名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银稳健成长混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 135590.43 | 2865.79 | 0.02% |
年报 | 132724.64 | -117442.86 | 0.47% |
第四季度报 | 132724.64 | -20063.48 | 0.13% |
第三季度报 | 152788.12 | -17930.39 | 0.11% |
中报 | 170718.50 | -79449.00 | 0.32% |
第二季度报 | 170718.50 | -93248.16 | 0.35% |
第一季度报 | 263966.67 | 13799.16 | 0.06% |
年报 | 250167.50 | -24321.80 | 0.09% |
第四季度报 | 250167.50 | 12967.20 | 0.05% |
第三季度报 | 237200.31 | 24998.87 | 0.12% |
中报 | 212201.43 | -62287.87 | 0.23% |
第二季度报 | 212201.43 | -11104.51 | 0.05% |
第一季度报 | 223305.94 | -51183.36 | 0.19% |
年报 | 274489.30 | -84143.19 | 0.23% |
第四季度报 | 274489.30 | -2327.78 | 0.01% |
第三季度报 | 276817.08 | -20465.67 | 0.07% |
中报 | 297282.75 | -61349.74 | 0.17% |
2013-07-18第二季度报 | 297282.75 | -53913.77 | 0.15% |
2013-04-22第一季度报 | 351196.52 | -7435.96 | 0.02% |
2013-03-28年报 | 358632.49 | -41796.77 | 0.10% |
2013-01-18第四季度报 | 358632.49 | -30939.31 | 0.08% |
2012-10-25第三季度报 | 389571.80 | 3346.26 | 0.01% |
2012-08-27中报 | 386225.54 | -14203.72 | 0.04% |
2012-07-20第二季度报 | 386225.54 | -5746.87 | 0.01% |
2012-04-20第一季度报 | 391972.41 | -8456.85 | 0.02% |
2012-03-29年报 | 400429.26 | -10803.17 | 0.03% |
2012-01-30第四季度报 | 400429.26 | -13181.49 | 0.03% |
2011-10-26第三季度报 | 413610.75 | 23850.41 | 0.06% |
2011-08-29中报 | 389760.34 | -21472.09 | 0.05% |
2011-07-19第二季度报 | 389760.34 | 12027.84 | 0.03% |
2011-04-23第一季度报 | 377732.50 | -33499.93 | 0.08% |
2011-03-26年报 | 411232.43 | 8272.62 | 0.02% |
2011-01-24第四季度报 | 411232.43 | -21524.73 | 0.05% |
2010-10-26第三季度报 | 432757.16 | -10057.52 | 0.02% |
2010-08-26中报 | 442814.68 | 39854.87 | 0.10% |
2010-07-20第二季度报 | 442814.68 | 34209.49 | 0.08% |
2010-04-22第一季度报 | 408605.19 | 5645.38 | 0.01% |
2010-03-29年报 | 402959.81 | -48930.14 | 0.11% |
2010-01-20第四季度报 | 402959.81 | -23763.35 | 0.06% |
2009-10-28第三季度报 | 426723.17 | -30618.73 | 0.07% |
2009-08-28中报 | 457341.90 | 5451.95 | 0.01% |
2009-07-21第二季度报 | 457341.90 | 34312.57 | 0.08% |
2009-04-20第一季度报 | 423029.33 | -28860.62 | 0.06% |
2009-03-31年报 | 451889.95 | -121913.45 | 0.21% |
2009-01-21第四季度报 | 451889.95 | -15756.85 | 0.03% |
2008-10-24第三季度报 | 467646.80 | -29394.62 | 0.06% |
2008-08-27中报 | 497041.41 | -76761.98 | 0.13% |
2008-07-18第二季度报 | 497041.41 | -15420.90 | 0.03% |
2008-04-18第一季度报 | 512462.32 | -61341.08 | 0.11% |
2008-03-27年报 | 573803.40 | -781653.15 | 0.58% |
2008-01-22第四季度报 | 573803.40 | -100727.92 | 0.15% |
2007-10-24第三季度报 | 674531.32 | -164071.07 | 0.20% |
2007-08-27中报 | 838602.39 | -516854.16 | 0.38% |
2007-07-19第二季度报 | 838602.39 | -372367.10 | 0.31% |
2007-04-20第一季度报 | 1210969.49 | -144487.06 | 0.11% |
2006-12-07基金合同生效公告书 | 1222936.87 | -- | --% |