名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银核心价值混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 1563975.50 | 377852.19 | 0.32% |
年报 | 1186123.31 | -270009.98 | 0.19% |
第四季度报 | 1186123.31 | -60448.91 | 0.05% |
第三季度报 | 1246572.22 | 52940.85 | 0.04% |
中报 | 1193631.37 | -262501.92 | 0.18% |
第二季度报 | 1193631.37 | -105224.91 | 0.08% |
第一季度报 | 1298856.28 | -157277.01 | 0.11% |
年报 | 1456133.29 | -927439.98 | 0.39% |
第四季度报 | 1456133.29 | -300484.04 | 0.17% |
第三季度报 | 1756617.33 | -254347.64 | 0.13% |
中报 | 2010964.97 | -372608.29 | 0.16% |
第二季度报 | 2010964.97 | -116532.93 | 0.05% |
第一季度报 | 2127497.90 | -256075.36 | 0.11% |
年报 | 2383573.26 | -656858.80 | 0.22% |
第四季度报 | 2383573.26 | 27719.90 | 0.01% |
第三季度报 | 2355853.36 | -132404.76 | 0.05% |
中报 | 2488258.13 | -552173.93 | 0.18% |
2013-07-18第二季度报 | 2488258.13 | -393038.51 | 0.14% |
2013-04-22第一季度报 | 2881296.64 | -159135.42 | 0.05% |
2013-03-28年报 | 3040432.06 | -44605.79 | 0.01% |
2013-01-18第四季度报 | 3040432.06 | 48852.01 | 0.02% |
2012-10-25第三季度报 | 2991580.05 | -35621.19 | 0.01% |
2012-08-27中报 | 3027201.24 | -57836.60 | 0.02% |
2012-07-20第二季度报 | 3027201.24 | -110023.64 | 0.04% |
2012-04-20第一季度报 | 3137224.88 | 52187.03 | 0.02% |
2012-03-29年报 | 3085037.85 | 679030.60 | 0.28% |
2012-01-30第四季度报 | 3085037.85 | 44884.57 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 3040153.28 | 98894.22 | 0.03% |
2011-08-29中报 | 2941259.06 | 535251.82 | 0.22% |
2011-07-19第二季度报 | 2941259.06 | 286026.32 | 0.11% |
2011-04-23第一季度报 | 2655232.74 | 249225.49 | 0.10% |
2011-03-26年报 | 2406007.25 | 680475.96 | 0.39% |
2011-01-24第四季度报 | 2406007.25 | 172685.89 | 0.08% |
2010-10-26第三季度报 | 2233321.35 | -8238.48 | 0.00% |
2010-08-26中报 | 2241559.83 | 516028.55 | 0.30% |
2010-07-20第二季度报 | 2241559.83 | 229818.16 | 0.11% |
2010-04-22第一季度报 | 2011741.68 | 286210.39 | 0.17% |
2010-03-29年报 | 1725531.29 | 780375.13 | 0.83% |
2010-01-20第四季度报 | 1725531.29 | 198158.42 | 0.13% |
2009-10-28第三季度报 | 1527372.87 | 606652.11 | 0.66% |
2009-08-28中报 | 920720.75 | -24435.41 | 0.03% |
2009-07-21第二季度报 | 920720.75 | -16086.56 | 0.02% |
2009-04-20第一季度报 | 936807.31 | -8348.85 | 0.01% |
2009-03-31年报 | 945156.16 | 54663.49 | 0.06% |
2009-01-21第四季度报 | 945156.16 | 11472.64 | 0.01% |
2008-10-24第三季度报 | 933683.52 | 28237.29 | 0.03% |
2008-08-27中报 | 905446.22 | 14953.55 | 0.02% |
2008-07-18第二季度报 | 905446.22 | -23020.44 | 0.02% |
2008-04-18第一季度报 | 928466.66 | 37973.99 | 0.04% |
2008-03-27年报 | 890492.67 | 746197.96 | 5.17% |
2008-01-22第四季度报 | 890492.67 | 772177.72 | 6.53% |
2007-10-24第三季度报 | 118314.96 | -26225.53 | 0.18% |
2007-08-27中报 | 144540.48 | 245.77 | 0.00% |
2007-07-19第二季度报 | 144540.48 | -26558.93 | 0.16% |
2007-04-20第一季度报 | 171099.41 | 26804.70 | 0.19% |
2007-03-30年报 | 144294.71 | -244285.19 | 0.63% |
2007-01-19第四季度报 | 144294.71 | 6610.52 | 0.05% |
2006-10-26第三季度报 | 137684.19 | 2285.98 | 0.02% |
2006-08-29中报 | 135398.21 | -253181.70 | 0.65% |
2006-07-21第二季度报 | 135398.21 | -31351.79 | 0.19% |
2006-04-19第一季度报 | 166750.00 | -221829.91 | 0.57% |
2006-03-27年报 | 388579.91 | -46082.98 | 0.11% |
2006-01-21第四季度报 | 388579.91 | -47273.16 | 0.11% |
2005-09-01基金合同生效公告书 | 434662.89 | -- | --% |