70373.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715575599.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580784.76 |
| 应付管理人报酬 |
897102.14 |
| 应付托管费 |
149517.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535090.55 |
| 负债合计 |
5725100.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771179165.61 |
| 所有者权益合计 |
709850498.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
715575599.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57654213.54 |
| 结算备付金 |
7714128.43 |
| 存出保证金 |
1634568.86 |
| 交易性金融资产 |
926779088.26 |
| 股票投资 |
926779088.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18975.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101138.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994902112.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35884723.59 |
| 应付管理人报酬 |
1642971.52 |
| 应付托管费 |
273828.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508088.98 |
| 负债合计 |
41771617.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815401529.9 |
| 所有者权益合计 |
953130494.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
994902112.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3351843.53 |
| 结算备付金 |
9627895.5 |
| 存出保证金 |
683742.49 |
| 交易性金融资产 |
1650592948.0 |
| 股票投资 |
1570592948.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18075483.9 |
| 应收利息 |
1870268.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190235.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1744392416.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5452336.3 |
| 应付赎回款 |
4756152.53 |
| 应付管理人报酬 |
2297564.2 |
| 应付托管费 |
382927.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356410.31 |
| 负债合计 |
17491084.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006000283.91 |
| 所有者权益合计 |
1726901332.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1744392416.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6650004.48 |
| 结算备付金 |
10815341.23 |
| 存出保证金 |
656325.59 |
| 交易性金融资产 |
1285628000.4 |
| 股票投资 |
1205772000.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79856000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175900000.0 |
| 应收证券清算款 |
20078904.53 |
| 应收利息 |
223987.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33575.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499986138.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1868142.94 |
| 应付管理人报酬 |
1810588.83 |
| 应付托管费 |
301764.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453165.46 |
| 负债合计 |
6120398.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2224263315.16 |
| 所有者权益合计 |
1493865740.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499986138.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23094662.3 |
| 结算备付金 |
1371840.25 |
| 存出保证金 |
573370.85 |
| 交易性金融资产 |
1630742974.24 |
| 股票投资 |
1521457974.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109285000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7912980.13 |
| 应收利息 |
1686402.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68670.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665450900.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1295893.09 |
| 应付管理人报酬 |
2273590.01 |
| 应付托管费 |
378931.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804797.04 |
| 负债合计 |
5761438.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251131360.91 |
| 所有者权益合计 |
1659689462.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665450900.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106525764.72 |
| 结算备付金 |
1870212.86 |
| 存出保证金 |
899460.68 |
| 交易性金融资产 |
2027758799.31 |
| 股票投资 |
1868636799.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159122000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14865939.58 |
| 应收利息 |
2638273.46 |
| 应收股利 |
1068534.16 |
| 应收申购款 |
114094.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155741079.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26524560.09 |
| 应付赎回款 |
1534744.61 |
| 应付管理人报酬 |
2643676.5 |
| 应付托管费 |
440612.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203007.9 |
| 负债合计 |
33538363.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2685317731.85 |
| 所有者权益合计 |
2122202716.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155741079.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135586432.32 |
| 结算备付金 |
1658729.0 |
| 存出保证金 |
1629652.6 |
| 交易性金融资产 |
2179903934.54 |
| 股票投资 |
2059850934.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120053000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166600449.9 |
| 应收证券清算款 |
5325449.2 |
| 应收利息 |
2986017.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322914.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2494013579.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30912207.24 |
| 应付赎回款 |
2302524.01 |
| 应付管理人报酬 |
2835239.14 |
| 应付托管费 |
472539.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1405739.54 |
| 负债合计 |
40111634.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2745967114.77 |
| 所有者权益合计 |
2453901945.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2494013579.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105866397.78 |
| 结算备付金 |
4137739.82 |
| 存出保证金 |
2816070.02 |
| 交易性金融资产 |
2718066549.17 |
| 股票投资 |
2567381549.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150685000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1095816.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114517.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2832097090.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57054516.28 |
| 应付赎回款 |
1923253.8 |
| 应付管理人报酬 |
3448998.94 |
| 应付托管费 |
574833.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959260.1 |
| 负债合计 |
66761668.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3172965411.58 |
| 所有者权益合计 |
2765335422.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2832097090.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182180954.0 |
| 结算备付金 |
4859855.69 |
| 存出保证金 |
1900974.78 |
| 交易性金融资产 |
2620854383.22 |
| 股票投资 |
2440296383.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180558000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2779634.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92294.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2812668096.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1801388.2 |
| 应付管理人报酬 |
3654884.25 |
| 应付托管费 |
609147.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169081.12 |
| 负债合计 |
9010619.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3457402884.45 |
| 所有者权益合计 |
2803657477.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2812668096.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85872298.54 |
| 结算备付金 |
4185924.93 |
| 存出保证金 |
4314202.07 |
| 交易性金融资产 |
3375650021.32 |
| 股票投资 |
3201950021.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23510306.58 |
| 应收利息 |
894226.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173503.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3494600484.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2205921.15 |
| 应付管理人报酬 |
4172165.6 |
| 应付托管费 |
695360.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964559.08 |
| 负债合计 |
10613158.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3486083687.06 |
| 所有者权益合计 |
3483987325.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3494600484.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121562420.8 |
| 结算备付金 |
12229663.91 |
| 存出保证金 |
3224948.07 |
| 交易性金融资产 |
3458608402.89 |
| 股票投资 |
3309576962.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149031440.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32491922.13 |
| 应收利息 |
2190494.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216114.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3630523966.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16489889.74 |
| 应付赎回款 |
2091656.39 |
| 应付管理人报酬 |
4948372.42 |
| 应付托管费 |
824728.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925434.72 |
| 负债合计 |
34616194.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3636444543.7 |
| 所有者权益合计 |
3595907772.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3630523966.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273728485.24 |
| 结算备付金 |
8898064.27 |
| 存出保证金 |
1610873.95 |
| 交易性金融资产 |
3181301663.51 |
| 股票投资 |
2937367943.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243933720.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2755238.74 |
| 应收股利 |
2175611.42 |
| 应收申购款 |
428144.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3470898082.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18055979.58 |
| 应付赎回款 |
1138923.05 |
| 应付管理人报酬 |
4404168.49 |
| 应付托管费 |
734028.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709809.08 |
| 负债合计 |
35054197.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4167188359.19 |
| 所有者权益合计 |
3435843885.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3470898082.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147249220.36 |
| 结算备付金 |
6455283.16 |
| 存出保证金 |
1466065.09 |
| 交易性金融资产 |
4589288594.35 |
| 股票投资 |
4359472594.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10467649.86 |
| 应收利息 |
392291.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2624445.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4757943549.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11735561.95 |
| 应付赎回款 |
25910602.04 |
| 应付管理人报酬 |
5833241.69 |
| 应付托管费 |
972206.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
937181.92 |
| 负债合计 |
54459306.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475553091.43 |
| 所有者权益合计 |
4703484243.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4757943549.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213676802.07 |
| 结算备付金 |
8339272.11 |
| 存出保证金 |
1661613.11 |
| 交易性金融资产 |
4753888400.67 |
| 股票投资 |
4391236900.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362651500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
10308273.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2646760.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5172681122.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46839426.75 |
| 应付赎回款 |
11288070.25 |
| 应付管理人报酬 |
5793716.71 |
| 应付托管费 |
965619.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726503.95 |
| 负债合计 |
73795092.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5430279953.03 |
| 所有者权益合计 |
5098886030.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5172681122.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278545202.55 |
| 结算备付金 |
2114140.42 |
| 存出保证金 |
547241.99 |
| 交易性金融资产 |
3312003434.75 |
| 股票投资 |
2444163020.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867840414.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10672562.46 |
| 应收利息 |
5839713.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425424.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3610147719.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1920920.09 |
| 应付管理人报酬 |
4761764.02 |
| 应付托管费 |
793627.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733633.18 |
| 负债合计 |
11392666.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5832066743.08 |
| 所有者权益合计 |
3598755053.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3610147719.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246211959.52 |
| 结算备付金 |
3094398.31 |
| 存出保证金 |
2010101.95 |
| 交易性金融资产 |
3396187001.04 |
| 股票投资 |
3371093134.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25093866.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4368379.68 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1196214805.0 |
| 应收利息 |
267446.77 |
| 应收股利 |
1007169.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4849361261.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6311846.2 |
| 应付托管费 |
1051974.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713822.7 |
| 负债合计 |
15229122.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5840545298.11 |
| 所有者权益合计 |
4834132138.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4849361261.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939001395.47 |
| 结算备付金 |
6418744.79 |
| 存出保证金 |
4447241.8 |
| 交易性金融资产 |
6078415109.14 |
| 股票投资 |
6050646347.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27768762.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7434973.68 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225891.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7035943356.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27006427.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8461463.49 |
| 应付托管费 |
1410243.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660000.0 |
| 负债合计 |
44372752.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5840545298.11 |
| 所有者权益合计 |
6991570603.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7035943356.02 |
