工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
重要提示
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会2005年7月11日证监基金字[2005]122号文核准募集。本基金的基金合同于2005年8月31
日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同于2015年8月19日进行了
更新。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预
示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详
细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2015年8月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日
为2015年6月30日。本招募说明书已经基金托管人复核。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:郭特华
成立日期:2005 年 06月 21 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93 号
中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105 号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:2 亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的 20%。
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1.董事会成员
沈立强先生,董事,硕士,高级会计师。1985 年至 2007 年在中国工商银行浙江省分行
工作,历任杭州市分行营业部副主任、杭州市分行营业部主任、浙江省分行会计出纳处副处
长、储蓄处副处长、储蓄处处长、人事处处长、党委组织部部长、浙江省分行行长助理、副
行长、营业部总经理(兼);2007 年至 2009 年,任中国工商银行河北省分行行长。兼任上
海市银行同业公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融
学会副会长、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、中国城市金融学会常务
理事、上海市宏观经济学会常务理事、中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、上海财
经大学校董会董事,上海市人大代表。
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Neil Harvey 先生,董事,瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。现任香港
首席执行官和大中华地区联席首席执行官,负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项
业务。他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey 先生从
事投资银行和资产管理业务长达 27 年,在亚太区工作达 15 年,拥有对新兴市场和亚太区的
丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了 13 年,曾在多个地区工作,担任
过多项职务,最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey 先生还
担任过亚洲(不含日本)投资银行部和固定收益部主管。Harvey 先生是瑞士信贷集团全球
新兴市场固定收益业务的创始人,曾担任过多项高管职务,负责澳大利亚、非洲、日本、拉
美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。
郭特华女士:董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信投资
管理有限公司董事、董事长,工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银
行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专
职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行
营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职
派出董事,于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)
资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清
算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银
行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等
研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人计划”
入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘
决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电讯》列为中国
大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经
济等。
孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,
享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融
学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业
教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国 C.V. Starr 冠名
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教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛
大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇,主持过 20 多
项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise 女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998
年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门 古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政
府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今
担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。
2. 监事会成员
吴敏敏女士:监事,经济学硕士。1996 年入职中国工商银行深圳市分行,2007 年调入
中国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、
中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、战略管理与投资者关系部战略发
展与合作处副处长、处长,现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。
黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group (瑞士
信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中
国区执行首席运营官,现任资产管理大中国区首席运营官。
张舒冰女士:监事,硕士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月,任职于中国工商银行,担任主
任科员。2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼综
合,2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监,2012 年至 2014 年 9 月任职于机构客户部,
担任机构客户部副总监及总监职务;2014 年 9 月至 2015 年 7 月,担任机构产品部总监。2014
年 11 月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015 年 7 月至今担任工银瑞信投资管
理有限公司副总经理。
洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务
所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009
年 6 月加入工银瑞信法律合规部,现任法律合规部副总监。
倪莹女士:监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,
校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加入
工银瑞信战略发展部,现任副总监。
3.高级管理人员
郭特华女士:总经理,简历同上。
朱碧艳女士:硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼
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任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999
年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、
证券业务部高级副经理。
4.本基金基金经理
宋炳珅先生,11 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工
银瑞信,现任权益投资总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基
金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013 年 1 月 28 日
至 2014 年 12 月 5 日,担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理;2014 年 1 月 20 日至
今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014 年 1 月 20 日至今,担任工银瑞
信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014 年 10 月 23 日至今,担任工银瑞信研究精
选股票型基金基金经理;2014 年 11 月 18 日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金
经理;2015 年 2 月 16 日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理。
何肖颉先生,16 年证券从业经验;曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华
的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004 年 5 月至 2005 年 1 月担任社保基
金管理小组基金经理助理;2008 年加入工银瑞信,现任权益投资部联席总监,2014 年 3 月
6 日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015 年 1 月 27 日至今,
担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015 年 6 月 2 日至今,担任工银瑞信生态环
境行业股票型基金基金经理。本基金历任基金经理:
江晖先生,2005 年 8 月 31 日至 2007 年 5 月 24 日管理本基金。
王筱苓女士:2007 年 1 月 5 日至 2007 年 11 月 29 日管理本基金。
詹粤萍女士:2007 年 5 月 8 日至 2007 年 11 月 29 日管理本基金。
曹冠业先生:2007 年 11 月 29 日至 2009 年 5 月 17 日管理本基金。
张翎先生:2007 年 4 月 24 日至 2010 年 4 月 12 日管理本基金。
何江旭先生,2010 年 4 月 12 日至 2014 年 7 月 30 日管理本基金
5. 投资决策委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。
江明波先生,15 年证券从业经验; 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;
2004 年 6 月至 2006 年 12 月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006
年加入工银瑞信,现任投资总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总
监,工银瑞信投资管理有限公司董事;2011 年起担任全国社保组合基金经理;2008 年 4 月
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14 日至今,担任工银添利基金基金经理;2011 年 2 月 10 日至今,担任工银四季收益债券型
基金基金经理;2013 年 3 月 6 日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
杜海涛先生,18 年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,
招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006 年加入工银瑞信,现任投资
总监兼固定收益部总监; 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日,担任工银货币市场基金
基金经理; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日,担任工银双利债券型基金基金经理;
2007 年 5 月 11 日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011 年 8 月 10 日至今,
担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012 年 6 月 21 日至今,担任工银纯债定
期开放基金基金经理;2013 年 1 月 7 日至今,担任工银货币基金基金经理;2013 年 8 月 14
日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013 年 10 月 31 日至今,担任工
银瑞信添福债券基金基金经理;2014 年 1 月 27 日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经
理;2015 年 4 月 17 日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。
何江旭先生,18 年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、
金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年
加入工银瑞信,现任工银瑞信投资管理有限公司董事、总经理;2010 年 4 月 12 日至 2014
年 7 月 30 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2011 年 4 月 21 日至
2014 年 7 月 30 日,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
宋炳珅先生,简历同上。
欧阳凯先生,13 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入
工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银双利债券型基金基金
经理,2011 年 12 月 27 日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013 年 2 月 7 日至今担任
工银瑞信保本 2 号混合型发起式基金基金经理,2013 年 6 月 26 日起至今担任工银瑞信保本
3 号混合型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金
经理,2014 年 9 月 19 日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015
年 5 月 26 日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
黄安乐先生,12 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证
券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加
入工银瑞信,现任权益投资部总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银主题策略混合基金
基金经理;2013 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014 年 10 月 22
日至今,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015 年 4 月 28 日至今,担任工银新
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材料新能源行业股票型基金基金经理。
李剑峰先生,12 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高
级副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任专户投资部总监,专户投资
部投资经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名 称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:郭特华
客户服务电话:400-811-9999
传 真:010-66583111、010-66583100
联系人:王秋雅
网 址:www.icbccs.com.cn
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
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注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
联系人:侯燕鹏
传真:010-66594431
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:010-66275654
客户服务电话: 95533
网址: www.ccb.com
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
网址:http://www.abchina.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
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办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
电话:010-63636153
传真:010-63636157
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(8)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
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电话:010-66223587
传真:010—66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3
网址:http://www.bank.pingan.com
(11)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
联系人:丰靖
传真:010-65550828
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
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(12)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(13)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(14)北京农商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号
办公地址:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人:乔瑞
联系人:王薇娜
电话:010-63229475
传真:010-63229478
客户服务电话:96198
网址:www.bjrcb.com
(15)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东南路 500 号
办公地址:上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
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法定代表人:吉晓辉
联系人:于慧
电话:021—61618888
传真:021-63602431
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(16)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
客户服务电话:0571-96523 ;400-8888-508
网址: www.hzbank.com.cn
(17)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169081
传真:021-22169134
客户服务电话:4008888788;95525
网址:www.ebscn.com
(18)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
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传真:021—38670161
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(19)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010—66568430
传真:010—66568990
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(20)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010—65182261
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(21)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755—82960223
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
14
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(22)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-84865560
客户服务电话:010—84588888
网址:http://www.cs.ecitic.com/
(23)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021—38565785
传真:021-38565783
客户服务电话:4008888123
网站:www.xyzq.com.cn
(24)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-63602722
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(25)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
15
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法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(26)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:95579;4008-888-999
网址:http://www.95579.com/
(27)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:黄维琳、钱达琛
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(28)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:0471-4913998
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传真:0471-4930707
客户服务电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(29)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755—82558355
客户服务电话:4008001001
网址:http://www.essences.com.cn
(30)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址;安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:0551-2272101
传真:0551-2272100
客户服务电话:全国统一热线 4008888777,安徽省内热线 96888
网址:www.gyzq.com.cn
(31) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755—82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
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(32)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 168 号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室
法定代表人:范炎
联系人:沈刚
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客户服务电话:4008885288(全国),0510—82588168(无锡)
网址:http://www.glsc.com.cn
(33)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 613
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010—59355941
传真:010—66553791
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(34)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼(4301—4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn/
(35)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
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办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755—83516199
客户服务电话:400 6666 888
网址:http://new.cgws.com/
(36)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
联系人:袁月
电话:0755—36659385
传真:021-68777822
客户服务电话:4008209898;021—38929908
网址: http://www.cnhbstock.com/
(37)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址:www.bhzq.com
(38)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
电话:0531-81283938
传真:0531—81283900
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(39)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18—19 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:汪汇
电话:021-50586660
传真:021-58319590
客户服务电话:95531;4008888588
网址:http://www.longone.com.cn
(40)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:www.china-invs.cn
(41)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626172
传真:0755-82400862
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客户服务电话:4008816168
网址:http://www.pingan.com/
(42)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(43)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:郁忠民
网址:www.962518.com.cn
客户服务电话:021-962518
(44)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:4008888993
网址:www.dxzq.net.cn
(45)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
21
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn
(46)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
(47)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(48)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
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网址:www.hfzq.com.cn
(49)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:961303
网址:http://www.gzs.com.cn
(50)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人:沈强
联系人:周妍
电话:0571-86811958
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571—95548
网址:www.bigsun.com.cn
(51)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63080985
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(52)中国国际金融有限公司
注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
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办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:金立群
联系人:罗春蓉 武明明
电话:010-65051166
传真:010-65051156
客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址:http://www.cicc.com.cn/
(53)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:0731—85832503
传真:0731—85832214
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(54)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张婷
电话:023-63786220
传真:023-63786212
客户服务电话:4008096096
网址:www.swsc.com.cn
(55)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
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电话:0592-5161816传真:0592-5161102
客户服务电话:0592—5163588
网址:www.xmzq.cn
(56)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
(57)联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人: 徐刚
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
客服电话:400-8888-929
网址:http://www.lxzq.com.cn
(58)西藏同信证券有限责任公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
法定代表人:贾绍君
联系电话:021-36535002
传真:021-36533017
联系人:汪尚斌
公司网址:www.xzsec.com
客户咨询电话:40088-11177
(59)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
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办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层
法定代表人:宋德清
联系人:黄恒
联系电话:010-58568235
联系传真:010-58568062
公司网址:www.hrsec.com.cn
客服电话:010-58568118
(60)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
电话:0431—85096709
传真:0431—85096795
客户服务电话:0431—85096709
网址:www.nesc.cn
(61)红塔证券股份有限公司
地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
客服电话:0871-3577946
联系人:高国泽
电话:0871-3577942
(62)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 24 楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
电话:025-84457777
传真:025-84579763
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客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/
(63)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳 范春艳
电话:0371—69099882
传真:0371—65585899
客户服务电话:0371—967218;4008139666
网址:http://www.ccnew.com/
(64)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(65)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客户服务电话:010-66045678
网址: www.txsec.com
(66)新时代证券有限责任公司
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注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层
法定代表人:刘汝军
联系人:马骏杰
电话:010—83561329
传真:010—83561094
客服电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(67)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(69)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层
法定代表人:董永成
客服电话:4008-169-169
网址: www.daton.com.cn
(70)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600 客户服务电话:96518/4008096518
网址:http://www.hazq.com/
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(71)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩萍
联系电话: 0755-33227950
传真: 0755-82080798
客户服务电话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(72)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
联系电话: 010-62020088
客服电话:4008-886-661
传真: 62020088-8802
网址: www.myfund.com
(73)上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509988-7019
客服电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(74)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
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法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790,021-60897869
客服电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(75)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:薛年
联系电话:021-58870011-6705
客服电话:400-700-9665
传真:021-68596916
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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(81) 万银财富(北京)基金销售有限公司
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(82)浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人:凌顺平
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(83)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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法定代表人:张跃伟
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(84)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:马令海
32
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
联系人: 邓洁
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(85) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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法定代表人:沈伟桦
联系人: 程刚
联系电话: 010-85892781
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(86 )一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:苏昊
联系电话:010-88312877-8033
客服电话:400-001-1566
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(87 )中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 9 层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-65807399
客服电话:95162
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(88 )中期资产管理有限公司
33
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注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807609
网址:www.cifcofund.com
(89 )中天嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技西井路 3 号 3 号楼 7457 房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层
法定代表人:黄俊辉
联系人:张立新
联系电话:010-58276785
客服电话:400-650-9972
网址:www.sinowel.com
(90)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人:杨涛
联系人:周君
联系电话:010-53570568
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(91)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
联系电话:13521165454
客服电话:400-001-8811
34
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网址:www.zengcaiwang.com
(92)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
法定代表人:刘惠
联系人:冯立
联系电话:021-80133535
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(93)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人:申健
联系人:付江
联系电话:021-20219988*31781
客服电话:020-20219931
网址:https://8.gw.com.cn/
(94)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
法定代表人:冯修敏
联系人:周丹
电话:021-33323999*8318
客服电话:4008202819
网站:fund.bundtrade.com
(95)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
35
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031
网址:www.lufunds.com
(96)汉口银行股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人:陈新民
联系人:李欣
电话:027-82656704
传真:027-82656236
客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)
网址:www.hkbchina.com
(97)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼
法定代表人:余磊
联系电话:(027)87618889
传真:(027)87618882
联系人:刘鑫
客服电话:(027)87618889
公司网址:http://www.tfzq.com
(98)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
电话:021-52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
36
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选
择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
名 称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号
701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层
法定代表人:郭特华
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传 真:010-66583100
联系人:朱辉毅
(三)律师事务所及经办律师
名 称:北京市通商律师事务所
住 所:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 606
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 606
负责人:韩小京
电 话:(010)65693399
传 真:(010)65693838
经办律师:张晓彤,胡雪蓉
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:王静,王珊珊
联系电话:(010)58152145
传真:(010)58114645
联系人:王珊珊
四、基金的名称
37
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
本基金名称:工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:混合型基金
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它
金融工具。
八、基金的投资策略
1.资产配置
本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工
银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,
定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
国内宏观经济分析
Domestic Economy 全球宏观经济分析
International Economy
经济情景分析
ECONOMIC SCENARIOS
正面
ADVANCED 中性
CENTRAL 负面
LAGGED
股票市场收益风险预期 债券市场收益风险预期
数量模型优化
Forecast Returns
资产配置方案
Quantitative Analysis
图1 工银瑞信资产配置模型
(1)经济情景分析
本基金定期评估宏观经济和投资环境,结合瑞士信贷资产管理公司的全球宏观经济研究
38
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
资源,对全球及国内经济发展进行评估和展望。确定未来市场发展的主要推动因素,预测关
键的经济变量,以及中国资本市场相对于海外市场的风险溢价。判断未来宏观经济的三个可
能的情景(正面,中性,负面),并给出每个情景发生的概率。
(2)类别资产收益风险预期
针对宏观经济未来三个可能的预期情景,分别预测股票和债券类资产未来的收益和风
险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进
行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。
(3)数量模型优化
运用工银瑞信资产配置模型数量分析模块,根据股票和债券资产的预期收益和风险,进
行资产配置比例的优化,得到股票和债券类资产的配置比例,给出相关报告。
(4)制定资产配置方案
结合上述步骤中的分析结果,拟定资产配置方案,作为投资决策委员会进行资产配置决策
的重要依据。
2 .行业配置策略
本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行
业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。本基金行业配
置流程如下:
行业生命周期分析
宏观经济
及产业政策
行业竞争结构分析 行业景气度变动
趋势分析
优势行业 景气行业
行业配置方案
图2:行业配置流程
(1)行业生命周期分析
39
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
对每一个行业,分析其所处生命周期阶段。本基金将重点投资处于增长期与成熟期的行
业,对这些行业给予较高评分,而对处于发育期的行业保持谨慎投资,给予较低的评分,对
处于衰退期的行业避免投资。但是,某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业,其中某些
细分行业仍然处于增长期或者成熟期,具有较好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对
这些细分行业的公司进行投资。
(2)行业竞争结构分析
本基金重点从以下几个方面考察各行业的竞争结构,分析各行业的盈利能力:1)产品
定价能力;2)上游行业谈判能力;3)行业进入壁垒;4)技术、产品的可替代性;5)行业
内部竞争状况等。本基金重点投资那些拥有特定垄断资源,或具有不可替代性技术或资源优
势,具有较高进入壁垒,或者具有较强定价能力,利润率较高的行业。
(3)行业景气度变动趋势分析
本基金将分析各个行业在国民经济所处不同运行阶段的表现情况,分析国家宏观经济政
策对这些行业的影响程度,利用反映各行业发展状况的主要指标,例如,产量、开工率、投
资额、价格及其变化趋势等指标,判断各行业在近中期的景气度。对那些近中期所处宏观经
济环境有利,尤其是进入景气度拐点性好转的行业给予较高的评分,而对那些近中期所处宏
观经济环境不利、尤其是受宏观经济政策负面影响较大、进入景气度下降通道的行业给予较
低的评分。
(4)确定行业配置方案
在上述分析的基础上,结合本基金的风险收益特征,综合分析各行业近中期的相对投资
价值,挑选出那些具有较好发展前景及较强盈利能力的优势行业,以及那些随着国民经济运
行周期变动,进入景气度好转或者处于景气度上升阶段的景气行业,进行重点投资。
3.股票投资策略
本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质
扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价
值被低估的大中型上市公司股票。
本基金股票选择流程如下:
40
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
图3 股票选择流程
(1)品质扫描
本基金的股票资产将主要投资于经营稳健、质地优良的大中型上市公司,因此在股票的
评定上将严格按照市值规模、盈利能力和流动性三方面的要求对股票市场进行全市场扫描,
筛选出在市值规模、盈利能力、流动性等品质上符合基本要求的上市公司。
图4 工银瑞信股票品质扫描
针对那些扫描进来的股票,本基金还将利用市场公开信息和公司研究数据库,对企业进
行进一步诊断,包括企业基本情况和财务状况等。通过企业诊断,剔除那些价格被操纵、有
频繁资本运作迹象的企业,以及那些业务结构明显不合理、经营风险与财务风险过高,或有
严重违法迹象的企业。
(2)竞争优势评价
本基金将从企业的基本战略、产品市场份额、成本状况、技术水平及创新能力,以及企
业的经营管理水平等多方面,考察企业在行业中的竞争地位。本基金重点投资于那些在行业
中居于领先地位,在成本、技术水平及创新能力等方面拥有核心竞争优势的企业。
41
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
(3)价值评估
本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法对上市公司进行价值评估。定量分析主要
采用现金流折现模型、相对估值法等方法评估上市公司的市场价值。价值评估将考虑公司的
业务发展规划与前景、公司各项主要业务的市场份额及增长趋势,公司资本结构及经营风险
水平等多种因素。
在对上市公司进行价值评估的基础上,将上市公司股票内在价值与市场价格进行比较,
寻找被市场低估的股票进行投资,构建投资组合。
4.债券投资策略
本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调
整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收
益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良
好的债券资产组合。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:75%×中信标普 300 指数收益率+25%×中信标普全债指数收
益率。
本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普 300 指数。中信标普 300 指数是中信证
券股份有限公司和标准普尔共同开发的中国 A 股市场基准指数,用于描述中国 A 股市场的总
体走势,其样本股是中国 A 股市场各行业上市公司中自由流通市值最大、最具流动性且财务
稳健的 300 家公司,采用全球行业分类标准(GICS),按照自由流通市值加权。从代表性以
及对于 A 股市场走势的刻画程度来看,中信标普 300 指数适合作为本基金股票投资部分的业
绩比较基准。
本基金债券投资部分的业绩比较基准是中信标普全债指数。中信标普全债指数覆盖交易
所和银行间两个债券市场,包括国债、企业债、金融债和可转债等,具有广泛的市场代表性,
适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出,或者有更科学客观的权重
比例适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实
际情况对业绩比较基准进行相应调整。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金
管理人将在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金,
低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本报告期为 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。(财务数据未经审计)
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,199,683,500.00 85.65
其中:股票 5,199,683,500.00 85.65
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 833,585,508.75 13.73
7 其他资产 37,730,043.43 0.62
8 合计 6,070,999,052.18 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 60,044,885.25 1.05
B 采矿业 104,147,386.66 1.82
C 制造业 2,280,673,008.91 39.84
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 235,260.00 0.00
业
E 建筑业 63,097,192.03 1.10
F 批发和零售业 267,546,116.51 4.67
G 交通运输、仓储和邮政业 69,157,055.76 1.21
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,002,679,682.18 17.52
J 金融业 259,416,141.38 4.53
K 房地产业 469,817,040.92 8.21
L 租赁和商务服务业 105,600,000.00 1.84
M 科学研究和技术服务业 - -
43
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
N 水利、环境和公共设施管理业 103,839,091.40 1.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 340,813,626.00 5.95
S 综合 72,617,013.00 1.27
合计 5,199,683,500.00 90.83
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
(%)
1 002439 启明星辰 13,874,505 475,895,521.50
2 600498 烽火通信 12,799,475 338,674,108.50
3 600158 中体产业 8,762,630 251,049,349.50
4 300144 宋城演艺 4,000,000 226,640,000.00
5 600153 建发股份 8,923,907 156,257,611.57
6 002475 立讯精密 4,778,700 143,217,639.00
7 600037 歌华有线 3,999,843 125,995,054.50
8 002049 同方国芯 2,490,053 119,522,544.00
9 002373 千方科技 2,650,811 114,753,608.19
10 600198 大唐电信 3,199,930 113,405,519.20
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
44
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,834,267.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 154,581.16
5 应收申购款 34,741,195.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,730,043.43
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
占基金资产
序 流通受限部分的 流通受限情况说
股票代码 股票名称 净值比例
号 公允价值(元) 明
(%)
1 300144 宋城演艺 226,640,000.00 3.96 重大事项
2 600153 建发股份 156,257,611.57 2.73 重大事项
3 002475 立讯精密 143,217,639.00 2.50 非公开发行
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2005年8月31日,基金合同生效以来(截至2015年6月30日)的投
资业绩及同期基准的比较如下表所示:
净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④
2005.8.31-2005.12.31 1.56% 0.35% 1.04% 0.70% 0.52% -0.35%
2006 年 142.69% 1.42% 83.94% 1.05% 58.75% 0.37%
2007 年 100.39% 1.94% 107.66% 1.72% -7.27% 0.22%
2008 年 -41.07% 1.91% -52.10% 2.25% 11.03% -0.34%
2009 年 57.49% 1.45% 66.73% 1.53% -9.24% -0.08%
2010 年 5.67% 1.38% -7.47% 1.18% 13.14% 0.20%
2011 年 -23.65% 1.24% -18.87% 0.97% -4.78% 0.27%
2012 年 3.70% 1.26% 6.83% 0.94% -3.13% 0.32%
2013 年 15.44% 1.34% -3.31% 1.03% 18.75% 0.31%
2014.1.1-2014.12.31 30.45% 1.28% 38.33% 0.89% -7.88% 0.39%
2015.1.1-2015.6.30 35.91% 2.39% 21.08% 1.69% 14.83% 0.70%
自基金合同生效日起至
684.88% 1.53% 300.33% 1.37% 384.55% 0.16%
今
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2005 年 8 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日)
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
注:1、本基金基金合同于 2005 年 8 月 31 日生效。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告期末本基
金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金股票资
产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金的证券交易费用;
4)基金合同生效以后的信息披露费用;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3)本条第 1 款第 3) 至第 7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律
师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额
持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过
1.5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 1.5%
100 万≤M<500 万 1.0%
500 万≤M<1000 万 0.8%
M≥1000 万 按笔收取,1000 元/笔
申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记
和销售。
2、赎回费
持有期限 赎回费率
持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2 年 0.25%
持有期 M≥2 年 全免
注:1 年指 365 天。
赎回费用由赎回人承担,赎回费中 25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注
册登记费和其他必要的手续费。
3、转换费
本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。
4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、转换费率或收费方式,并最迟将于新的
费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网
上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、基金的类型由股票型变为了混合型,相应内容在招募说明书中进行了更新。
2、在“二、释义”部分,对基金合同、招募说明书、《运作办法》等进行了更新。
3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人住所、主要人员情况等相关信息。
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
4、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关信息进行了更新。
5、、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构、注册登记机构的相关信
息。
6、在“六、基金的募集”部分,更新了基金类型的信息。
7、在“九、基金的投资”部分,更新了本基金风险收益特征和最近一期投资组合报告
的内容。
8、在“十、基金的业绩”的部分,更新了截至2015年6月30日基金的业绩。
9、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了关于对账单服务和关于定期
定额投资等相关信息。
10、在“二十二、其他应披露的事项”部分,列出了本次更新内容期间与本基金相关的
公告。
11、在“二十四、备查文件”部分,对相关备查文件进行了更新。
12、在“附件二 基金托管协议摘要”部分,对基金管理人住所信息进行了更新。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆
工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一五年十月十四日
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