| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.81% | 1.44% | 0.20% | 2.89% | 10.10% | -0.95% | -21.10% | -17.93% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
293|4125 | 647|4310 | 626|4319 | 506|4271 | 351|4125 | 300|3802 | 819|3088 | 263|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7061 | 1.6514 | -0.34% | |
| 2024-07-01 | 0.7085 | 1.6538 | 1.23% | |
| 2024-06-30 | 0.6999 | 1.6452 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6999 | 1.6452 | 1.57% | |
| 2024-06-27 | 0.6891 | 1.6344 | -0.69% |
截至2024-03-31 工银红利混合期末总份额为4.58亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 31.00 | 2038.99 | 6.50% |
| 600941 | 中国移动 | 16.00 | 1708.02 | 5.45% |
| 601857 | 中国石油 | 170.00 | 1681.58 | 5.36% |
| 600886 | 国投电力 | 108.00 | 1625.55 | 5.19% |
| 002737 | 葵花药业 | 49.00 | 1360.85 | 4.34% |
| 600027 | 华电国际 | 194.00 | 1338.00 | 4.27% |
| 600757 | 长江传媒 | 166.00 | 1332.98 | 4.25% |
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1244.01 | 3.97% |
| 601088 | 中国神华 | 30.00 | 1189.90 | 3.80% |
| 605599 | 菜百股份 | 77.00 | 1122.95 | 3.58% |
